资源预览内容
第1页 / 共44页
第2页 / 共44页
第3页 / 共44页
第4页 / 共44页
第5页 / 共44页
第6页 / 共44页
第7页 / 共44页
第8页 / 共44页
第9页 / 共44页
第10页 / 共44页
亲,该文档总共44页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
K3RISE专业版V12 3应收款管理培训课件 目录 应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理 应用价值概述 应用价值保证所有应收款项完整记录 保证企业资产的完整性 准确把握应收款项的账龄 方便企业跟踪催款 同时方便企业根据客户信用状况及账龄分别计提坏账准备 为客户及时提供清晰的对账资料 保证总账与应收系统数据的一致性 为企业提供比较准确的资金流入预算数据 目录 应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理 基础设置 系统参数 坏账计提 重要的系统参数 坏账计提方法直接转销法备抵法 包括销货百分比法 应收账款百分比法 账龄分析法 账龄分析法 个别认定法 基础设置 系统参数 科目设置 科目设置设置单据类型科目设置核算项目类别 基础设置 系统参数 核销控制 核销控制审核后自动核销 与应收类单据存在关联关系的实收类单据在审核后自动按关联关系核销 核销日期取收款单财务日期 基础设置 系统参数 期末处理 期末处理勾选 启用对账与调汇 选项 以保证应收系统与总账科目对账数据的一致性 启用对账与调汇 后的控制流程 基础设置 基础资料设置 收款条件 收款条件结算方式为 信用天数结算 时 只能使用 信用天数计算 结算方式为 信用天数结算 时 只能使用 信用天数计算 企业使用固定信用天数或月结方式收款时 可以在录入单据时自动携带准确的应收日期 基础设置 基础资料设置 凭证模板 系统预设凭证模板不可删除 用户可通过凭证模板快速生成凭证当不使用凭证模板方式生成凭证时 系统自动取系统模板的科目 如果在凭证生成界面指定了对方科目 则优先使用指定的对方科目 目录 应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理 初始化阶段 发票录入 财务日期的限制 财务日期不能小于单据日期 同时不能大于账套启用期间 系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天 关于 本年 勾选本年选项后 系统控制 发生额 本年收款额 应收款余额 初始化阶段 其他应收单录入 财务日期的限制 财务日期不能小于单据日期 同时不能大于账套启用期间 系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天 关于 本年 勾选本年选项后 系统控制 发生额 本年收款额 应收款余额 初始化阶段 预收单录入 财务日期的限制 财务日期不能小于单据日期 同时不能大于账套启用期间 系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天 关于 本年 勾选本年选项后 系统控制 发生额 本年收款额 应收款余额 初始化阶段 应收票据 财务日期的限制 财务日期不能小于单据日期 同时不能大于账套启用期间 系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天 到期日期可以在初始化日期之后 初始化阶段 期初坏账 初始化结束后仍然可以录入期初坏账准备第一期结账后不可以再录入期初换张准备 初始化阶段 数据引入引出 通过引入模版进行数据引入操作 单据头 单据体 收款计划分开录入 以内码串连 文件类型支持xls和txt文件系统无预设模板 初始化阶段 从总账引入 初始化数据从总账引入到应收应付一个会计科目对应一种单据类型 会计科目必须下挂核算项目采用覆盖式引入 初始化阶段 引出到总账 初始化数据从应收应付引出到总账会计科目 核算项目进行引出 单据上必须有往来科目 往来科目必须下挂核算项目 初始化阶段 结束初始化 初始化对账结束初始化 如果启用了对账与调汇 则在结束初始化前 系统会提示建议进行初始化对账 目录 应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理 日常业务处理 应收单据 普通发票增值税发票其他应收单 支持红字单据操作 日常业务处理 应收单据流转 应收单据下游单据收款单退款单红单操作应收单据的上游单据红单操作 日常业务处理 收款单据 收款单退款单预收款单应收票据 日常业务处理 收款单据流转 收款单订单 老 预收单应收退款单 日常业务处理 与现金系统接口 现金管理系统 应收管理系统 现金日记账银行日记账 收款凭证 银行 AR 出纳 结算 收款单 现金系统 收款单 发票 日常业务处理 与现金系统接口 现金系统通过 发送 将单据传递到应收系统应收通过 确认 接收现金的收款单 确认后为未审核未核销状态 支持进行选单操作 日常业务处理 应收票据 票据审核票据背书票据贴现票据转出票据退回票据收款 日常业务处理 应收票据 审核生成收款单后续操作 日常业务处理 应收票据 审核生成收款单背书后续操作 日常业务处理 核销 核销类型 七种 到款结算 预收冲应收 应收冲应付 应收款转销 预收款转销 收款冲付款 预收冲预付核销方式 三种 单据 所有结算类型存货数量 到款结算 预收冲应收 应收冲应付关联关系 到款结算核销处理模式 两种 按指定内容进行核销自动核销 按单据日期的先后顺序系统依次自动核销 先进先出原则 日常业务处理 核销 核销类型 业务场景 最为普遍的应用 例如 开出发票3000 收到货款3000后 录入收款单 再将收款单与发票核销 核销单据主要为 发票 其他应收单与收款单 如果发生预收款退款 预收单下推退款单 也可以在此通过关联关系核销 到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付 日常业务处理 核销 核销类型 业务场景 货品预收部分货款再发货 核销单据主要为 发票 其他应收单与预收单 到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付 日常业务处理 核销 核销类型 业务场景 应收客户A1000元 应付客户B1000元 客A直接将1000元代付给了客B 核销单据主要为 销售发票 其他应收单与采购发票 其他应付单 到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付 日常业务处理 核销 核销类型 业务场景 将客户A的应收款1000元转为向客户B收取核销单据主要为 销售发票 其他应收单 到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付 日常业务处理 核销 核销类型 业务场景 预收客A100元 客A将商品的定购权转移给了客B并向客B收回了100元 核销单据主要为 预收单 到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付 日常业务处理 核销 核销类型 业务场景 销售货物给客A 货款已收 同时采购了客A的货物 货款已付 双方生产计划发生了变化 需进行退货处理 通过此业务类型可以 退货后将收款与付款核销 只退还余额 核销单据主要为 收款单 付款单 到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付 日常业务处理 核销 核销类型 业务场景 同6 1 区别为货未发 取消交易核销单据主要为 预付单 预收单 到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付 日常业务处理 坏账处理 坏账计提方法的选择坏账计提坏账损失的确认坏账收回报表查询 日常业务处理 凭证处理 使用凭证模板模式无凭证模板模式在单据界面或序时簿界面直接生成使用凭证处理子功能 日常业务处理 重要报表 汇总表 明细表往来对账账龄分析到期债权 务 列表 日常业务处理 期末处理 期末对账总额对账科目对账期末调汇未启用对账与调汇启用对账与调汇 日常业务处理 期末处理 期末对账总额对账科目对账期末调汇未启用对账与调汇启用对账与调汇 谢谢
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号