ORACLE财务管理系统培训手册现金模块（CE）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1.0文档控制文档控制iiUNIT1 现金模块概述1单元培训目标1LESSON 1 现金模块介绍2LESSON 2 现金模块和其他模块的关系3LESSON 3 现金模块的业务流程4UNIT2 系统设置6单元培训目标6LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数7LESSON 2 设置现金模块系统参数11LESSON 3 定义银行事务代码13UNIT3 输入银行对帐单16单元培训目标16LESSON 1 导入银行对帐单数据17LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口19LESSON 3 手工输入银行对帐单22UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理24单元培训目标24LESSON 1 调节银行对帐单25LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行32LESSON 3 人工结清35LESSON 4 建立事务处理38LESSON 5 错误与反冲42UNIT5 过帐与查询47单元培训目标47LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理48LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息49LESSON 3 调节查询51LESSON 4 运行Oracle现金管理标准报表52UNIT6 现金预测53单元培训目标53LESSON 1 概览54LESSON 2 定义预测模板56LESSON 3 预测59LESSON 4 修改现金预测模板和现金预测63附录：练习和相关解决方案69UNIT1 现金模块概述单元培训目标了解Oracle现金模块的主要功能和特征了解Oracle现金模块和其他模块的关系了解Oracle现金模块的会计业务流程LESSON 1 现金模块介绍Oracle 现金管理系统是企业现金管理解决方案，它有助于有效地管理和控制现金循环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金预测。Oracle 现金模块主要功能和应用包括： 1 银行调节现金管理系统将维护要调节的每个银行对帐单的信息。可以使用“现金管理银行对帐单开放接口”来装入由银行提供的银行对帐单信息，或者人工输入并更新银行对帐单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息，直到将其清除为止。2 现金预测现金预测是一个计划工具，它帮助预测业务的现金流入和流出，允许预测现金需求并评估公司的现金流动状况。LESSON 2 现金模块和其他模块的关系Oracle总帐Oracle现金管理Oracle应付Oracle应收Oracle定单Oracle工资Oracle采购模块关系图各模块之间的业务联系现金管理系统使用 Oracle 总帐管理系统、Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统中的信息用于银行对帐单调节；使用 Oracle 总帐管理系统、Oracle 订单分录管理系统、Oracle 应付款管理系统、Oracle 工薪管理系统、Oracle 采购管理系统以及 Oracle 应收款管理系统中的信息用于现金预测。LESSON 3 现金模块的业务流程流程图收到银行对帐单银行对帐单装载、验证进行调节查询调节结果过帐到总帐进行现金预测各阶段的简要介绍1.装入银行对帐单：需要输入每个银行对帐单的详细信息，包括银行帐户信息、银行收到的存款和已结支票。可以人工输入银行对帐单或装入直接从银行收到的电子对帐单。2. 调节银行对帐单：一旦已将银行对帐单的详细信息输入现金管理系统，则必须将此信息与系统事务处理进行调节。现金管理系统提供了以下两种调节方法： 自动调节 - 银行对帐单明细与系统事务处理自动匹配并进行调节。此方法特别适用于调节具有大量事务处理的银行帐户。人工调节 - 此方法要求人工匹配银行对帐单明细和会计事务处理。此方法特别适用于调节具有少量每月事务处理的银行帐户。也可以使用人工调节方法来调节任何无法自动调节的银行对帐单明细。可以在调节过程中创建银行原始分录的杂项事务处理，例如银行手续费和利息。也可以人工创建 Oracle 应付款管理系统付款或 Oracle 应收款管理系统收款。 注：可以设置自动调节过程来自动创建杂项事务处理。 3.结算可以在调节之前结算 Oracle 应付款管理系统中的付款和 Oracle 应收款管理系统中的收款，以维护最近的现金帐户余额。在结算事务处理时，可以对事务处理指定已结日期和状态，系统会创建现金结算的会计分录。在调节事务处理时，系统会首先结算事务处理（如果未结），然后与银行对帐单匹配。 4.复核并汇总结果如果已完成调节过程，建议复核调节结果。可以通过复核从“自动调节”程序自动打印的报表来执行此步骤。也可以打印其它不同的标准汇总和调节报表。 5.过帐至总帐管理系统如果调节已正确完成，则需要过帐调节过程中创建的任何会计事务处理。调节会计分录将从 Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统传送至总帐管理系统以进行过帐。UNIT2 系统设置单元培训目标在Oracle应收和应付中设置必要的系统参数设置 Oracle现金管理系统参数定义银行事务处理代码LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数应付模块系统参数设置在应付模块中，必须确认以下系统参数已经定义：第一， 银行已经定义，现金结算、银行手续费、银行差错等帐户已经设置。N：设置付款银行，进入“银行”窗口，输入银行名称、编号、地址，点击“银行帐户”按钮，进入“银行帐户”窗口，设置相关帐户。设置相关帐户设置相关帐户选择“GL帐户”第二， 应付款选项设置。N：设置选项应付款管理系统，进入“应付款选项”窗口。设置自动抵消方法为“无”，现金结算为“允许调节帐户”。应收模块系统参数设置在应收模块中，必须确认以下系统参数已经定义：第一， 银行已经定义，汇款收款帐户和现金帐户已经设置。N：设置收款银行，进入“银行”窗口，点击“银行帐户”按钮，分别设置汇款收款帐户和现金帐户。汇款收款帐户现金帐户第二， 设置应收款活动方法。N：设置收款应收款管理系统活动，进入“应收款活动”窗口。第三， 设置收款分类及银行帐户。N：设置收款接受类型，进入“收款分类”窗口，点击“银行帐户”按钮，进入“汇款银行”窗口，设置现金等帐户。第四， 设置收款来源。N：设置收款接受来源，进入“收款来源”窗口。LESSON 2 设置现金模块系统参数使用“系统参数”窗口，可以配置现金管理系统使之符合业务需要。例如，系统参数可以确定现金管理系统所使用的帐套、人工调节窗口的默认选项以及“自动调节”程序的控制设置。设置系统选项通用N：设置系统参数，进入“系统参数”窗口。选择批或事物处理设置系统选项自动调节“自动调节”程序使用调节容限将银行已结事务处理与输入到 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统的事务处理进行匹配，可以定义调节容限。调节容限可以输入为百分比和（或）金额。 例如，假设已定义以下容限： 金额 = 70百分比 = 10%现在假设程序要处理一个金额为 $1,000 的对帐单行。它会首先计算容限百分比金额（$1,000 10% = $100）。然后选择更小的已计算金额或已定义的容限额 - 此时，程序选择 $70。最后，程序会尝试将对帐单行与范围从 $930 到 $1,070（$1,000 $70）中的付款或收款事务处理进行匹配。如果付款额和对帐单行金额之间的差额在已定义的容限内，则现金管理系统将依据定义的现金管理系统“AP（应付帐款）容限差额”系统参数，将差额过帐至应付款管理系统的“银行手续费”帐户或“银行差错”帐户。 如果收款额和对帐单行金额之间的差额在已定义的容限内，则现金管理系统会将差额过帐至应收款管理系统的“银行手续费”帐户。 要使用调节容限匹配汇款批，可以对汇款批金额和银行对帐单行之间的差额选择创建杂项事务处理。要选择此选项，可以在现金管理系统的“应收款活动”系统参数中进行分录。 单据 匹配依据： 如果在容限内： 付款批 1. 参考2. 付款批名 过帐至“银行手续费”或“银行差错”帐户的差额。 付款 1. 发票编号和代理银行帐户2. 发票编号3. 付款编号 汇款批 1. 汇款批存款编号2. 汇款批名 创建用于差额的杂项事务处理。 收款 1. 发票编号和代理银行帐户2. 发票编号3. 收款编号 过帐至“银行手续费”帐户的差额。 LESSON 3 定义银行事务代码如果要装入电子银行对帐单或使用现金管理系统的“自动调节”功能，则必须对每个银行帐户定义事务处理代码，银行可以使用这些代码来标识对帐单的不同事务处理类型。必须对预计从银行收到的每个代码定义银行事务处理代码。 可以输入有效日期范围字段、起始日期和终止日期，以便停用银行事务处理代码。也可以删除未使用的代码，以防创建时出错。N：设置银行事务处理代码，进入“系统参数”窗口。操作流程如下：1从“查找银行”窗口中，选择要定义代码的银行。也可以查询银行帐号。系统将显示“银行事务处理代码”窗口，此窗口包括“银行帐户”和“银行”信息以及输入事务处理代码的区域。 2对于正定义的事务处理代码，请从弹出式列表中选择“事务处理类型”。事务处理类型将确定现金管理系统如何使用该代码来匹配和反映事务处理。 银行对帐单行进行了编码以标识对帐单行所代表的事务处理类型。由于每个银行可能使用不同的事务处理代码集，因而需要将特定银行使用的每个代码映射至以下任一现金管理系统事务处理类型。 可以从以下值列表中选择：付款：诸如已生成或已记录的支票、电汇和电子资金转帐之类的付款。收款：诸如已收到的支票、直接借记和汇票之类的收款。杂项付款：与供应商发票无关的付款，例如直接过帐至成本帐户的小额现金事务处理（如银行手续费）。杂项收款：与客户发票无关的收款，例如直接过帐至收入帐户的小额现金事务处理（如已收到的利息）。已暂停：先前输入、生成或结算的已暂停付款，如撤回支票。已暂停事务处理类型仅与 Oracle 应付款管理系统中的已撤消或已暂停付款匹配。已拒绝：由资金不足之外的原因引起的拒绝收款，如无效银行帐户。已拒绝事务处理类型仅与 Oracle 应收款管理系统中的已冲销收款匹配。NSF（资金不足）：由于出票人的帐户资金不足而被银行拒绝的收款。可以通过创建标准冲销来冲销这些收款。现金管理系统将重新打开以原始收款关闭的发票。在将银行对帐单行与事务处理匹配时，NSF 事务处理类型仅与 Oracle 应收款管理系统中的已冲销收款匹配。3 输入由银行使用的“代码”。4 输入事务处理的可选说明。5输入“起始”和“终止日期”以确定银行事务处理代码何时有效。6 输入浮动天数，以使现金管理系统将此天数添加至对帐单日期以创建事务处理的有效日期。 7输入付款和收款事务处理的“事务处理来源”。从值列表中选择“日记帐”以将对帐单项目