十堰住房公积金管理中心2016年部门决算 一、部门概况 （一）主要职能：1、宣传贯彻执行国家有关住房公积金管理的方针政策、条例法规；2、负责全市住房公积金的全面管理和核算；3、编制、执行住房公积金的归集、使用计划和行政执法；4、负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况；5、审批全市住房公积金的提取、使用和缴存职工的个人贷款；6、负责住房公积金的安全、保值和归还；7、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；8、负责全市住房公积金信息化建设工作；9、加强为大企业提供“直通车”服务的职责；10、承办十堰市住房公积金管理委员会决定的其他事项；11、完成市委市政府指示安排的其他工作。（二）部门决算单位构成：十堰住房公积金管理中心机关、市直管理部、张湾管理部、茅箭管理部，武当山办事处、丹江口市办事处、郧县办事处、郧西县办事处、竹山县办事处、竹溪县办事处、房县办事处共11个决算单位。 二、决算单位收支情况说明（一）收入支出决算总表1、收入决算情况2016年部门决算总收入5111.59万元，其中本年财政拨款收入4336.95万元，年初结转和结余资金774.64万元。2、支出决算情况2016年决算总支出5111.59万元，其中本年支出合计2784.45万元，年末结转和结余资金2327.14万元。（二）收入决算表2016年财政收入决算数4336.95万元1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）财政拨款收入数为10.32万元，主要用于中心机关退休人员退休费、津补贴等支出。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）财政拨款收入数为59万元，主要用于11个预算单位人员医疗保障支出。3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）财政拨款收入数为214.76万元，主要用于机关参公人员基本工资、津补贴及维护日常运转的公用经费支出；住宅建设与房地产市场监管（项）财政拨款收入数为5.09万元，主要用于竹山办事处公用经费和其他补助；其他城乡社区管理事务支出（项）财政拨款收入数为3945.16万元，主要用于除机关参公人员以外的10个预算单位人员的公用经费、津补贴、基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、养老保险费、工伤保险、女职工卫生费及退休费等；以及11个预算单位公积金业务的归集、提取、贷款、执法、宣传、业务培训、审计、公示、扩面、业务监管、稽查工作经费、档案升级及管理费、网络运行维护、律师诉讼及聘请律师顾问费等业务成本支出、住房公积金信息化建设网上营业厅、服务县域经济工作、不可预见费、各县办事处业务服务大厅用房租赁费、业务服务大厅用房购置费等。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款收入数为102.62万元，主要用于11个预算单位人员公积金。（三）支出决算表2016年支出决算数2784.45万元1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）财政拨款支出数为10.34万元，主要用于中心机关退休人员退休费、津补贴等支出。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）财政拨款支出数为52.6万元，主要用于11个预算单位人员医疗保障支出。3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）财政拨款支出数为169.75万元，主要用于机关参公人员基本工资、津补贴及维护日常运转的公用经费支出；住宅建设与房地产市场监管（项）452.57万元，其中基本支出5.7万元，用于竹山办事处维护日常运转的公用经费；项目支出446.87万元，主要用于支付11个预算单位公积金业务费用；其他城乡社区管理事务支出（项）2012.52万元，其中基本支出997.07万元，主要用于除机关参公人员以外的10个预算单位人员的津补贴、基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、养老保险费、工伤保险、女职工卫生费及退休费等；项目支出1015.45万元，主要用以及11个预算单位公积金业务的归集、提取、贷款、执法、宣传、业务培训、审计、公示、扩面、业务监管、稽查工作经费、档案升级及管理费、网络运行维护、律师诉讼及聘请律师顾问费等业务成本支出、服务县域经济工作、不可预见费、各县办事处业务服务大厅用房租赁费等。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.67万元，主要用于11个预算单位人员公积金。（四）财政拨款收入支出决算总表2016年部门决算财政拨款收入5111.59万元，其中本年预算财政拨款收入4336.95万元，年初结转和结余资金774.64万元。2016年部门决算财政拨款支出5111.59万元，其中本年支出2784.45万元，包括社会保障和就业支出10.34万元，医疗卫生与计划生育支出52.6万元，城乡社区支出2634.84万元，住房保障支出86.67万元；年末结转和结余2327.14万元。（五）一般公共预算财政拨款支出决算表2016年一般公共预算财政拨款支出2784.45万元1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）财政拨款支出数为10.34万元，主要用于中心机关退休人员退休费、津补贴等支出。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）财政拨款支出数为52.6万元，主要用于11个预算单位人员医疗保障支出。3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）财政拨款支出数为169.75万元，主要用于机关参公人员基本工资、津补贴及维护日常运转的公用经费支出；住宅建设与房地产市场监管（项）452.57万元，其中基本支出5.7万元，项目支出446.87万元，主要用于支付11个预算单位公积金业务费用；其他城乡社区管理事务支出（项）2012.52万元，其中基本支出997.07万元，主要用于除机关参公人员以外的10个预算单位人员的津补贴、基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、养老保险费、工伤保险、女职工卫生费及退休费等；项目支出1015.45万元，主要用于11个预算单位公积金业务的归集、提取、贷款、执法、宣传、业务培训、审计、公示、扩面、业务监管、稽查工作经费、档案升级及管理费、网络运行维护、律师诉讼及聘请律师顾问费等业务成本支出、服务县域经济工作、不可预见费、各县办事处业务服务大厅用房租赁费等。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.67万元，主要用于11个预算单位人员公积金。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年一般公共预算财政拨款基本支出数1322.13万元，其中人员经费支出1253.37万元，主要用于发放11个预算单位的人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资以及其他工资福利支出；公用经费支出68.76万元，主要用于11个预算单位办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车维修费及其他商品和服务支出。（七）11个决算单位“三公”经费决算情况2016年11个决算单位，按照中央“八项规定”，切实践行勤廉节俭，加强经费支出管理，采取措施，严格控制“三公”经费支出。支出决算22.58万元，与上年相比下降26。其中：公务接待费支出4.11万元,与上年同期相比基本持平，接待人数550人，68批次；公务用车运行维护费支出18.47万元，与上年同期相比下降26%，公务用车保有量12台，主要用于公务用车的燃料费，维修费、过桥过路费、保险费等。（八）机关运行经费支出说明 本部门2016年度机关运行经费支出53.88万元，主要用于机关日常运行产生的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维修费等，比2015年减少2.12万元，下降4%，下降原因是2016年机关厉行节约，费用减少。（九）关于国有资产占用情况说明截止2016年12月31日，本部门11个预算单位共有一般公务用车12辆。无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。3、 名词解释（一）财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。十堰住房公积金管理中心 二O一七年九月十日