供应链管理 EAS 蓝图 实现供应链管理 文档编号 KD 版 本 号 V3 0 密 级 中级 裕川干粉砂浆有限公 司 EAS 实施 蓝图 供应链管理 蓝图实现方案 金蝶软件 中国 有限公司 2010 年 08 月 文档控制 更改记录 日期作者版本更改参考 V1 0 分发 拷贝号名字区域 目录 序言 8 方案的定位 9 1基础资料 10 1 1系统架构 10 1 1 1建立过程 11 1 1 2建立步骤 11 1 1 3属性说明 12 1 1 4实施注意事项 16 1 2主数据 16 1 2 1科目与科目表 17 1 2 1 1建立过程 17 1 2 1 2建立步骤 17 1 2 1 3属性说明 18 1 2 1 4实施注意事项 18 1 2 2客商 19 1 2 2 1建立流程 20 1 2 2 2建立步骤 20 1 2 2 3属性说明 21 1 2 2 4实施注意事项 21 1 2 3物料 21 1 2 3 1建立过程 22 1 2 3 2物料的维护步骤 22 1 2 3 3属性说明 23 1 2 3 4实施注意事项 23 1 3辅助资料 23 1 3 1会计期间 23 1 3 1 1建立过程 23 1 3 1 2建立步骤 24 1 3 1 3属性说明 25 1 3 1 4实施注意事项 25 1 3 2币别 25 1 3 2 1建立过程 26 1 3 2 2建立步骤 26 1 3 2 3属性说明 27 1 3 2 4实施注意事项 27 1 3 3汇率 27 1 3 3 1建立过程 27 1 3 3 2建立步骤 28 1 3 3 3属性说明 29 1 3 3 4实施注意事项 29 1 3 4计量单位 29 1 3 4 1建立过程 29 1 3 4 2建立步骤 30 1 3 4 3属性说明 31 1 3 4 4实施注意事项 31 1 3 5记账分类 31 1 3 5 1建立过程 32 1 3 5 2建立步骤 32 1 3 5 3属性说明 33 1 3 5 4实施注意事项 33 1 3 6税务资料 33 1 3 7银行账户 33 1 3 8收付款类型 33 1 3 9费用类型和费用项目 33 2初始化 34 2 1库存管理初始化 34 2 1 1库存管理初始化流程 34 2 1 2库存初始化步骤 35 2 1 3库存初始化过程说明 35 2 1 4实施注意事项 37 2 2供应管理初始化 38 2 2 1供应管理初始流程 38 2 2 2供应管理初始步骤 38 2 2 3供应管理初始化过程说明 39 2 2 4实施注意事项 39 2 3销售与分销管理初始化 40 2 3 1销售与分销管理初始流程 40 2 3 2销售与分销初始步骤 40 2 3 3过程说明 41 2 3 4实施注意事项 42 2 4应收管理初始化 42 2 4 1应收管理初始流程 42 2 4 2应收管理初始步骤 43 2 4 3过程说明 43 2 4 4实施注意事项 45 2 5应付管理初始化 45 2 5 1应付管理初始流程 45 2 5 2应付管理初始步骤 46 2 5 3过程说明 46 2 5 4实施注意事项 47 3系统参数设置 47 3 1供应管理参数设置 48 3 1 1系统参数 48 3 1 2单据参数 48 3 2销售与分销管理参数设置 49 3 2 1系统参数 49 3 2 2单据参数 49 3 3库存管理参数设置 49 3 3 1系统参数 49 3 3 2单据参数 49 3 4存货核算系统参数设置 49 3 4 1系统参数 49 3 4 2单据参数 49 4系统配置 50 4 1工作流配置 50 4 2BOTP DAP 配置 51 4 3编码规则配置 52 4 4预警配置 52 4 5套打配置 53 5单据功能描述 55 5 1供应管理单据描述 55 5 2销售与分销管理单据描述 58 5 3库存管理单据描述和基础数据描述 64 5 3 1库存管理基础数据描述 64 5 3 2库存管理单据说明 68 5 4存货核算单据描述 72 5 5应收管理的单据描述 75 5 5 1应收单 75 5 5 2收款单 76 5 5 3代理业务单 76 5 6应付管理的单据描述 76 5 6 1应付单 76 5 6 2付款单 77 6业务流程配置 77 6 1普通采购流程 赊购 77 6 1 1普通采购 BOTP 77 6 1 2普通采购 Dap 78 6 1 3普通采购工作流 78 6 1 4普通采购套打 78 7其他 78 序言 致谢 对客户方 金蝶方相关领导及方案编写过程中大支持的人员进行感谢 本次对裕川干粉砂浆有限公司 以下简称裕川公司 集团供应链实施方案的编写 得到了裕川公司领导与员工的大力支持和配合 尤其是采购 销售 库存三条线 的领导和及其各级管理人员挤出宝贵的时间 配合金蝶软件顺利完成项目调研 整体方案说明 裕川干粉砂浆有限公司是金蝶软件 中国 有限公司 以下简称金蝶软件 的重 点客户 金蝶软件非常关注裕川的快速发展 裕川公司与金蝶软件双方通过精诚 合作 按照项目要求 金蝶方为裕川公司提供一份裕川公司集团财务信息化建设 的整体实施方案 方案的定位 本方案的目标对象 面对项目实施组实施顾问 裕川公司方项目组 裕川公司方业务人员 面对实施管理人员 本方案的设计目标 本方案能够作为金蝶 EAS 系统实施过程中封闭需求的关键性文档 本方案能够作为金蝶 EAS 系统的培训工具和业务指导手册 本方案可以作为金蝶 EAS 系统实施过程中一个阶段性的成果 一个里程碑 本方案能够作为总部设计 规划 EAS 系统过程值得参考和获取第一手客户需求的关 键资料 约定 本方案选择了 裕川公司 为对象 完成该集团所属各子集团和公司的业务 其中业 务包括基础系统搭建 供应管理 销售与分销 存货核算 应收管理 应付管理等 本方案涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容 1 基础资料 1 1 系统架构 金蝶 EAS 系统是一套账模式下 分布式应用的 ERP 系统 组织架构是其核心内容 组织 架构搭建的合理与否 将直接关系到系统运行的效率 系统的构建主要包括管理单元的建立 组织单元的建立 职务与职位 职员的添加 以及用户和权力的分配 1 1 1 建立过程 1 1 2 建立步骤 序号步骤菜单操作说明 administrator 登录 初始密码为 kdadmin 1 创建管理单元 CU 基础数据管理 组织架构 管理单 元 如果只有一个管理单元 本步 骤可跳过 2 创建 CU 管理员 选中管理单元 点击工具栏 管理员 维护 可选 如果不需要多个管理员 分级管理 本步骤可跳过 3 手工创建科目表 会 计期间类型 汇率表 确认币别是否够用 基础数据管理 主数据 科目 科 目表 基础数据管理 辅助资料 会计期 间 汇率表 要建立财务组织就必须维护这 些基础资料 4 设置业务控制策略 基础数据管理 业务控制策略 如果采用系统默认的策略 本 步骤可跳过 5 维护根管理单元的组 织属性 基础数据管理 组织架构 组织单 元 当前组织必须是根管理单元 维护需要设置的组织类型 6 创建财务组织 基础数据管理 组织架构 组织单 元 如果是需要分多个管理单元的 话 那么需要切换管理单元分 别维护财务组织 7 维护 HR 组织 基础数据管理 组织架构 组织单 元 可选 同样需要分管理单元维 护 8 维护行政组织 基础数据管理 组织架构 组织单 元 必选 同样需要分管理单元维 护行政组织 9 维护采购 销售 库 存组织 成本中心和 基础数据管理 组织架构 组织单 元 可选 同样需要分管理单元维 护 利润中心 10 维护职位 基础数据管理 组织架构 组织单 元 职位管理 可选 必须在维护了行政组织 之后 11 维护职员 基础数据管理 职员信息 职员 或 基础数据管理 职员信息 无职位 人员 可选 必须先有职位 12 创建普通用户 系统平台 权限管理 用户管理 一般用户要对应职员 然后给 每个用户设置一些可操作的组 织范围 13 给用户授权 系统平台 权限管理 用户管理 分配权限 用户授权有多种方式 14 在根管理单元创建科 目 将科目分配到下 级 CU 基础数据管理 主数据 科目 科 目 管理员和普通用户都可以操作 需要根据集团的会计政策而确 定是否向下级分配科目表 15 切换到需要管理的 CU 主菜单 系统 切换组织 如只有一个管理单元 本步可 跳过 16 重复上述步骤 5 14 17 以普通用户登录开始各个业务系统初始化操作 1 1 3 属性说明 1 组织单元 英文名称为 Control Unit 简称 CU 是用来确定基础数据的基本共享范围 设置 CU 为了各个业务组织更好的业务协同 具体业务的开展不受 CU 的影响 他只是 一个主要数据的共享区域 设置的方法基本上是依据科目 客商 物料等主数据为 依据 取最小粒度 按照目前的实施经验总结 可以按照行业 区域和法人公司等 作为建立 CU 的标准 CU 是集团控制力度调整的载体 政策的分配线路 实现集中管理 分层控制 CU 的引入使得管理和隔离粒度可以细分而不局限于账套级和公司级 2 组织单元 英文名称为 Oranganize Unit 简称 OU 就是实实在在存在的单位或者部门 金蝶 EAS 系统是一套面向集团的应用管理软件 其组织架构是 单组织架构树 多 业务视图模型 组织是有类型的 金蝶 EAS 系统包括的组织类型包括行政组织 财务组织 成本中 心 利润中心 HR 组织 采购组织 销售组织 库存组织等 除了行政组织 其 余的都被称为业务组织 行政组织总是真实存在的 业务组织往往是虚拟的 按照 业务的逻辑设置的 组织的虚体与实体 具体的业务只能发生在实体上 虚体也可以指定业务政策的载 体 每个 OU 可能是一种业务组织的实体 同时是另外一个业务组织的虚体 虚体 的作用有统计的口径和组织扩充 降级处理的功能 3 组织架构维护 1 组织单元新增 指组织单元的增加拓展 可以在虚体上增加下级组织单元 可以在虚体和虚体之间增加组织单元 可以在实体上增加下级组织单元 2 组织架构的变更 指组织架构的异动 原则历史数据保持不变 原则组织单元的编码和名称不能删除 一般是处于未启用状态 原则已用的编码不能重用 清理历史业务关系 3 组织单元的移动 指改变组织的上下级关系 下级跟随本组织单元移动 需要组织单元禁用 建立新的组织单元并初始化处理 要求前组织单元的上级组织调整 4 织单元的封存 指组织单元被禁用 不能再发生业务 一般封存整个组织单元 组织单元的属性封存 4 业务委托 业务委托的类主要四种类型 记账委托 采购委托 销售委托 库存委托 记账委托 任何业务组织都可以进行记账委托 采购委托 一般是行政组织和库存组织可以进行委托 销售委托 一般是库存组织可以委托 库存委托 一般是采购组织和销售组织进行委托 5 组织属性 1 财务组织属性 必录项 一定要注意选择 会直接影响后期的账务 业务处理 如 实体虚体 科目表 汇率 上级财务组织 会计期间 地区 币别 汇率等 本位币 影响当前财务组织实体的账务处理 折算汇率表 影响调汇 记账使用的汇率 报告币系列 如果启用报告币 会直接影响初始化数据的录入 正常期间的账 务处理 合并报表的最终折算等 2 行政组织属性 上下级行政组织 确立汇报关系 记账委托 组织费用的记账组织 行政组织的采购委托 行政组织需要采购物资时对应的采购组织 默认就是当 前管理单元内的采购组织 也可指定其它管理单元内的采购组织 可以指定多 个采购组织 3 采购组织属性 库存委托组织 一般默认当前管理单元的库存组织 如果是集团采购或采购组 织需要存储和周转物资时要求严格对应库存组织时 且采购组织是实体组织 此时必须录入库存委托组织 行政组织委托 主要用于采购类单据查找对应的人员 如果采购参数设置取采购属性的委托的行政组织 这里必须设置 在采购组织和行政组织存在一对多或多对一的关系时 当需要明确界定当前采 购组织所对应的行政组织时需要设置 一般可