房务部2011年五月份经营管理分析编制 刘超审核人 2011年6月3日 目录 一 房务部五月份经营分析1 收入分析2 费用分析3 收益分析4 利润分析二 五月份日常管理分析三 五月份问题分析及整改措施四 六月份工作计划 一 房务部五月份分析 2011年房务部五月份计划收入85万元 实际完成85 77万元 实际对比计划增加了0 77万元 完成全年计划收入的5 1 收入对比2010年五月份 66 27万 增加19 5万元 收入同比增长率为29 4 1 收入分析 单位 万元 五月份总收入分析 五月份各项收入分析 单位 万元 五月份各项收入占总收入比例与10年同期比对照此表分析 会议收入同期收入同比2010年有较大提高 同时也是部门本月完成任务的关键所在 其主要原因是由于政府使用会场一个月 以此产生的收入弥补了本月经营的不足 五月份接待人数分析 单位 人 接待人数对比去年同期增加8612人次 其中11年客房入住人数为8733人 比同期增加5283 同期 3450人 人 会议人数为5318人 比同期增加3329 同期 1989人 人 通过淡季以来我们不难看出 接待人数相比同期一直处于上升阶段 但经营数据却没有明显变化 这势必增加了部门的总体成本费用 2 房务部五月份费用分析 2011年房务部年度计划费用310 8万元 五月份计划费用21 12万元 实际发生费用19 23万元 标准费用为19 87万元 实际对比标准费用减少0 64万元 实际费用占年度计划费用的6 2 费用对比2010年五月份 15 5 超出3 73万元 费用同比增长率为24 1 2 五月份总费用分析 单位 万元 五月份总费用对比分析 五月份各项费用分析 单位 万元 四月份各项费用占总费用比例与10年同期比 五月份工资费用分析 五月份计划工资7 67万元 实际费用8 76万元 实际比计划超出1 09万元 分析如下 五月份工资费用的超支 主要原因是公司在4月份调整后对部门工资整体大盘有所调整 此外部门有八名实习生在五月份离职 合计工资为1 8万元 为此导致人工成本超支 五月份电费分析 四月份标准电费4 25万元 实际费用2 75万元 实际比计划结余1 5万元 分析如下 1 一方面原因是本月出租率环比上月有所下降 另一方面部门为节约电能消耗减少对30KG烘干机的使用 2 此外 部门在五月份在未主客人的情况下关闭所有DE座热水器 也就是四月份经营分析会所讲的计划 为此减少了本月电能的消耗 五月份物耗费用分析 五月份计划物耗为3 60万元 标准费用为3 63万 实际费用3 52万元 实际比标准节约0 11万元 分析如下 1 物耗结余的主要原因是通过与采购和各方领导的协调 同时与供货方协调降低了部分客用品的价格 为此使得部门费用有所结余 五月份维修费用分析 五月份计划维修费为0 62万元 标准费用为0 62万实际费用0 77万元 实际比标准超出0 15万元 分析如下 1 维修费用的超出主要原因是一方面本月涉及大型项目维修较多 主要是针对此次接待 另一方面E座大厅玻璃的维修费用0 15万元 为此导致本部门维修费用超支 3 房务部五月份收益分析 1 五月份计划平均房价为310元 实际平均房价为243元 对比计划降低了67元 对比2010年同期降低了48元 2 五月份计划出租率为37 实际出租率为33 11 对比计划减少了3 89 对比2010年同期增加了9 81 3 五月份计划Revpar为114 7元 实际Revpar为80 5元 对比计划降低了34 2元 对比2010年同期增加了12 7元 3 五月份平均房价 Revpar分析 3 五月份平均房价 Revpar分析 3 五月份出租率分析 4 房务部五月份实现利润 4 五月份利润 毛利率分析 二 五月份主要工作1 二 五月份主要工作2 五月份人员情况分析11年五月份部门定编65人 实际人数53人 对比定编减少12人 对比同期减少1人 同期增长 2 单位 人 接待服务情况 设施设备情况 谢谢 房务部2011年6月3日