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岗位说明书岗位名称:出纳 说明书编号NO: 岗位编号FI05部 门财务部部门定员 6人组 别 财务直接上级财务经理直接下属无工资级别 C月薪标准审 核批 准序号工作内容工作标准1日常清洁维护1、每日8:30前完成桌面清洁,保证办公用具整洁、无灰尘,地面无纸屑;1、 每周五18:00-18:10完成桌面清理,将电脑中桌面上文档资料按类存入E盘指文件夹;2、 E盘按文档资料的来源分别建立文件夹。2参加例会1、每周二到周五8:30准时在前台接待桌参加部门早会;将昨日工作做总结,对本日工作做计划安排;2、每周一8:30准时在公司会议室参加超市周晨会;将上周工作作总结,对本周工作做计划安排。3填收银员缴款单1、 进入科脉系统进入“零售收银员缴款单”选中“门店、收银日期、收银员”然后点击“提取”,在“本次缴款”栏录入实际缴款金额,保存并审核。2、 根据提取数据与实交金额统计长短款,并在登记簿中记录收银长短款。3、 将各收银员昨日短款以发邮件形式告之各门店,于每日9:30前完成4票据交接1、 每日9:30前向会计传递昨日资金凭证,要求会计盖章签收。2、 保证凭证整洁,按纸质记账凭证大小折放整齐。5支付供应商货款1、 将昨日统计的已到税票的货款进行分类2、 根据供应商提供的打款资料:对公付款的填制支票及进账单,对私付款的填制对私打款凭证3、 付款后进入科脉系统根据付款凭证填制付款单4、 此项工作于每日12:00前完成6与银行核对账目1、 核对银行调节表,保证双方一致2、 每月3日前完成(节假日顺延)7收付门店费用1、 每月2日前交门店网费(双龙店除外)(节假日顺延)2、 每月7日前交门店及办公室电话费(节假日顺延)3、 每月10日前收取门店电话费、水费8支付门店房租1、 根据各店房租日期12:00前准时付款2、 每月29日前统计好下月需付房租9员工薪资发放1、 每月11日前必须收到已审核通过同意发放的工资明细(节假日提前提交)2、 每月15日前按银行要求处理完毕员工薪资资料并递交银行,保证工资准时准确发放(节假日提前完成)10支付费用报销单、借支单1、 接收签字完善(报销人、部门主管、业务副总、费用会计、财务经理签字)、附单齐全的费用报销单,并通知报销当事人于每周二、五领取款项2、 经会计、业务副总、财务经理签字确认的借支单,方可支付;若遇特殊情况,可先电话请示总经理,后补签字11收取核对营业款入账1、 每日17:00前完成2、 根据收银员缴款单在科脉系统中做入缴款单,并登记长短款,金额与数据差异大的马上通知当事收银,并查明原因。12收取门店大宗1、 根据门店上交的大宗清单收取现金并开具现金收据2、 将已收取现金的大宗清单复印件交与电脑部下账每日17:00前完成3、 在科脉系统中根据大宗收据填制收款单第二日早上10:00前完成13登记现金账及银行账、清点现金1、 按日逐笔登记,保证数据无误 2、 保证账实相符3、 根据当日现金账余额清点库存现金每日17:30前完成14编制出纳日报表1、 每日8:40前交昨日资金报表准确无误报送总经理(节假日顺延)2、 根据出纳日报表填制现金流量表当日18:00前完成15整理单据1、 将会计传递过来的付款单据及报销单整理归类2、 计划第二日需支付款项并安排好资金每日18:00前完成3、 大小格式按打印凭证纸大小整理。16财务办公耗材的领用1、 负责财务部耗材统计每月10日前完成2、 负责财务部耗材的领用和发放第月11日完成17结账及对账1、 每月1日完成上月营业款的核对2、 每月3日完成上月现金及银行的对账工作(节假日顺延)18组织收银例会1、 每月27日前召开一次收银例会2、 传达公司政策及精神3、 听取并解决收银员在收银工作中遇到的问题4、 组织收银员的技能及服务培训19工作计划1、 每周五做下周工作计划2、每周27日完成下月工作计划20工作总结1、每月5日8:30-8:45对本部门工作上月工作作总结。2、每年元20号8:30-9:00召开部门年度总结会。要求每位员工作自我总结。3、要求总结个人优势、总结不足;提出改进计划。21上级交办的其他事务按时、按标准完成其他责任1维护公司利益,反贪污、反受贿;2、完成上级下达的紧急工作和任务;3、每月兑换零钞出纳任职资格性别:男女均可年龄:2230岁身高:男:170CM,女:160CM视力:正常语言:普通话标准知识1教育:高中/中专以上学历,会计、财务专业优先2培训:计算机操作,会计电算化3经验:二年以上本业态工作经验4技能:熟悉电脑操作、熟悉点钞能力1良好的语言、文字表达、协调、沟通能力2快速的数字计算及应变能力,记忆力3良好的观察、分析、总结、判断能力4独立处理问题的能力性格特征细致、认真、热情、积极主动、沉稳、冷静 身体状况身体健康、精力充沛品质思维敏捷、头脑清醒、有耐性、心理承受力强、良好的职业操手及团队合作精神涉及知识财务知识、税务知识、计算机知识技术能力熟悉计算机管理系统操作、熟知财务工作流程使用设备计算机、打印机、传真机、复印机、电话等OA设备身体姿势 坐:80,站、走:20工作情况1场 所:室内(80%),室外202时 间:8:3012:00,14:0018:003交往对象:供应商、采购、各部门工作人员晋升途径会计补充信息1、熟悉公司、门店的有关管理制度及各部门的工作流程2、熟悉采购工作流程等
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