二AO2 资金来源运用预算表 金额 人民币元月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计上期结余（A）收入现金销货应收票据兑现利息收入合计（B）支出应付票据兑现利息支出薪 资水电费邮电费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税 金保险费杂 费合计（C）本期余出（D=B-C）本期结余（E=A+D） 核准： 复核： 制表：说明：1年报性质； 2编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。二AO3 各项费用支出预算表 单位： 人民币元月份 科目 部门月月月说 明薪资人人人人人人人人人小 计人人人水电费邮电费修理费办公费电话费福利费劳保费税 金保险费交际费差旅费运 费杂 费合 计 核准： 主管： 制表：说明：1用来编制各项费用预算的报表； 2每季度填用一次。二AO4 销售预算表 年第 季 日期： 产 品月月月合 计品名规格单位单价数量金 额单价数量金 额单价数量金 额数量金 额合计 批准： 复核： 制表：说明：1季报性质； 2营业单位编制，副本送会计单位。