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岗位描述银行税务会计岗位名称: 银行税务会计直接上级: 会计室主管本职工作:办理银行结算业务和纳税申报,编报有关统计报表。工作责任:(1) 贯彻执行国家票据法和有关银行结算制度。(2) 认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。(3) 负责其他货币资金的登记、核算与管理。及时准确办理票据的出票、背书、承兑、保证、付款、行使追索权等事项。(4) 严格审核公司下属单位交来的各种汇票、承兑等银行票据,及时背书收到的承兑,准确无误填写各类票据并及时送交银行,做到当日票据当日送交银行,不得积压和拖延。(5) 及时序时登记银行存款日记帐,每日及时核对资金到帐情况,随时掌握银行存款余额,逐日向公司领导和财务室准确无误报送资金运用结存日报表。(6) 月末做好与银行帐薄的核对工作,编制“银行存款余额调节表”,调节后的银行明细帐与银行对帐单余额要保持一致。(7) 严格审核付款凭证和审批手续,及时准确无误地办理各种应付款项。(8) 严格执行支票管理制度,不准签发空头支票,按规定签发空白支票,购买、保存、领用支票进行详细登记,支票遗失要即时办理挂失手续。(9) 做好专用发票和普通发票的购买、领用登记与保管工作,要根据公司业务量大小及时购买。如不能及时提供发票或保管不善丢失发票,无条件承担后果。(10) 审核、汇总、编制公司各类税务表,月末在税务部门规定的时间内按时准确无误的报送纳税申报表,按时上交国家规定的各种税款并取得完税凭证。(11) 参与税收筹划方案的制订,并按照既定的方案指导、监督他人实施。(12) 参加税务部门有关会议,解释公司有关部门(单位)提出的税务问题,传达税务新政策。(13) 及时掌握有关银行票据的管理规定,正确运用并负责培训、指导业务人员及收款员相关事宜。(14) 认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。(15) 配合其他会计做好各种帐务处理。(16) 妥善保管有关印章、票据和发票。(17) 积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。(18) 定期向会计室主管述职。(19) 保守公司秘密。(20) 做好业务内会计资料的保管,配合会计室主管做好整理与定期归档工作。(21) 完成会计室主管交办的其他工作任务。工作权力 对不符合规定及与公司业务无关的收付有拒绝权。
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