管理总则为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本细则。一、 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。二、 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。三、 禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。四、 禁止任何所属机构、小集体因个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。五、 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。六、 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。七、 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。八、 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者予以奖励、表彰。九、 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其能力为公司多作贡献。十、 公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。十一、 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。十二、 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度，首问负责制。十三、 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。十四、 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究，情节严重者，移交国家司法机关。 员工基本守则一、 公司员工应遵从公司制度，无条件服从部门经理安排的工作，如有异议可当面提出，部门经理不同意的，应先服从，事后再上报，不得当面顶撞部门经理。二、 公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，对外应保守业务或职务上之机密。三、 公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。四、 公司员工关于职务上之报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。五、 公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。六、 公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食。七、 公司员工不得利用职权图利自己或他人。八、 公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐。九、 公司员工未经公司同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似之事业。十、 公司员工不得因职务上行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。十一、 公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。十二、 公司员工不得携带弹药刀枪危险物品违禁品或与生产公物无关用品进入工作场所。十三、 公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。十四、 公司员工应依照规定时间上下班不得迟到、早退或旷工。十五、 员工应互帮互助，以中阳路桥为一个大家庭，不允许打小报告，不允许恶意中伤、不允许打架斗殴，遇到问题首先应互相帮忙解决问题，而不是推卸责任，各部门的问题就是公司的问题。十六、 对公司有意见者可以向公司提出，沟通不成大家有双向选择的权利，绝不允许发牢骚，在工作中散播不好的信息，带消极情绪上班，要么不做，做就做好。十七、 员工一时表现良好可以说是昙花一现，难能可贵的是坚持。有付出终有回报，希望大家尽心尽力做好工作中的点点滴滴，与公司共成长，共发展，共辉煌，更上一层楼。企业核心文化：如松柏之青春常驻，如竹之能屈能伸，如梅之坚忍不拔企业人才理念：不拘一格，人尽其才1、 端正“三有一无”思想作风：想干事的有机会，会干事的有舞台，干成事的有地位，不干事的无饭碗。2、 提升“四有”理论水平：有思路才能出路，有思想才有市场，有作为才有位置，有效益才有发展。3、 培育“四有”人才队伍：有一批运筹帷幄、决胜千里的设计员（决策团队）；有一批敬业奉献，执行力强的服务员（管理团队），有一批技术精湛，授业解惑的教练员（技术团队），有一批勤勤恳恳的、忠于职守的勤务员（员工队伍）4、 强化“六更”工作力度：目标更明确，责任更到位，方法更恰当，措施更扎实，反应风敏捷，成效更显著。5、 大力弘扬“蜜蜂精神” ：勤劳精神、奉献精神、团队精神、务实精神和自律精神。6、 大力弘扬“四敢精神” ：敢于负责，敢于碰硬，敢于破难题，敢于担风险。7、 管理人员的“五个一”的工作方法：到一线调查研究，到一线解决问题，到一线指导业务，到一线化解矛盾，到一线嘘寒问暖。8、 工作态度上的“五多五少：多一点时间掌握信息，少一点时间参加娱乐应酬活动；多一点时间学习专业知识和经营之道，少一点麻将扑克活动；多一点时间与政府部门沟通，懂一些政策法规，少一点对领导发牢骚；多一点时间听听下面的意见和建议，改进自己的不足之处，少一些私心杂念（乱拿乱要）；多一点时间与客户沟通，以感情赢得市场，少一点迟到早退和从事第二职业。9、 创新意识的“三论” ：不争论，不议论，让时间和成绩做结论。财务管理制度为加强财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映财务状况和经营成果，提高经济效益，根据公司有关决议，制定相关管管理规定。一、财务机构人员设置和相关制度（一） 设置财务会计机构，配备主办会计和出纳各一名，依法办理财务会计工作。（二） 财务人员因故离职时，应先征得公司领导批准并办理交接手续，不得中断财务会计工作。（三） 财务工作要求：1、财务人员应具有良好的道德修养，遵守公司的相关制度，不得利用工作之便为自已和他人谋取额外利益。2. 财务人员应加强自身学习，不断提高业务素养和业务技能。3、财务应每天统计各类原始单据，定期与各部门对账，对账工作应在每月4号之前完成，由财务统一制表，各相关负责人签字，财务以此做月度报表于每月七日前（董事长定）向董事长报送月度财务会计报表。4、财务部门应按财务会计制度设置帐户；应定期核对帐户，定期财产清查，保证帐实相符；应规范的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。5财务部门要及时装订会计凭证和报表，按规定保存好会计档案，确保会计资料的完好。6、印鉴管理，所有盖章的文件，必需领导同意且在印鉴使用登记薄上登记。二、 资金管理1、做好资金使用计划，每周做好每期计量款的使用计划，各部门每周六将下周需要付款金额报给财务，财务做付款计划，周日交董事长审批，经董事长批准方能付款。大额款项支付至少应3日前通知财务，财务做好资金计划。2、各相关负责人应及时与各方对账，确保款项回收，提供劳务单位申请付款，应提前到公司对账，未经对账一律不得申请付款，付款事宜由项目负责人转达，劳务单位不得直接与财务申请付款。3、将项目工程资金调用到他处，必须征得董事长批准，如系口头通知，需补办书面批准手续。未经批准将资金调出，有关人员以严重过失论处。4、项目工程款项的支付一律实行申请、审批手续，财务部门对经董事长批准支付的款项办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，以及不符合财务手续的款项，财务部门有权拒绝支付。5、财务人员要积极运用和管理好各类资金，保证公司的正常运转。6、财务人员应至少每星期向董事长报告资金使用情况和资金余额，异常情况应立即报告。三、材料管理1、财务应取得有效工程施工合同及劳务合同原件，如合同尚未签定，由项目负责人征得董事长同意后，拟写合同交于财务，财务暂按此预估价入帐，财务有责任督促相关负责人及时提供合同源，如有价格变动，应及时通知财务，并附书面材料2、除预算内材料采购，必须填写物品采购申请单，（价值 元以上）由董事长同意后方可购买，否则不予报销。2、周转材料的领用，需填写物品领用申请单，由相关负责人签字，保管与财务同时登记帐薄。3、各项目部必须建立、健全原始记录台帐，定期统计工程消耗用料，分析节超情况。数据应同料场实物、台帐及财务总账口径保持一致。4、材料和财务部门必须加强库存物资和周转材料管理，任何部门和个人不得擅自买卖；周转材料购置和报废及库存物资报废均需上报公司，同意后办理，并及时在报表中反映。5、油耗管理，统计应每日整理加油小票（各驾驶员加油小票，应及时上报）分析油耗，控制油库剩余数量。四、成本费用管理1、 严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。2、 财务部门在工程记账方面按不同施工项目设置部门，考核各部门的费用发生情况。3、 公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、水电费等，采取在董事长批准的预算内，按实报销的形式，由董事长批准、财务部负责执行，财务部控制使用，不得随意突破规定，除驾驶员外其他人员工资实行按月预提，年底清算的方式（需用钱时，填写支款申请单，董事长签字后，财务领钱，预支工资应在基本工资的限额内，不得超支工资）。4、 购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应由办公室相应建立实物台帐。5、 重视固定资产的管理，所有固定资产由办公室登记造册，专人管理和使用，每年清核一次。督促员工做好日常维修保养工作，节约修理费用，防止毁损和盘亏。6、 对外签订材料、设备、劳务等方面合同应严格按照公司经济管理工作实施办法执行。资金结算及费用报销管理办法为了确保公司的资金资产安全，按照公司的内控管理制度以及财务核算上的相关规定和要求，现制订本办法，希望大家依照执行。一、 无特殊情况，项目部所有人员不准借用备用金。二、 各经办人员取得的发票应为正规发票，手写发票无效。取得收据的，主要记载事项必须清楚，不得有涂改现象，涂改的收据财务有权拒收。三、 报销单封面上签字应齐全，每一张发票上（收据）都应有经办人和所属负责人的签字。四、 签好字的费用报销单据拿到财务后，收现时应自行清点和检查真伪，离开后发现假币和短款财务人员不负责任。五、 现金要日清月结，逐日逐笔记录现金日记账，并核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。六、 应收账款到期应收回没有收回的，当时的经办人有连带责任，有义务协助财务人员追回。七、 材料采购事宜，经办人应尽量选择先发货后付款的单位签订协议；若选择先付款的供货单位，经办人要确保货物与发票尽快到达。八、 所有款项的支付，须经董事长批准。如出现计划外付款，应上报董事长，如董事长不在公司，应以电话与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在申请单上补签意见；九、 往来款项的冲转（指非正常经营业务），须董事长批准；十、 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经董事长批准。十一、 涉及应酬等非正常费用，须董事长批准，并填写公务接待餐费报销登记表，附餐费的消费明细单，由董事长签字后交财务。十二、 公司所有员工应做到公私分明，严禁个人与客户之间的经济往来直接从公司应收款中扣除，如有违反，公司将严肃处理。十三、 每月最后一天为结账日，结账日与每周六不付款。十四、本办法从即日起实行，其他未尽事宜，由财务部门解释。每日开票及每月对账要求每月1-3号为对账日，各相关负责人与财务对账。1、 工地负责开票人员，应每日记录各工地工作车数，各运输车辆（自家车及外来车）的工作车数，及挖掘机（自有、外来）工作车数。还应每日记录工地其他费用（如破碎锤、放炮等费用）。2、 工地负责开票人员每月统计所负责项目各工地每月总车数、方量，以及每个车（车只分车号，不分工地）的总车数、方量，及工地其他费用。3、 车队长负责公司车辆的每月加油情况，维修保养费用，分析油耗，做油耗分析表，同时需要统计每月工作的总车数。4、 机械