部门职能出纳室部门名称： 出纳室上级部门：会计部下属岗位：出纳员部门本职：现金收支主要职能：（1） 负责现金收付。（2） 对凭证进行月结。（3） 登记现金和银行存款的日记账。（4） 填写收支、存款、日报表。管辖范围：（1） 保险柜。（2） 办公场所及相关设备设施。