财务状况控制表 年 月 日应 收 帐 款：应 付 帐 款：昨 日 余 额 昨 日 余 额本 日 销 货 本日发票付帐 本日退货折让 折 让 退 回 现 金 销 货 支 付 票 据 货 款 收 回支 付 现 金 本 日 余 额本 日 余 额应 收 票 据：应 付 票 据：昨 日 余 额 张昨 日 余 额 张本 日 收 入 张本日支付票据+ 张本 日 兑 现 张本 日 到 期 张本 日 余 额 张本 日 余 额银 行 别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付额 核准： 复核： 制表：