表2-016 现金银行业务调研表公司： 日期： 文档号： 银行存款种类银行结算方式业务处理：1对现金、银行帐表的处理2现金流量表的编制处理3银行对帐的业务处理4对支付审批流的控制5网上银行业务6票据业务的管理7外币存贷款业务的处理8910其他特殊处理预计需求：1 如对现金预测的处理2 大额支付的审批控制3 赤字预警等填表人：