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课程名称包含模块培训时间内容安排模块授课天数K/3供应链V10。3帐套管理案例介绍上午9:00-11:30第一时段背景介绍、系统介绍05天帐套管理第二时段帐套新建、备份等初始化系统设置下午14:00-17:00第一时段核算参数、系统参数1天第二时段基础资料上午9:00-11:30第一时段初始数据录入第二时段学员实际操作与答疑业务处理采购/进口管理下午14:00-17:00第一时段基础设置、业务流程1天第二时段采购管理日常处理上午9:00-11:30第一时段进口管理日常处理第二时段学员实际操作与答疑销售/出口管理下午14:00-17:00第一时段基础设置、业务流程1天第二时段销售管理日常处理上午9:00-11:30第一时段出口管理日常处理第二时段学员实际操作与答疑质检管理下午14:00-17:00第一时段基础设置1天第二时段质检业务处理仓存管理上午9:00-11:30第一时段出入库管理第二时段盘点及其他作业存货核算下午14:00-17:00第一时段存货核算业务处理05天第二时段学员实际操作、答疑与考试开场白(用PPT介绍)1、 自我介绍2、 课程安排及介绍3、 课堂纪律4、 介绍学习方法5、 系统总体介绍第一部分 总体流程介绍教学目的:通过学习掌握供应链与其他系统的联系教学要求:了解各模块间的联系教学重点、难点:供应链与其他系统的联系教学内容:整体操作流程整体操作流程销售(出口)系统采购(进口)系统收货通知单销售发票工资管理系统应付帐款系统仓存管理系统应收帐款系统固定资产系统存货核算系统凭 证总 帐发货通知(出运通知)单采购发票(进口单证)第二部分 供应链系统初始化处理教学目的:通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置教学要求:掌握供应链系统初始化流程及操作 了解系统参数的设置 熟悉各基础资料的设置 初始数据录入教学重点、难点:初始化操作流程 了解核算参数设置的含义 基础资料的设置教学内容:初始化准备工作、初始化的操作流程 序言1、什么是初始化?(提问:请尝试以自己的语言解释什么是初始化?)名词解释:初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接2、初始化的重要作用和影响。(PPT中说明)一、初始化准备工作1、 新建帐套2、 在总帐系统进行引入会计科目工作二、初始化流程注意:供应链系统,只要在其中任意一个系统进行初始化,其他系统也会同时完成)1、“工具”“系统初始化”“核算参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响)核算方式 选择数量核算,表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核算,存货核算系统将不再具有核算物料成本的功能,财务人员要根据供应链部分产生的单据在总帐中手工制作凭证。(建议:如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时,才选择此选项) 选择数量金额核算,表示在K/3供应链中不仅核算物料数量,且核算金额,并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。(建议:如用户使用K/3系统是为了将供应链和财务系统更好的结合起来,则选择此项。)注意:核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改2、设置系统维护模块中系统设置(详细介绍各选项作用)3、设置资料维护模块(此处可参与总帐的设置方法) 步骤:币别凭证字计量单位结算方式科目核算项目(部门、职员、供应商、客户)核算项目(仓库、物料)辅助资料(价格类型)BOM单供应商供货信息价格资料折扣资料备注资料 黑体字部分为初始化必须设置的内容 其中以下几项内容在设置时要特别注意: 计量单位 注意:一个计量单位组系统只默认一个计量单位,默认计量单位的系数为1。此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位,辅助计量单位的系数是多少,则其为默认计量单位的多少倍。在设置物料信息时,物料只能获取到默认的计量单位,所以用户有多少必须要用的计量单位,则必须要设置多少个计量单位组。操作要点:1、 如果计量单位组下有计量单位,必须先将计量单位删除,才能删除该计量单位组。 仓库 仓库分为实仓和待验仓两种类型。实仓一般指企业实际存在的仓库,可以进行日常物料收发业务。待验仓一般指虚拟、假定的仓库,其与实仓的区别是它只能核算数量,不核算金额。物料 设定物料类别资料时,可利用选择“上级组”选项,进行新增。增加明细的物料资料时,系统是通过在代码中加“.”符号来确认物料上下级关系,与设定科目明细的方法相同。4、“工具”“系统初始化”“初始数据录入”操作要点:录入初始化数据时,首先要选择具体某仓库,分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”,否则无法录入数据。物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”,则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对,确认无误后再启用系统。5、“工具”“系统初始化”“录入启用期前的未核销销售出库单” 6、“工具”“系统初始化”“录入启用期前的暂估入库单” 名词解释:“未核销销售出库单”指的是销售业务中还没有开具销售发票给客户的销售出库单据。“暂估入库单”指的是采购业务中没有收到对方单位开出发票的外购入库单据。功能背景说明:企业在系统启动日期之前,可能有一些业务还没有处理完毕,如采购业务中,当没有收到对方开出的发票时,无法确定已入库的货物的成本而只能暂估入账,所以在系统启用期前还可能有些暂估入库单。 而另外一些业务,可能由其业务性质决定了不能在一期完成,而是需要分期进行,如在销售业务中,处理分期收款的销售业务时,肯定会存在一些尚未核销的前期销售出库单。而在K/3系统中以后处理此类业务发票审核时需要用到这些启用期前的单据。因此,造成初始化期间需要输入这两种类型单据,以便日后进行业务处理。注意:以上提到的两种单据是不能调整期初余额,系统将严格控制其不能计算到本期报表以及即时库存中;在执行启用业务系统操作时,必须保证单据已审核才能启用。7、“工具”“系统初始化”“启用业务系统” 注意:本业务系统一旦启用,初始数据就不能进行修改。第三部分 采购系统教学目的:通过学习掌握采购各业务流程及操作教学要求:掌握采购各种业务流程 了解采购系统与其他系统的联系 了解采购与其他模块之间的接口教学重点、难点:采购系统各业务处理流程 暂估业务的处理 了解系统参数的设置虚仓业务的处理流程教学内容:采购系统与其他系统的联系、采购业务基本流程 一、采购系统与其他系统的联系(此处可切换到整体流程图讲解)(提问:请以自己的语言简单描述采购系统与其他系统的联系)二、采购业务基本流程图(切换到PPT中讲解)采购申请单采购订单采购收料通知单外购入库单采购发票采购退货通知单红字外购入库单红字采购发票 (粗斜体字的表示为仓库人员操作)三、采购业务流程归纳为下列几种:1. 货先到单后到2. 单先到货后到3. 单货同到4. 暂估入库5. 退货业务 6. 待验仓业务以下我们就按照这六种情况用案例数据走每个流程的完全部操作四、采购业务案例(每一业务类型讲完流程,可举实例切换到软件演示操作)1、 货到单未到处理流程:采购申请单采购订单采购收料通知单外购入库单采购发票 (此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。) 要点: 采购订单或收料通知单是采购系统与仓存系统连接的关键接口,仓存系统的外购入库单就可以根据其引入生成,它是物料入库的依据。 外购入库单和采购系统有两个接口,一个是从采购订单或收料通知单引入数据生成外购入库单,另一个是外购入库单本身又是采购发票的生成数据来源。外购入库单是与存货核算系统中的外购入库核算接口。 采购发票是采购系统的关键操作,它涉及及付款和确定采购成本,所以是采购系统与本软件中应付帐款系统和存货核算系统的接口。 从供应链系统传递到应付帐款子系统中的发票,不能在应付帐款系统中生成凭证,只能在存货核算系统中做。 采购发票审核实际上是采购发票和采购入库单的核对。操作要点:1、单据录入时如需“关联”其他单据生成,可通过“XX单号”选择所需的单据进行,但要注意“关联”所选择的单据必须经过审核。 2、发票保存后会自动传递到应付系统。 3、可以利用序时簿中的“拆单”选项进行以前期间的外购入库单拆分工作。拆单时,原单称为母单,由原单拆分出来的单据称为子单(例如:原单代码为SP001,拆分出来的子单代码则为SP001A、SP001B),从母单拆分出来的子单是不能再进一步拆分,而母单则要继续拆分。 4、拆分后的单据可通过外购入库单序时簿中的“合并单据”选项进行单据合并工作。 5、采购申请单可以进行多张单据合并生成一张单据(在序时簿中的“编辑”菜单“合并”选项)。2、 暂估入库处理流程:采购申请单采购订单采购收料通知单外购入库单采购发票(下月做)(此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。)操作:在系统中提供了原工业方式的“单到冲回”、“月初冲回”和原商业方式的“单到冲回”、“差额调整”方法。(注意说明两种方法的区别)采用“单到冲回”方式时操作步骤:当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价入帐凭证。下月发票到后在采购系统补发票并审核。在存货核算系统“生成凭证”中做暂估冲回凭证(红字冲回凭证)。系统将自动生成“补差额外购入库单”。在存货核算系统“生成凭证”中做外购入库凭证。采用“月初冲回”方式时操作步骤:当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价入帐凭证。下月月初系统在存货核算系统中自动生成“红字冲回凭证”冲销估价入帐凭证。如下月仍未收到发票,月末须在存货核算系统中做估价入帐凭证。发票到后采购系统中做发票并审核生成凭证。同时系统也会在采购系统中自动生成“补差额外购入库单”。3、 单货同到和单先到货后到处理流程:采购申请单采购订单采购发票采购收料通知单(从采购发票获取)(不可省略)外购入库单采购申请单如用户没有这些程序可以不操作。4、 退货业务业务流程:采购退货通知单(可省略)红字外购入库单红字采购发票5、待验仓业务通过待检仓可以实现:1、受托代销商品处理;
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