预算部部门职能说明部门名称：工程预算部部门编号：直属上级：总会计师岗位人数？6人岗位设置工程预算部主任1人，预算员5人，（预算员2人，结算员3人，档案管理员1人）工作内容：按照国家相关的行业标准及公司的各项规章制度对工程项目进行预、结算工作。投资策划阶段：1. 参与公司各开发项目的前期考察、论证以及可行性分析，提供投资决策所需经济指标，确定成本费用的控制目标；2. 向财务部门提供项目开发所需的阶段性资金计划；建筑设计阶段：3. 向建筑设计院提交建造成本费用控制总体目标，严格监控建筑院实行限额设计；4. 参与建筑设计方案的审查工作，对建筑设计院提供方案的经济合理性进行监督控制，并对建筑设计方案的决策提供经济依据；5. 在建筑设计的不同阶段编制初步设计概算书和扩大设计概算书，最终根据是施工图设计编制施工图预算书；招标管理阶段：6. 建立工程成本费用的目标体系，确定工程各单项成本的控制目标；7. 负责汇集国家、地方政府有关建设施工材料、设备、物品等价格政策，建立动态的工程材料价格体系，审核工程部提供的材料采购说明书，进行工程用料预算的编制及控制，协助招投标委员会实施招标和采购； 8. 负责制定工程招投标经济条件，确定工程招投标标底和协助招投标委员会实施工程招标；工程管理阶段：9. 全面跟踪工程实况，对工程的进度和质量是否按工程计划实施进行监督，对工程合同的管理与合同执行情况的进行检查；10. 参与工程设计变更的审查，提供设计变更的经济性指标，严格控制不合理变更的发生，并对设计变更的凭证进行归档管理；参与工程现场签证的审核，并对相关凭证归档管理；11. 对工程项目的甲供料实施动态核算，按月进行甲供料的结算，并对相关资料和凭证进行归档备案；12. 负责落实各项目成本计划，按月进行中期项目结算，全面实施工程项目成本的动态核算；13. 定期编制成本差异分析报告，发现成本差异，寻找成本差异产生的原因，对异常偏差进行有效控制；14. 根据项目进度，相关签证和编制的中期结算对工程付款申请进行审查，向财务部提交进度款付款申请，并对项目的各种工程结算的款项的拨付备案；15. 负责对工程项目成本有关的信息资料、档案的收集与管理。工程竣工阶段：16. 参与工程最终的验收交付审核工作；17. 收集整理项目决算所需的原始材料，核实工程变动情况，核定工程最终造价；18. 编制工程竣工决算报告说明书，协助财务部编制竣工决算财务报表，并对工程造价进行比较分析，对预算完成情况进行分析说明；19. 清理装订工程竣工图，并将相关工程资料存档备案；权限与责任：1权限：1) 对工程投资决策的参与权、建议权；2) 对工程成本费用的审核权、监控权；3) 对工程招投标、施工和竣工环节业务的监督权；4) 对工程成本费用相关凭证的审核权；5) 对工程成本费用管理流程的决定权；6) 对工程成本费用制度设置的建议权；2责任：1) 对成本费用概预算的准确性负责；2) 对设计方案的经济合理性负责；3) 对成本费用控制的有效性负责；4) 对结算数据的真实性和准确性负责；5) 对工程成本费用相关凭证、依据、档案的完整性、真实性和安全性负责。所受上级或部门的指导： 总会计师同级部门沟通：策划部、工程部、财务部所予下级部门的指导： 无