四、公司储存管理办法第一条 账务物料管理部门收到“成品明细表”后，应立即和有关单据核对，如发现异常应立即办理更正。第二条 盘点1库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计部门将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同物料管理部门盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。2实施电脑化后，“成品盘点表”由电脑制表。3会计部门将“成品盘点表”的盘点数量与账面数量核对若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送物料管理部门查明原因，再送业务部主管，提出改善措施呈总经理核决。4盘点盈亏数量经核决后，由物料管理部门开立“调整单”，第二联送会计部门，第一联仓运部门自存。第三条 消防设备仓库内一律严禁烟火，物料管理部门应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务部门指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练以提高应对能力。第四条 库房管理规定1仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。2易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，物料管理部门应随时注意。3仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。4物料管理部门对所负责经管的成品库存及仓运设备的安全，如果破损应立即反映主管，并立即委托修护。5未经物料管理部门主管核准，有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，也不得在仓库逗留。6物料管理部门员工于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。第五条 实施与修订本办法呈总经理核准后实施，修改时亦同。五、公司材料编号办法第一条 目的为了将本公司的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料账的登载及数据的电脑处理作业，特制订本办法。第二条 范围本材料编号的内容包括原料及物料，以下两种不包括在内：（1）计入资产需逐年摊提的项目。（2）作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。第三条 分类方法第一类 钢料类第二类 铁料类第三类 铝料类第四类 其他金属材料类第五类 五金材料类第六类 机器配件类第七类 建材类第八类 电器材料类第九类 塑胶材料类第十类 门窗配件类第十一类 工具类第十二类 化工材料类第十三类 焊料类第十四类 杂项材料类第四条 编号方法1本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表第一段 12位数表示物料的类别（大分类）。第二段 34位数表示物料的名称（中分类）。第三段 58位数表示物料的规格（小分类）。第四段 第9位数表示电脑的检查号码。2检查号码：按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否正确。公式如下（用2.5m/m厚36长宽的铁板为例）。（1）将八位数字按12121212的次序个别乘之。（2）将积算的个位数相加。（3）将积算的十位数亦加入个位数的和内。（4）将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。第五条 部门本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：1计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。2计量：长度以“M”（米）或“FT”（英尺）或“Y”码计算。重量以“KG”千克计算。容量以“LK”或“L”计算。同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。第六条 附则本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。六、仓库物资管理办法第一条 加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。第二条 做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。第三条 保证物资管理的安全，严防贪污盗窃，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电。第四条 物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。第五条 物资出库发放必须严格执行发料规定，须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。第六条 开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。七、公司物资领用细则第一条 凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，一式五份单式填写。第二条 填表时表内应清楚地填上工程名称、成本中心、工程编号、施工单位、经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部进行计划审核，加盖上计划审核章，仓库方可办理领料手续。第三条 各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门名称、成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。第四条 在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。第五条 坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部方准予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。第六条 各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，方准办理审核领料手续。第七条 要严格按本拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。八、公司发货管理规定第一条 交运期限1凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运。（1）计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。（2）内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。2直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。第二条 发货总体规定1物料管理部门接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。2因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：（1）经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部门主管核签方可办理交运。（2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运。（3）物料管理部门接获“订制（货）通知单”方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。（4）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物资管理部门若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若是紧急出货时，应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运，再补办出货通知手续。（5）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。（6）订制品交运前，物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管，但事后仍应立即补办手续。（7）“成品交运单”填好后，须于“订货通知单”上填注日期，“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。第三条 承运车辆调派与控制1物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。2物料管理部门应于每日下午四时以前备好第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。3如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。第四条 内销及直接外销的成品交运1成品交运时，物料管理部门应依“订制（货）通知单”开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与未用的发票于下月二日前回送会计部门。2“订货通知单”上注明有预收款的，在开列“成品交运单”时，应在“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交货时为原则，但“订货（制）通知单”内有特殊规定者例外。3承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联经送业务部门核对后第一联业务部门存，第二联由会计核对入账，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料管理部门，把第四联送回业务部门依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费第六联物料管理部门自存。第五条 客户自运1客户要求自动时，物料管理部门应先联络业务部门确认。2成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依另行规定办理。第六条 直接外销的成品交运1物料管理部门应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费监视费等）。2成品交运时，物料管理部门应依“外销订货通知单”开列“成品交运单”一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户仍存于物料管理部门，第五联经报关签收后由承运人持回，据此申请费用。3外销发票正联送业务部门收存，存根联与未用的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。4成品需于厂内装柜时应依下列规定办理：（1）物料管理部门应于接到业务部门领柜通知后，即联络货柜入厂装运。（2）装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。第七条 成品交运单的更正“成品交运单”因交运内容更改成填单错误需要更正时，依下列规定办理：1“内销交运单”的更正：（1）尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计科核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章存于原发票本。（2）已交运，开单人员应立即开立“交运更正单”内销第一、二、三联送业务部门核对后，第一联业务部门存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄送客户，第五、六联存于仓运部门。（3）如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。2“外销成品交运单”的更正：（1）尚未交运：比照本条第一款第一条的规定办理。（2）已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正，并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。（3）“交运更正单”不得作为出厂凭证。第八条 成品交运单签收回联的审核及责任追究1审核：物料管理部门收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部门转客户补签；（1）未盖“收货章”。（2）“收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全称。（3）其他用途章（如公文专用章）充当收货章。2责任追究：物料管理部门于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应