财务部现金出纳职务说明书 职务名称：现金出纳职务编号：LN-FI-102直属上级：资金管理组组长所属部门：财务部工资级别：直接管理人数：岗位目的负责和现金收付相关的工作，保证现金资产安全性。工作内容：1） 执行现金收付业务（包括日常报销、借款、债权、债务收支、备用金核付等）；2） 保管库存现金，做到日清、日结、日核对，保证帐实相符；3） 协助建立并执行定额备用金制度；4） 保管银行予留印鉴的人名章，复核并在银行出纳转来的支票和汇票加盖人名章；5） 督促个人借款及时清帐，对于借款人清帐及时性负责；6） 银行凭证的制单工作；7） 登记销售回款表，每周编制回款统计表；8） 编制月度个人欠款统计表，并报内部报告编制人；9） 保存现金收款收据，对使用完的整本收据交会计档案保管员存档；10） 领导交办的其他临时工作。权限与责任：1权限：1） 对备用金制度、内部借款制度的建议权。2） 对报销票据的审核权。3） 对更合理、高效的工作流程的建议权。2责任：1） 对现金帐目数据的及时、准确性负责。2) 对库存现金的安全负责。3) 对备用金制度、内部借款制度的执行情况负责。所受上级的指导：接受资金管理组组长和财务经理的书面及口头指导同级沟通： 财务部其它岗位人员和会涉及到公司现金的人员。所予下级的指导：关键业绩指标 指标项目 量化目标 指标权重1。 现金收付业务的准确完成 投诉次数每月为0 60%2 银行凭证的录入 及时：银行凭证包括：电汇汇出、电汇回单、进帐单等 20% 准确：每月投诉次数为1次 10%3 回款登记与核对 100分 20%4 个人往来帐清理工作 100分 10%5 财务安全性 达到安全要求 10%岗位资格要求：l 教育背景：大专以上学历，财会专业。l 经验：1年以上相关经验。岗位技能要求：l 专业知识：会计基础知识，现金管理知识。l 能力与技能：口头沟通，准确性；计算机应用技能，思维清晰。