财 务 科 日 报 表 编号： 年 月 日 现 金 出 纳 银 行 存 款 票 据 支 付 前日余额 元 定期存款 现金收入 元前 甲种存款应 现金支付日 活期存款收 本日余额余票 （本日收进 元） 主要收入额据 （本日结存 元） 计 甲种存款应 活期存款付存 票据入帐票 （本日开出 元） 主要支出 据 （累计余额 元）入 借 款 计 支票开出提 活期提款 （本日借款 元） 日后的预定进帐 票据支付 （本日偿还 元）款 （借入净额 元） 记 帐 情 形 计 定期存款本 甲种存款日 活期存款 银行、税务关系 日后的预定出余额 计