应收帐账款(票据)日报表 年 月 日销 货 类 别应收帐账款昨日结存本日销货折 让转应收票据今 日 结 存本 月 销 货 累 计应收帐款合 计应收票据说 明昨 日 结 存本 日 收 票退 票兑 现其 他本 日 结 存本 票支 票本 票支 票 总经理 审核 填表