存款及票据日报表年 月 日 收 入收入 支 出票据 进账处 类 别 进账额 受理日期 受理银行 处 理 汇出处 类 别 支付金额 支付日期支付银行支票存款 银行名称 前日余额 本日存入款 催收进账额 本日提款额 本日支票开出额 票据支付额 本日余额 摘 要明细 本日收入 特殊事项 催收进账 本日提款 支票开出 票据支付