出纳收支统计日报表项目本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进账票据兑现借款私人借款预收保险金收入合计支出未进损益的：1购买固定资产2还款3支付货款456进损益的各项费用：1租金2工资5678910111213141516支出合计现金存款存款提款本日余额年 月 日总经理:经理:出纳: