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精品资料网(http:/www.cnshu.cn)25万份精华管理资料,2万多集管理视频讲座 财务部会议操作程序与标准 会议结账服务程 序标 准1、对账1、 会议期间每天发生的费用包括房费、餐费等由总台每天晚上请会务组 有效签单人签字确认。2、 总台人员检查每张账单上的客人签名是否为有效签单,并注意与签名字样是否相符。2、暂借现金1、 如客人要借现金和会议费用一起结算,由前厅部经理办理,驻店经理签字,报总经理批准后,到财务部领取现金,并请会务组有效人签字确认。2、 出纳将现金支出单复印后交给总台,由总台人员将此笔借款连同加收税金部分输入客人的房账。3、 借款金额和税金部分由总台人员分别开取杂项传票,并挂入客人房账,并在客人房账中间结账一栏内红冲杂项的借款金额,同时输入退押金正数(借款金额)。3、开发票1、 如客人开票数大于实际消费金额,多开金额一般控制在总消费金额的10%之内,并加收15%税金。并报总经理审批。2、 税金部分由总台人员开取杂项传票,请会务组有效签单人签字后,挂入客人的房账。4、确认总账单1、 会议结束后,由总台打印出总账单,由收银经理与前台员工负责各项消费结算和账单的再次确认工作。如客人现付,则直接结账。2、 如挂账,请会务组有效签单人在总账单上签字后转赊账。总账单后要附客人的消费明细单。5、挂账期限l 现付为主,经批准同意的挂帐一般是在会议结束后一个月之内付清所有费用。精品资料网(http:/www.cnshu.cn) 专业提供企管培训资料
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