阜阳市佰庆建材有限公司材料管理制度编制： 审核： 审批： 生效： 2017年8月1日 38总 则为了完善公司管理体制，加强项目部对材料的采购管理、库存管理及使用管理，防止资源浪费，保证生产正常开展，根据国家有关规定，结合我公司具体情况，特制定本管理制度。本制度的管理范围包括现有和新增的与生产经营有关的材料，如低值易耗品、各类配件及土建材料。 本制度若有与国家或行业现行标准冲突之处，应以国家标准或行业标准为准。本制度由阜阳市佰庆建材有限公司编制，有关条款的解释由项目部负责。本制度于 年 月 日经公司董事长批准，并自批准日起开始实施。 阜阳市佰庆建材有限公司 董事长： 年 月 日阜阳市佰庆建材有限公司 材料管理制度目 录一、管理机构的设置4二、部门职责4（一）材料物资部4（二）工程部5（三）使用部门5三、管理范围5四、材料管理相关人员职责分工6五、采购计划7六、请购业务8（一）请购部门8（二）请购单的编制及审批权限9（三）请购申请的撤销10七、采购业务10（一）采购部门职责10（二）采购作业方式10（三）采购作业处理期限10（四）询价、比价、议价10（五）呈核及审批12（六）订购与合同13（七）进度控制及事务联系15（八）整理付款15（九）索赔、退货或换货16（十）价格及质量的复核17八、安全运输和装卸17九、质量检验及收货17（一）质量检验及收货要求：17（二）项目部进场材料验收规定18十、入库程序20十一、仓库管理22（一）仓库设置22（二）仓库管理要求22（三）库位管理23（四）存货盘点23（五）赔偿处理24（六）库存量管理作业细则25十二、领用25（一）材料领用25（二）退料25十三、借用26（一）借出26（二）归还26（三）遗失或损坏26十四、工具领用27十五、报废27十六、材料出库及库存帐目管理27一、 管理机构的设置材料管理工作由公司负责，由综合办主管。负责材料质量验收的和监督工作的部门为工程部。物资部须安排相应的人员负责材料在使用场所的存放、收发管理工作。公司将有权限进行采购的部门，划分为不同的采购组织，公司主要负责采购大宗的生产材料、维修配件等。大宗生产材料在项目开工前由项目部提出材料需求计划，由公司选定供应商，在施工过程中按需供应。不常用的一些材料以及备品备件由使用部门在施工过程中提出采购申请，但使用部门必须于材料需要进场前五天向公司材料物资部发出材料请购单，以防影响后续工作。二、 公司部门职责（一）物资部1、建立和健全公司的材料管理制度、仓库管理办法和安全技术操作规程，并对执行情况定期进行检查；2、组织对使用部门负责材料管理的机构进行业务技术教育，组织必要的管理培训；3、具体实施材料的采购管理工作，并监督指导采购工作。（二）工程部1、负责部分采购材料的质量验收；2、制订安全监督规范；3、组织有关部门定期对仓库的仓存和材料的使用情况进行安全检查，负责安全事故的处理。4、负责材料计划的编制、申报三、 管理范围本制度所指的材料主要是指公司用于工程施工耗用而持有的各项材料（不属于固定资产的），包括下列各项：（一）原材料：指公司用于工程施工的外购品，以及工程施工相关的辅助性材料，包括原料及主要材料、外购半成品、修理用备件、燃料和物料等，具体指一次性使用后即消耗或不能复原的材料，如金属、非金属的各种原材料、燃料、试剂等。（二）低值易耗品：指单位价值在1000元限额以下，或使用年限在一年以下的不属于固定资产的劳动资料，包括企业在库以及在用的低值易耗品。低值品是指凡不够固定资产标准又不属于材料范围的用具设备，如低值仪器仪表、工具量具、器具等。易耗品是指容易破碎或消耗的材料（有的单价可能超过固定资产最低价格界限）如元器件、零配件等。以上具体指1000元以下（不含3000元），能独立使用，耐用年限在一年以上的物品。四、 材料管理相关人员职责分工采购人员，必须具备良好的职业道德和专业知识，懂得国家有关法律法规要求。仓库材料的管理人员，必须由工作负责、业务熟悉的人员担任，仓管员必须明确和坚守岗位职责，仓管员要相对稳定，不得任意调换。材料使用人员应了解所用物品的性质，掌握相关使用技术和事故处理方法。1、 采购员：负责按照采购通知单/会签单/合同要求送货至项目部，负责复查入库手续并签字确认，负责验收入库的变更手续；2、 收料员/仓库：收料员负责对三大材、普通地材等清点数量，办理入库手续；仓库负责对低值易耗、常用的零星材料清点数量，办理入库手续（以点数、过磅、测量等方式进行验收并做好相关记录，同时收齐产品合格证、准用证明、检测报告等资料）。验收合格后，验收人员必须在验收单中签字确认，材料进场当日仓库必须开具入库单，二至三日内办理完入库签字手续，对于地材必须开具地材收据。3、 项目部门卫：负责参与进场材料的清点，并做好进出场相关记录（如材料名称、规格型号、数量、车辆进出场时间、车牌号、入库单编号等）；4、 工程技术员：负责对到场材料的质量验收（如黄砂的含泥量、粗细比例；混凝土的粘稠度、是否离析等）；五、 采购计划材料的购置必须制订计划。项目部及有关部门根据需要向公司物资部提出物质需求计划，物资部根据库存情况制定各类物品的采购计划。1、项目部在项目之初应向公司材料物资部提出项目总体需求计划；2、跨年度项目应依据实际需求数量、库存定额及经费情况制定年度采购计划；3、月度所需物品计划必须在每月二十五日报物资部，物资部根据库存常备量制定月度采购计划；4、项目部及有关部门急需的物品则在任何时候可临时计划申购，或填写请购单上报物资部。编报物品购置计划时，对名称、规格、数量、用途必须填写清楚，如因填写错误造成差错，由编报单位负责。项 目 材 料 总 计 划填报单位： 工程名称： 年 月 日材料编码材料名称规格型号及品牌计量单位数量进场时间使用部位备 注材料员: 项目生产副经理: 项目总工：审核意见： 年 月 日审批意见： 年 月 日注：由综合办签审核意见，由公司总经理签审批意见。项 目 月 度 材 料 需 求 计 划填报单位： 计划编号： 年 月 日材料编码材料名称规格型号及品牌计量单位数量进场时间质量要求使用部位备 注材料员: 项目生产副经理: 项目总工：审核意见： 年 月 日审批意见： 年 月 日注：由综合办签审核意见，由公司总经理签审批意见。六、 请购业务（一）请购部门请购由相应的使用部门提出，具体如下：1、主管工程施工的项目部2、公司有需求的各有关部门阜阳市佰庆建材有限公司材料请购单（公司采购）材料编码材料名称规格型号及品牌单位申购数量用途进场时间备注申请部门：申请人：材料采购员:项目副经理：审核意见： 年 月 日度见 审批意见： 年 月 日注：由综合办签审核意见，由公司总经理签审批意见。阜阳市佰庆建材有限公司材料请购单（项目部采购）材料名称规格型号及品牌单位申购数量用途进场时间备注申请部门：材料采购员:年 月 日度见 项目经理：年 月 日（二）请购单的编制及审批权限1、请购经办人员应依据存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、编号、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核；2、需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购；3、紧急请购时，由请购部门于“请购单”的备注中注明原因，并说明“紧急采购”；（三）请购申请的撤销1、请购申请的撤销应立即由原申请部门通知采购部门停止采购；2、原相应请购单无法撤回时，采购部门应通知并送回原请购部门。七、 采购业务（一）采购部门职责采购材料原则上由物资部负责办理，采购人员必须遵守国家有关材料政策和规定，熟悉市场供求信息，根据批准的计划进行采购工作，努力争取物优价廉，及时采购，保证供应。（二）采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。2、长期报价采购：