（财务会计）会计电算化模拟考试会计电算化模拟考试适用班级：10会计3、4、5班学号：姓名：一、引入公司账套（本操作环节共10分）1、以ADMIN登录“系统管理”，进行公司账套的引入。（4）2、增加用户（3分）用户编号用户姓名所属部门学号后三位本人姓名财务部101本人姓+主管财务部102本人名+出纳财务部3、权限分工（3分）用户姓名权限分工本人姓名会计：无出纳签字、无主管签字权、无出纳管理权本人姓+主管账套主管：对所管账套有全权（操作中执行主管签字）本人名+出纳出纳：总账（有出纳管理权、有出纳签字权）要求：（1）将本人的权限屏幕界面截图并粘贴于下方空白处：（2）将主管的权限屏幕界面截图并粘贴于下方空白处：（3）将出纳的权限屏幕界面截图并粘贴于下方空白处：二、基础信息设置（本操作环节共15分）以主管身份登录“企业应用平台”，进行公司基础信息的设置。1、启用系统：要求：启用总账系统，启用时间：2011.01.01，将启用后的屏幕界面截图并粘贴于下方空白处：（1分）2、部门档案部门编号部门名称1行政部门101总办102财务部2业务部3、人员档案职员编码职员名称性别所属部门人员类别是否业务员101事多男办公室在职人员是102本人自定财务部在职人员是103本人姓+主管自定财务部在职人员是104本人名+出纳自定财务部在职人员是105回扣男业务部在职人员是要求：请将设置后的人员列表的屏幕界面截图并粘贴于下方空白处（4分）：5、客户分类客户分类编码客户分类名称01批发商02零售商6、供应商分类供应商分类编码供应商分类名称01生产02商贸7、客户档案客户编号客户名称/简称所属分类码001上帝公司01002父母公司02要求：请将设置后的客户列表的屏幕界面截图并粘贴于下方空白处（4分）：8、供应商档案供应商编号供应商名称/简称所属分类码001甲公司01002乙公司02要求：请将设置后的供应商列表的屏幕界面截图并粘贴于下方空白处（4分）：9、结算方式编码结算方式票据管理标志1现金结算否2支票结算是201现金支票是202转账支票是要求：请将设置后的结算方式列表的屏幕界面截图并粘贴于下方空白处（2分）：三、总账系统（本操作环节共75分）（一）初始化设置（共30分）1、控制参数设置选项卡参数设置凭证凭证制单时，采用序时控制；不进行支票管理；赤字控制：资金及往来科目赤字控制方式：提示可使用应收款、应付款、存货受控科目；取消“现金流量科目必录现金流量项目”选项；自动填补凭证断号；批量审核凭证进行合法性校验；凭证录入时结算方式及票号必录；凭证编号方式采用系统编号。权限出纳凭证必须经由出纳签字；凭证必须经由主管会计签字；不允许修改、作废他人填制的凭证；可查询他人的凭证。会计日历数量小数位和单价小数位为：2位要求：（1）请将设置后的凭证页签的屏幕界面截图并粘贴于下方空白处（2分）：（2）请将设置后的权限页签的屏幕界面截图并粘贴于下方空白处（2分）：2、会计科目设置公司1月初总账会计科目、期初余额如下：科目名称辅助核算类型方向期初余额备注库存现金日记账借4563.02指定为现金总账科目银行存款日记账、银行账借137077.72指定为银行总账科目建行存款日记账、银行账借137077.72应收账款客户往来借474500.00无受控系统其他应收款个人往来借1500.00坏账准备贷650.00库存商品数量核算：箱；借570000.00数量：300箱应付账款供应商往来贷无受控系统应交税费贷-8940.00应交增值税贷-8940.00进项税额贷-8940.00销项税额贷实收资本贷1000000.00本年利润贷利润分配贷195930.74未分配利润贷195930.74主营业务收入贷余额方向：收入主营业务成本借余额方向：支出销售费用借余额方向：支出管理费用借余额方向：支出要求：按上表要求设置会计科目，将所有会计科目对应的屏幕界面截图并粘贴于下方空白处（15分）：3、凭证类别设置凭证类型限制类型限制科目记账凭证无无要求：请将设置后的凭证类别的屏幕界面截图并粘贴于下方的空白处（2分）：4、期初余额设置将总账期初余额录入（基本科目数据资料参见科目表；辅助账期初余额参看下列各表）：应收账款余额：借474500元日期凭证号客户摘要方向金额20101225记108上帝公司销售商品借474500要求：请将录入后的屏幕界面截图并粘贴于下方的空白处（3分）：其他应收款应收个人款余额：借1500元日期凭证号部门个人摘要方向金额20031227记120业务部回扣出差借款借1500要求：请将录入后的屏幕界面截图并粘贴于下方的空白处（3分）：试算平衡：要求：将期初试算平衡表的屏幕截面截图并粘贴于下方空白处（3分）：（二）日常账务处理（共30分）1、填制凭证以本人身份登录“企业应用平台”，完成公司2011年1月份经济业务的凭证处理：业务1：1月8日，业务部回扣出差回来，报差旅费2500元，补付现金1500元。业务2：1月12日，业务部销售给上帝公司货物30箱，单价2000元/箱，开出增值税专用发票，增值税率17%，货已发出，款项未收回。票号：101业务3：1月17日，业务部从甲公司采购货物一批100箱，价税合计234000元，收到商品及增值税专用发票，商品已验收入库，货款未付。票号：123业务4：1月24日，财务部用建行存款支付广告费30000元。转账支票：123业务5：1月31日，结转已经销售商品的成本57000元，数量30箱。要求：将上述业务的凭证录入，屏幕界面截图并粘贴于下方空白处（20分）：2、审核凭证（1）请以出纳身份重注册，进行出纳签字审核：要求：请将签字列表的屏幕界面截图并粘贴于下方空白处（3分）：（2）请以主管身份重注册，进行审核签字：要求：请将查询列表的屏幕界面截图并粘贴于下方空白处（2分）：（3）请以主管身份重注册，进行主管签字：要求：请将签字列表的屏幕界面截图并粘贴于下方空白处（2分）：3、记账要求：完成记账工作，并将记账后的屏幕界面截图并粘贴于下方（3分）：（三）总账系统期末处理（共15分）1、期末自动转账请以本人身份使用期末自动转账功能，进行期末处理工作：业务6：1月31日，结转本月期间损益。要求：（1）利用期间损益结转功能，首先进行期间损益的定义设置，然后生成凭证，并将带有“已生成”字样的凭证的屏幕界面截图并粘贴于下方（10分）：（2）请以主管身份对此凭证进行审核、主管签字并记账。（2分）2、期末对账、结账要求：（1）将对账后的屏幕界面截图并粘贴于下方（1分）：（2）将结账后的屏幕界面截图并粘贴于下方（2分）：