关于做好公司财务结算工作的有关规定1.0目的：为了按时做好每月公司财务结算和工资、奖金的考核兑现工作，特作如下规定。2.0范围：各部门3.0处罚3.1各种需要财务开具发票的业务（包括：运输、装卸、仓租）必须提供“结算明细表”，表内项目要认真填写，制表人要签名或盖章，当月“结算明细表”于次月1日下午下班前（以结算中心审签合格的结算表）上交财务部，凡未按时上交扣20元，每推迟一天扣50元。3.2各部门相互提供劳务的业务，必须由提供劳务的单位编制内部互供劳务结算单（以下简称“结算单”），并经受托部门签字确认后，于每月2日下午下班前交财务部作结转帐务处理，凡未按时上交扣20元，凡当月已发生提供劳务而未交结算单经核查属实扣款50元。3.3吨、拖车部和小车队出车提成表，于每月5日上午12时上交财务部，仓库、装卸部提成表每月3日下午下班前交客服部有关业务员审核签字，经业务员审核签字的提成表于每月5日下午下班前交财务部，人力资源行政部工资表每月7日下午下班前交财务部，以保证每月按时发放工资。凡未按时上交扣20元，每推迟一天扣30元。 3.4为保证公司各项经营目标的顺利完成，各部门要按时上报月度总收支预算表，每月25日下午下班前报财务部，凡未按时上交扣20元，每推迟一天扣30元。 3.5各办事处每月费用开支截止25日，并于次月1日上午下班前将“月费用开支流水帐”以传真件上交财务部，其费用开支的原始单据于次月3日下午下班前以公司收到办事处寄回的邮件为准，最后经客服部客服代表审签后于次月8日下午下班前交财务部，凡未按时上交扣20元，每推迟一天扣50元。 3.6如遇特殊情况须推迟上交的必须以书面申请报经执行官批准。4.0附则4.1本制度的执行责任人：财务经理，本制度的监督责任人：财务总监。4.2本制度自批准生效之日起执行。4.3本制度解释权归财务部。