神州数码易助ERP实验指导书 第一章 引言一、实验目标及任务实验目标u 进一步理解ERP基本原理；u 了解ERP系统环境下的基本企业业务流程，理解ERP的业务流程思想；u 了解ERP系统的集成思想和方法；u 初步掌握易助ERP软件中的主要功能及其主要操作。二、实验设计方法与要求（一）实验设计思想在学生了解ERP基本原理的前提下，提供相应的ERP软件环境，使他们快速建立对ERP系统的感性认识，为将来的深入应用和实践打下良好的基础。实验中构造的虚拟企业，具备普通制造企业的基本特征，包含企业所属行业信息、主要产品、组织结构，及企业基本业务流程；由于通常ERP软件的运行需要首先进行实施，即数据的初始化录入和系统参数的设置，对于学员而言，这些属于更高阶的要求。为了简化实验操作，突出实验的重点目标帮助学员理解ERP的业务流程思想。所以实验中将基础数据设置作为认知性实验，也就是说这部分内容不需要学员亲自实践，只需了解和掌握即可，在易助系统中也会预先设置好。基础数据设置分两部分：（1）“原始基本信息”系统运转之前必须预先设置好的信息，这些信息为所有功能模块所共用，如公司基础信息；（2）“应用基本信息”在系统运行中需要的基础信息，每个功能模块特有的基础信息。本实验先介绍“原始基本信息”设置；而“应用基本信息”安排在后续具体模块的实验中，在进行具体业务流程操作之前完成设置，可以使学生每个模块的特有的功能点理解更加深刻，如BOM表的设置可以放在生产模块中来做。实验内容主要包括：理解本次实验的目的；依据实验指导书完成基本流程操作；理解各步骤之间的关系；了解重要参数的意义；每次实验完毕后，提供相应的实验报告，主要是一些单据信息和报表的打印（可以以屏幕拷贝文件形式保存），具体内容以实验指导书要求为准。（二）实验安排与要求序号实验内容实验类型1公用信息（原始基本信息）认知性实验2订单物料需求计划(MRP)验证性实验3采购与应付管理验证性实验4产品生产加工过程验证性实验5销售与应收管理验证性实验6总账+自动分录 认知性实验7综合实验考试特别提示：（1）实验具体要求及主要步骤参看实验指导书，在具体操作中如有问题请查看在线帮助，操作如下图所示，特别注意系统特色与系统目的；（2）实验基本操作流程中务必注意各项数据的具体内容，原则上要求严格按照实验数据进行，特别注意各种单据上的时间项；（3）注意各步骤中的审核环节；（4）本次实验凡是处理报表均使用“查询”或“预览”；（5）鼓励学生勤思考、，多阅读（帮助）、多练习。第二章 企业背景及ERP系统简介一、企业简介本实验中的样板企业是“DCMS”公司，属于生产专用登山自行车的典型机械制造企业，作为一般纳税人，需要缴纳税率为17 的增值税，税号是：110108700000；该企业日常采用每周五天工作制，每天工作8小时，会计年度采用自然年。公司分为五个部门，分别是财务部、仓储部、采购部、销售部、生产部。二、企业业务流程简介登山车市场上近日非常火爆，受到广大消费者的喜爱。1 市场：2004/10/05销售员接到客户“国丽集团”的一个订货电话，购买新款登山车1000辆，要求2004/10/15日交货。2 订单：当日签订了销售合同，合同内容约定每辆登山车（不含税）单价为1000元，交货时随货附发票，货到后立即结账并付款，并以银行转帐支票结算。3 需求计划：生管人员根据这张订单去做物料需求计划，生成生产工单：生产登山车1000辆，2004/10/13开工；由于生产登山车需要的原材料均无库存，所以生成这些原材料的采购底稿，预计交货日2004/10/12，由于假定这些原材料的采购提前期均为1天，所以预计进货日只需在2004/10/11之前即可。4 发放计划：生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到相关车间去加工；将采购计划发放成采购底稿。5 原材料采购与应付：采购员依据采购底稿分别与供应商光明电镀签订采购合同，合同内容为：1000个登山车把和1000个登山车架于2004/10/12到货，每个车把和车架的（不含税）单价分别为120、200元；与供应商金顺五金签订采购合同，合同内容为：2000包螺丝钉于2004/10/12到货，每包螺丝钉的（不含税）单价为3元；与供应商东南橡胶签订采购合同，合同内容为：4000个外胎和内胎于2004/10/12到货，每个内胎和外胎的（不含税）单价分别为50、80元。均为随货附发票，并以银行转账支票结算； 6 原材料入库与付款：2004/10/11日库管员陆续收到各供应商运来的原材料，纷纷验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员，财务应付收到各供应商随货交到的采购发票，经过与验收单核对之后，登记应付账款，财务根据各供应商的请款要求，以转账支票形式付货款。7 车间投料：2004/10/13正式开工，仓管人员根据工单进行备料；车间执行领料操作。8 生产加工与产成品入库：车间收料后，开始进行加工制造，制程加工结束后进行成品入库，生管人员填写生产入库单，仓管人员审查入库单信息是否与入库的实物符合并将1000辆登山车验收入库。9 产成品销售与应收：2004/10/15日销售员准备给客户“国丽集团”发货。查询登山车的库存数量为1050辆，满足“国丽集团”登山车的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务依据销货合同开据销货发票。库管员根据2004/11/05的销货合同，从成品仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。财务应收人员依据收到的销货单核对发票底单，登记应收账款。10 收款：2004/10/18财务应收人员收到客户“国丽集团”送来的货款支票，做收款单，冲销应收账款。三、易助ERP系统简介神州数码易助ERP是DCMS针对国内中小企业的实际现状和切身需求度身定造的真正意义的ERP产品，填补了长期以来该领域的空白。易助ERP涵盖财务管理，进销存管理，生产管理，客户关系管理（CRM）等四大管理范畴，共有十一个模块，不仅功能完整，而且高度的集成，将企业内资金流，商流，物流，信息流充分整合，是一套能够迅速实施，轻松上手的货真价实的ERP产品。四、易助ERP主业务流程简介注解：此业务流程图中共包括两组分流程，第一组是当销售部门的业务员接到客户订货指令之后，在“订单/采购”管理中录入“客户订单”，当录入订单数量的时候，先进行“库存检查”（查询该商品的库存数量），若现有存货可以满足订单要求，则接下来在“进销存”管理中生成“销货单”（顾名思义，销货单即出货单，在现实的销售业务中，销货单通常是多联表单，一联发给财务开发票并记账，一联发给仓库办理出库，还有一联销售部留存），在易助系统中，当“销货单”生成并审核之后，即意味着仓管已经办理完出货动作，另外，在“应收应付”管理中手动（相当于实物操作中财务根据“销货单”开发票）生成一张“销售发票”（相当于确认应收款），作为确认应收的依据,然后通过“自动分录系统”传递到“总账”进行相关帐务处理，最后由物流部门进行货物的发送和运输，客户接货验收后付款，业务员在易助“应收应付”系统中填制一张“收款单”，此业务完成。 另一组复杂一些，销售部门的业务员接到客户订货指令之后，在“订单”管理中录入“客户订单”，当录入订单数量的时候，先进行“库存检查”（查询该商品的库存数量），与上组流程不同的是，发现库存不足，无法满足订单数量。接下来该信息被转到生产管理部门，进行产品生产及材料采购的安排：即运行“物料需求计划”的运算（物料需求计划运算的一个重要参数是产品BOM,BOM表达了产品组成物料之间的层次结构和数量关系，它是进行MRP计算,最终生成采购和加工计划的先决条件），生成相应的“工单”和“采购底稿”，发放后自动在“生管”中生成相应工单和在“订单/采购”中生成相应原材料的“采购底稿”。“采购底稿”审核之后生成正式的”采购单”进行采购，到货验收后在“进销存”管理中生成“收料单”（收料单即入货单，在现实的采购业务中，收料单通常是多联表单，一联发给财务,连同收到的发票记账，一联发给仓库办理入库，还有一联采购部留存），另外，在“应收应付”管理中手动生成一张“采购发票”（相当于确认应付款），然后通过“自动分录系统”传递到“总账”,财务根据收到的发票及仓库的“收料单”和“验收单”付款后，采购员在易助“应收应付”管理系统中填制一张“付款单”，完成采购业务。另一方面，下达的工单在制程加工完之后（加工过程略），验收后生成“生产入库单”进行入库，接下来业务员在“进销存”管理中生成“销货单”，另外在“应收应付”中手动生成一张“销售发票”，然后通过“自动分录系统”传递到“总账”进行相关帐务处理，最后由物流部门进行货物的发送和运输，客户接货验收后付款，业务员在易助“应收应付”系统中填制一张“收款单”，此业务完成。五、实验环境说明1、考虑到目标学员所学专业以及工作经历可能存在较大差异的情况，为了保证实验目标的顺利达成，本实验采用了企业中最典型的业务流程进行演示和讲解，并设置考核要点，力图用最简单的方式帮助学员迅速掌握相对复杂的ERP理念和在系统中的业务操作实践。2、本实验为上机操作，为了尽量缩减不必要的实验内容，帮助学员迅速建立起对ERP的感性认识，特别提供了统一的演示数据，即已经初始化完成的系统环境（统一的起始数据和参数设置），学员可以跳过基础数据设置进行业务作业的操作。第三章 实验一 基本信息及公用设置一、实验原理与目标（一）实验原理“基本信息及公用设置”子系统的功能是设置和保存一个公司的基本信息。公司的信息系统管理员在ERP系统投入使用之前要设定所有功能模块共用的基本信息和公共信息（其他的模块会频繁引用这些信息），使整个系统保持一致。“基本信息及公用设置”子系统乃本系列产品模块的基础模块,用户在安装软件后,应以公司现行管理的特性,组织及存货管理的原则由本系统中进行输入,这些信息包括公司名称,部门信息,用户权限,仓库信息,币种汇率信息,客户交易分类,商品信息 等,本产品亦提供凭证报表打印时由用户按需求制定公司的签核流程及凭证页脚 (报价单,客户订单,销货单,销退单,核价单,请购单,采购单,进货单,退货单,领料单,退料单,工单,委外加工单,委外退货单,生产入库单,盘点单,调整单,调拨单等)。（二）实验目标由于“基本信息及公用设置”子系统属于认知性实验，所以不要求学员进行实际的数据操作，只需初步掌握核心数据和参数的设置方法及作用。二、实验准备（一）运行环境说明u 软硬件环境搭建完毕；u 实验数据库数据已导入；（二）基础数据设置及说明为了保证能够顺利完成实验的规定作业，学员切忌不要更改基础数据的设置，否则将直接影响实验结果。三、实验基本操作流程及说明（一）系统界面及说明 图3.1如图3.1所示为“公用设置”的菜单及易助系统的界面从该画面可以看出：“公用设置”和“基本信息”是系统界面中的两个菜单，共同构成了“基本信息及公用设置”子系统。它们由一系列相对独立的作业项目所构成。每一个项目都用来设置一