国家重点产业振兴和技术改造项目资金申请报告项目名称：*建设非碳酸饮料项目申报单位：*食品有限公司地 址： 邮政编码：联 系 人： 电 话：传 真：电子信箱：主管部门： 申报日期： *食品有限公司*提质扩能项目子项目建设非碳酸饮料项目资金申请报告编月目 录项目摘要1第一章 项目单位的基本情况和财务状况41.1 项目承担单位概况41.2 项目负责人基本情况51.3 主要股东概况61.4 企业财务状况6第二章 项目背景与市场分析82.1 项目提出的过程82.2 项目建设对产业发展的作用与影响92.3 市场分析10第三章 申请专项资金支持的理由和政策依据143.1产业政策、发展规划和行业准入条件143.2项目与国家产业振兴规划的关联情况18第四章 建设内容214.1 产品方案与建设规模214.2 建设地点214.3 建设内容244.4 建设工期和进度安排374.5 组织机构与人力资源配置38第五章 项目工艺技术方案415.1 技术来源415.2 工艺技术成熟度和先进性415.3 工艺技术路线44第六章 投资估算和财务评价486.1 项目总投资规模486.2 投资使用方案506.3 资金筹措方案516.4 贷款偿还计划516.5 财务评价52第七章 各项建设条件落实情况567.1 环境污染防治567.2 节能587.3 原、辅材料供应65第八章 项目招标678.1项目招标方案678.2招标方案申请67附 表6-1 总投资估算表6-2 借款还本付息计划表6-3 流动资金估算表6-4 项目总投资使用计划与资金筹措表6-5 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表6-6 正常年投入物及人工费用估算表6-7 固定资产折旧费估算表6-8 无形资产和其他资产摊销估算表6-9 总成本费用估算表6-10 利润与利润分配表6-11 项目投资现金流量表6-12 项目资本金现金流量表6-13 财务计划现金流量表6-14 资产负债表6-15 单因素敏感性分析表6-16 经济评价指标汇总表附 件1、项目承办单位营业执照、组织机构代码证复印件2、项目备案证3、建设用地使用证明4、项目建设用地规划许可证5、环保部门出具的环评批复6、06、07、08年财务审计报告7、企业信用等级证明8、省级银行贷款承诺9、项目自有资金和自筹资金证明10、建设工程施工许可证11、企业主要荣誉证书12、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明附 图1、场址区域位置示意图2、厂区总平面布置图建设非碳酸饮料项目 资金申请报告项目摘要一、项目名称*提质扩能项目子项目建设非碳酸饮料项目二、项目承担单位承担单位：*食品有限公司法定地址：*省*县*村法定代表人：范现国三、资金申请报告编制单位*瑞和项目管理集团有限责任公司，工程咨询单位咨格证书编号：工咨甲10320070035。四、资金申请报告编制依据1、产业结构调整指导目录(2005年本)；2、中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法；3、投资项目可行性研究报告指南（试用版）（2002年）；4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；5、国家有关法律、法规、规范；6、与项目单位签订的前期咨询服务协议书；7、项目单位提供的有关技术资料和财务基础资料。五、项目审批情况本项目已于2008年1月经*省发展和改革委员会备案，备案证号：*发改工机备字200814号。六、项目概况1、建设地点本项目厂址位于*县*镇*村村东。*县北距*80公里，南距*50公里，西距高速路口14公里、*火车站20公里，107国道、京广铁路、京深高速公路纵穿南北，祁南、*内公路横跨东西。2、建设规模本项目新增茶饮料3条和果蔬汁生产线1条，设计年产茶饮料及果蔬汁28万吨。3、建设内容本项目利用厂区现有公用和辅助设施，新建饮品生产车间2座，建筑面积总计39312平方米。饮品车间1新增2条茶饮料生产线，饮品车间2新增茶饮料生产线和1条果蔬汁生产线。4、投资估算、资金来源本项目总投资估算为30000.00万元，其中建设投资27406.43万元，建设期利息864.00万元，铺底流动资金1729.57万元。项目资本金20000.00万元，占总投资的67，由项目单位自筹解决。其余10000.00万元由建设银行贷款解决。5、建设条件落实情况（1）*公司提质扩能项目2008年被列入*省第三批重点产业支撑项目，目前正在积极办理已批准用地的组卷手续。项目用地指标已获*省人民政府批准（*政转征函20080637），供地手续正在办理中。（2）该项目选址用地符合*县用地规划，已取得*县建设局和*县城乡规划管理局出具的建设用地规划许可证（地字第130525200901005号）。（3）该项目环境影响报告表已于2008年4月获得*省环境保护局批准，批准文号：*环审【2008】255号。6、建设工期本项目建设期为2年，初步确定从2008年1月开始，2009年12月结束。其中，非碳酸饮料生产线部分建设工期为1年。目前，饮品车间混凝土基础部分已完工，6月初钢架结构吊装，7月底工程完工；设备已订货，8月安装调试，10月试生产。7、项目申请国家专项资金支持的理由和政策依据*食品有限公司建设方便面、非碳酸饮料项目之非碳酸饮料项目，符合国家产业政策、发展规划和行业准入条件。从企业层次看，该项目的建设，不仅能够提高企业竞争的能力，促进国内食品行业的技术进步，还能通过资源优化配置，带动农业产业化的发展。从宏观层次看，是国家轻工产业振兴规划“强化食品安全”“加强自主品牌建设”具体要求的落实。因此，本项目拟申请国家专项资金的支持，争取早日投产。第一章 项目单位的基本情况和财务状况1.1 项目承担单位概况1.1.1 企业基本信息公司名称：*食品有限公司法定代表人： 注册资本：公司类型： 1.1.2 单位简介。1.2 项目负责人基本情况1.2.1项目负责人简介。1.2.2项目技术负责人简介1.3 主要股东概况1.4 企业财务状况第二章 项目背景与市场分析2.1 项目提出的过程都市产业是承接一产转移、拓展三产、扩大就业的重要载体，是加快郊区工业化、城镇化的重要途径。改革开放以来，我国都市产业取得了迅速的发展，现已有一定基础并能较好地适应市场变化，满足市场需求的重要行业之一。食品行业是都市行业的重要组成部分，国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录（2005年本）中明确指出要鼓励“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”。食品工业“十一五”发展纲要中提出将“培育和壮大食品工业龙头企业，推动产业结构升级”作为“十一五”时期食品工业发展的重点任务之一。*省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中也把食品产业作为重点发展的十大主导产业之一。*省是以农业为主的大省，以粮食、水果、畜牧为主，尤其是地处华北平原的中南部地区。粮食以小麦、玉米为主；水果以梨、苹果、桃、枣、葡萄为主；畜牧以牛、羊、禽类为主。*省还是我国北方果树大省，果品产量居全国前列。但是，目前*省果品业存在一些亟待解决的问题，特别是中国加入WTO后，面临着国外果品的挑战和国内果品的竞争，一些深层次的矛盾和问题开始凸显：首先是现行的果品生产经营管理体制与果品产业化发展的要求不相适应，缺少统一协调的管理和服务机制，生产、加工、流通等环节各成体系，尚未形成有机整体；产业间发展不平衡，相对于第一产业，第二、三产业发展滞后的问题十分突出。其次是果品产业化程度较低。一是大型龙头企业、组织较少，特别是外向型龙头企业和组织更少，带动能力不强；组织化程度较低，社会化服务不到位。二是果品产后处理、贮运设施落后，果品加工能力较小，且附加值较低。该项目正是针对*省果品市场行情，利用企业自身优势，将以龙头企业的形象带动*省乃至整个果品深加工行业的发展，从而带动农产品相关产业的发展。此外，随着社会和经济的发展，现代人生活节奏越来越快，人们对方便、营养、健康的饮食要求越来越高。市场调查发现，饮料产品符合现代人快节奏生活的要求，健康便捷的饮料产品深受广大客户喜爱，具有广阔的市场开发前景。为了进一步扩大生产规模，增加产品种类，增强企业竞争实力，促进企业朝着多元化、全方位的方向发展，同时为消费者提供更多更健康的饮品，项目承担单位决定实施该项目。*公司提质扩能项目2008年已被列入*省第三批重点产业支撑项目。2.2 项目建设对产业发展的作用与影响食品行业是对农、林、牧、副、渔等部门生产的产品进行加工制造以取得食品的生产部门，与人们生活密切相关。本项目的实施，对食品行业将产生积极的影响。1、促进食品行业的健康发展众所周知，以“乳品中含三聚氰胺”事件为导火索，使得中国乳品业乃至食品行业遭受了前所未有的打击，也使得消费者对食品制造及加工行业产生了严重的不信任。要重树消费者的信心，需要食品制造及加工企业从自身做起，确保来源，卫生生产，严格检验，努力提高产品的质量。本项目的实施，能够在企业现有品牌优势的基础上，扩大产品的种类，为消费者提供安全健康的饮品，增强饮品市场的活力，从而促进食品加工乃至整个食品行业的健康发展。 2、带动食品生产企业朝着多元化发展该项目承担单位是一家以方便食品为主业，集生产、销售、研发于一体的的现代化大型综合食品企业。随着经济和社会的发展，人民生活水平不断提高，消费者对食品市场需求越来越趋于多样化。企业要在市场的大环境中发展并壮大，就必须做到不断满足市场的需求。本项目的实施，在进一步扩大饮品市场品种的同时，增强了企业的竞争实力，促进企业朝着多元化、全方位的方向发展。在市场竞争激烈的今天，其他食品生产企业要在竞争中站稳脚跟，也必须跟上节奏，因而该项目的实施在一定程度上带动了食品生产企业朝着多元化的方向发展。2.3 市场分析2.3.1 产品市场需求分析近年来，饮品在我国市场中呈现增长的态势，并且产品更注重多样、健康、营养。我国饮料产品中，饮用水、碳酸饮料、果蔬汁饮料以及茶饮料是最主要的四大品类。针对本项目的生产，主要对果蔬汁饮料及茶饮料进行分析。1、果蔬汁饮料市场分析果蔬汁饮料是复原果蔬汁或经稀释的复原果蔬汁以及榨果蔬汁，其白利糖（BRIX）度数应不低于标准的10%，不高于标准的100%的一种饮料。主要品种类型有：碳酸型、普通型、浓缩和超浓缩型、果肉果粒型等。果蔬汁饮料在中国饮品市场占有很大的份额。2005年全国销售量接近18亿升，和2004年相比