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目 录一、 公司管理办法1二、 会计核算管理办法6三、 项目施工管理细则24四、 项目工程经济责任书26五、 项目经理岗位职责27六、 技术员岗位职责28七、 施工员岗位职责29八、 安全质量监督员岗位职责30九、 预算员岗位职责31十、 资料员岗位职责32十一、 仓库保管员岗位职责及工作流程33十二、 材料采购员岗位职责及工作流程35十三、 项目部自检报验资料37十四、 项目部向甲方报验资料41十五、 分包工程合同43十六、 装饰工程劳务分包合同47公司管理办法为适应公司生产的需要,结合公司现有的管理(职能)办法,拟制定本办法。一、 组织机构:公司实行总经理负责制,下设副总经理若干人,分工负责各职能部的工作。下设工程部、财务计划部和综合业务部,具体职能分工另定。 二、 组织管理职能(一) 生产管理 公司对生产组织管理,采取工程项目管理的原则,以工程项目为单位进行组织管理。项目部由项目经理负责,配备相关人员,组织项目部由公司统一领导。(二) 生产核算 以项目部为核算单位,进行单独核算,核算内容包括:材料损耗、人员工资、业务支出。用于该核算项目的一切支出(不包括公司的管理费用)。(三) 核算办法 从项目部组织项目施工开始,进行单独设帐,进行成本归集。到该项目工程完工交付验收后结束,由财务部门进行核算、分析、总结,提出财务分析报告。三、 组织管理制度(一) 财务管理办法要建立健全财务相应、账薄、登记,以项目为单位建立分级账簿,进行相应的成本归集和核算。公司建立总账,每月出财务报表一份,(损益表和资产负债表)年终报表,包括所有的财务报表、编报说明和财务分析报告。主要是资产负债和应收、应付。报销制度:公司财务报销实行主管一支笔签字报销办法,报销审批程序,对于有项目生产性支出由项目经理审批后,财务进行审核,由主管副总经理签字后再由总经理签字。对无项目的非生产性支出,由报销人提供原始凭证,由总经理签字、报销,在原始凭证不全,或无原始凭证者一律不予报销。原辅材料采购报销办法,采购人员要提供原始购货发票或相应的购货票据,由项目部出据材料入库单,并由项目经理签字后由财务审核,由主管副总经理签字后,再由总经理签字方可报销。否则不予报销。项目部劳务工费发放办法:劳务工工资的发放严格按照施工任务书的施工内容及单位计价,每月由承包人和施工员申报已完工程量,经预算员审查后,项目经理审批签字,报公司财务部门审核,经总经理审批后,按所签订劳务合同具体规定进行发放,每月一次。(二) 项目管理办法公司实行项目管理,每个项目部进行单独核算的办法,制定相应的奖惩办法,真正做到项目经理有责、有权、有利,使责、权、利有机的结合,充分调动项目部的积极性。项目管理程序,承接生产任务后,公司组建项目部,由项目负责人选择其他管理人员,并组织编制施工组织设计等相关文件提交公司进行审核。(由工程部对该项目做出工料分析)经公司审核通过后,下达开工令。公司相关职能部门根据公司审核通过后的有效文件,做好自己的本职工作,积极配合项目部的工作,确保施工质量、工期的正常进行。项目控制:项目部成立后,项目经理对该项目负责,并与公司签订相应的责任合同,确保各项经济指标的落实。工程部对项目进行监管,对工程质量、工程进度及材料消耗等有关内容进行监管,提出整改意见,确保工程在安全第一,质量第一的前提下按进度完成任务。工程完工后,由项目部会同有关部门自验,自验合格后,项目部以书面形式提出验收申请报告,并做好验收资料,组织工程验收。工程交验后,结算工程账务。财务部门进行项目核算,并对该工程做出财务分析,提供财务报告,进行奖惩兑现。(三) 公司业务费支出管理办法业务费的提取按工程合同总额的3提取业务招待费,招待费的支出由公司主管领导审批使用,各项目部在本项目提取业务费中50%由项目经理审批使用,超额支出部分在项目奖励中列支。无奖励从项目经理工资中扣除。财务部门对提取的业务费进行单独设账管理,并进行考核。(四)施工、差旅费补贴办法公司工作人员因工出差,公司给予适当的生活补贴,其补贴标准为:生活补贴,到省会城市每人每天补贴60元/天,到盟市及以下地区,每人每天补贴40元/天。补贴天数以出差的日历天数计算。在外地施工的项目部工作人员,在外施工期间每人每天补贴生活费40元/天,在本市施工期间每人每天补贴生活费20元/天,工程完工验收后不再给予生活补贴,包括司机和采购,扣除休假天数。住宿标准:住宿费实行实报实销的办法,其标准为当地经济型商务酒店的标准间价格,进行报销,出具正式住宿发票。长期住工地施工管理人员的住宿标准不在此范围内,施工管理人员在工地安排住宿。公司管理人员到工地检查工作期间的住宿费,原则上在工地解决住宿,如工地无法安排者。以出差住宿标准办法执行,出差人员完成出差任务报销时,应填写差旅费报销单据,附住宿发票,由财务审核,部门负责人签字后,再由主管领导签字后方可报销。(五)奖惩方法:为调动全体工作人员的工作积极性,开展全员劳动竞赛,促进企业健康向上发展,对于为企业做出贡献的职工,给予精神和物质奖励,特制定本办法。奖励范围:对于工作积极,任劳任怨,积极主动完成工作的公司职工,经公司领导提名全员评审,每年在全体职工中评出先进工作者,给予精神和物质的奖励。对于工作不积极,不认真,不负责任,不能严格执行公司各项规定,经批评教育仍没有改进者,公司解聘其工作。对项目部的奖励:对于各项目部从项目利润中提出3%的奖励基金,一次性奖励给项目部成员,奖金的发放,由项目经理提出分配方案(项目经理占40%),经公司审批同意后,由项目经理进行发放。项目部没有按规定完成任务,并造成严重的损失浪费,使项目没有达到预期目标者,项目部不予提取奖励基金。造成严重经济损失者,项目部按照所签责任合同,承担相应的经济责任,并不予参加公司的先进工作的评比。为严明纪律,公司全体员工都要尽职尽责,牢固树立以公司为荣的思想,杜绝吃拿卡要的作风,对于损害公司利益自得好处者,轻者罚款处理,严重者给予开除处理。(六)劳资管理:根据国家劳动合同法规定参照自治区的有关规定,并结合公司的具体情况制定本办法:1、 公司全员采取聘任制上岗工作。2、 聘用试用期为6个月。3、 试用期满后转为正式员工,并签定无期限劳动合同。4、 签定正式聘用合同的员工,交纳保险事宜采取自愿的原则。5、 员工的工资构成:基础工资+提成工资+奖励工资。6、 工资的发放员工工资的发放执行每月发放一次基础工资,发放时间在每月的25日。当月工资下月发放。提成工资按项目进行,项目完成后发放。奖励工资按项目每年发放一次。以此类推。员工当月工资超出纳税标准的由公司代扣代交个人所得税。7、 请假制度公司执行夏季7.5小时(上午8:0012:00下午14:3018:00),冬季7小时“(上午8:3012:00 下午14:3018.00)六天制。在工作时间内请假,要执行请假制度。由本人填写请假条,交由主管领导批准,方可执行。请假条交由劳资部门管理。请假扣除当月日平均工资。旷工扣除双倍当月日平均工资。(项目部出勤另定)8、 休假制度公司员工在工作期间加班,支付加班费,一天(按7小时)40元/天,半天(3.5小时)20元/半天,也可实行补休。项目施工人员的休假,在工程结束后,10天内工地或公司有事来上班。9、工程结束后项目部员工回公司,两个月内发正常工资,电话费减半。两个月后没有新的任务减半发放工资(即工资的50%),减半后工资不足1000元,按1000元标准发放,电话费停发。对于国家规定的法定假日,公司按法定假日执行。但视公司整体工作安排随时通知。*公司会计核算管理制度 *公司会计核算管理须遵守国家制定的中华人民共和国会计法、企业会计制度、企业会计准则、施工企业会计核算办法及投资人的有关管理规定。第一章 会计机构和会计人员的管理第一条、公司设立财务部,负责全公司会计核算,成本控制,综合统计,税收管理,资金管理,债权债务管理,全面预算管理。第二条、下列单位公司可以考虑按会计法规定,独立设置会计机构,全面履行财务管理和会计核算的义务: 公司属联营单位公司属呼和浩特地区以外的500万元以上的大型工程项目。公司认为需设置会计机构的其他单位。第三条、公司根据需要配备专职财务人员,并指定财务会计机构负责人。财务人员必须具备会计专业从业资格证书,大专以上会计类或财务管理类学历,熟悉国家相关法律、制度,熟悉本行业业务管理有关知识。其中会计机构负责人还必须具备会计师以上专业技术职称,从事财务会计专业工作5年以上。第二章 会计核算制度 第四条、会计科目、会计报表按现行企业会计制度、施工企业会计核算办法执行。 第五条、会计记帐采用借贷记帐法;财务收支执行权责发生制和收入与费用配比原则;各项支出要严格区分收益性支出和资本性支出。 第六条、会计年度采用公历制,自每年1月1日起至12月31日止;会计核算期间以月度进行,每个月度结帐为当月的最后一日。 第七条、会计核算以人民币为记帐本位币。 第八条、会计凭证、帐簿、报表均用中文书写和报送;使用电脑进行会计核算的,其软件及其编制的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料,必须符合国家统一的会计制度规定。根据核算和管理的需要,对各种往来帐款、备用金、资产等还应设立辅助台帐,并及时清理核对。 第九条、会计凭证和会计帐簿的规定 9.1原始凭证包括自制原始凭证和外来原始凭证。 -自制原始凭证指:工资表、借款单、报销单等。自制原始凭证必须有经办人签字和公司制定的批准程序。 -外来原始凭证指:本公司与其他组织或个人因业务关系,由对方开给本单位的凭证、发票等。外来原始凭证必须字迹清楚,大小写金额正确,有效合法。 9.2记帐凭证要按月编号和装订。记帐凭证要一事一证,按规定的内容完整填制(含有关责任人签章),并简捷明了地将会计事项在摘要栏内写清楚。每月月结后要对当月全部记帐凭证按类别汇总并装订留存。 9.3电脑建立的会计档案应定期(逐月)备份和打印,在每个会计年度结束后一个月内须打印出书面帐簿装订留存。 第十条、会计档案保管凡是公司和项目的会计凭证、会计帐簿和有关备查帐簿、会计报表及其他有保存价值的资料,均应编制目录归档。会计凭证应该按月份及编号顺序每月装订成册,标明月份、年份以及起止号码数、单据张数,并由主办会计审核后签名盖章予以确认。 会计报表应按月份、季度、年份及时归档装订,并分类填制目录。会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案须经过财务部经理批准,财务部要对查阅、复制、摘录情况进行登记记录。会计凭证、会计帐簿和会计报表保管和会计报表保管期为15年,其他会计档案按国家规定办理。销毁会计档案的清单应当永久保存。
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