年产3万台新型高效节能水泵和2万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告2013年*省第二批重点技术改造项目年产3万台新型高效节能水泵和2万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告二一三年八月I年产3万台新型高效节能水泵和2万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告目 录第一章 项目概况11.1项目名称11.2建设地点11.3投资规模目标11.4建设内容21.5建设进度安排31.6资金筹措31.7主要经济指标31.8项目建设条件4第二章 项目单位基本情况62.1公司概况62.2公司技术实力62.3公司荣誉7第三章 项目必要性83.1产业政策符合性93.2行业现状和发展趋势103.2.1行业发展现状103.2.2发展趋势153.3项目特色及竞争优势163.3.1项目特色163.3.2竞争优势173.4对产业发展的影响和对地区经济发展的贡献183.4.1项目对产业发展的影响183.4.2项目对区域经济发展的贡献203.5产品市场分析及前景分析20第四章 项目实施方案234.1建设规模及产品方案234.2主要建设内容234.3技术方案244.3.1生产方法244.3.2工艺流程254.3.3技术来源及先进性264.4主要设备方案274.4.1设备选购原则274.4.2设备选择和配置注意事项284.4.3主要设备选型284.5工程方案334.5.1建筑物方案334.5.2公用辅助工程364.5.3环境保护394.5.4节能措施42第五章 项目实施进度445.1项目建设期445.2 实施进度安排445.3 已完成投资情况及构成46第六章 项目投资和资金筹措方案476.1投资概算476.1.1投资概算依据476.1.2总投资476.1.3建设投资486.1.4流动资金估算486.2资金来源及使用管理486.2.1资金来源486.2.2企业自筹能力分析486.2.3银行贷款能力分析496.2.4资金管理49第七章 项目效益评价527.1财务评价527.1.1财务分析依据527.1.2营业收入527.1.3营业税金及附加537.1.4成本及经营成本估算537.1.5盈利能力分析537.1.6偿债能力分析547.1.7不确定性分析557.1.8财务评价结论577.2社会效益评价58附表：附表1建设投资估算表.59 附表1-1土建工程投资明细表.60附表1-2设备投资明细表.61附表2流动资金估算表.67附表3项目总投资使用计划与资金筹措表.68附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表.69附表5总成本费用估算表.71附表5-1外购原材料费估算表.72附表5-2外购燃料及动力费估算表.74附表5-3固定资产折旧费估算表.75附表5-4无形和递延资产摊销估算表.76附表5-5工资及福利费估算表.77附表6利润及利润分配表.78附表7项目投资现金流量表.79附表8项目资本金现金流量表.80附表9财务计划现金流量表.81附表10资产负债表.83附表11借款还本付息计划表.85附图：厂区总平面图.86III第一章 项目概况1.1项目名称年产3万台新型高效节能水泵和2万台工业电机搬迁扩能项目1.2建设地点*市*县青东坝工业开发区1.3投资规模目标 项目总投资7800万元，其中：固定资产投资5620.9万元，流动资金1999.9万元，建设期利息179.2万元。固定资产投资中，设备投资2330.18万元，占固定资产投资的41.46；建筑工程投资2036.5万元，占固定资产投资的36.23。项目投资结构详见表1-1。表1-1 项目总投资汇总表序号投资明细投资额（万元）占总投资比例占固定资产比例1固定资产投资5620.972.06%1.1建筑工程投资2036.526.11%36.23%1.2设备投资2330.1829.87%41.46%1.3设备安装费233.02.99%4.14%1.4工程建设其它投资791.210.14%14.08%1.5基本预备费2302.95%4.09%2流动资金1999.925.64%3建设期利息179.22.3%4投资总额7800.0100.00%1.4建设内容本项目建设内容主要包括两个方面： 一、生产线建设 购置先进的现代化铸造、机械加工、3D设施、装配设备等210台（套），采用国内领先的3D打印技术、消失模铸造工艺，建成年产3万台新型高效节能水泵及2万台工业电机的生产线各一条。 二、土建工程新建厂房位于*县青东坝工业开发区，占地面积43307m2，总建筑面积27220m2，包括水泵装配车间、成品、半成品库，精加工、电机生产车间，铸造车间，模型车间、设备及辅助用房、办公楼、食堂及宿舍楼等建构筑物。新厂建成后，绿地率达20%，容积率0.98，建筑密度45.6%。表1-1 主要建筑物一览表序号工程名称建设性质(新建/改建)单位工程量备注1主体工程m2215301.1铸造车间新建m25114钢结构厂房1.2模型车间扩建m22932钢结构厂房1.3精加工、电机生产车间新建m23848钢结构厂房1.4水泵装配车间、成品、半成品库房新建m23848钢结构厂房1.5辅助用房新建m25788砖混结构2公用工程m256902.1办公用房新建m21480砖混结构2.2宿舍及食堂新建m24210砖混结构1.5建设进度安排具体建设进度如下：2013年3月-2013年4月：立项、工程咨询等前期准备工作；2013年5月-2013年6月：初步设计及施工图设计；2013年7月-2014年4月：土建工程施工；2014年2月-2014年5月：配套工程、附属设施建设、装修等工程；2014年4月-2014年5月：设备购置、人员培训；2014年6月-2014年8月：设备调试、试生产；2014年8月：竣工、验收及正式运营。1.6资金筹措项目总投资7800万元，其中银行贷款2200万元，占总投资的28.21%；企业自筹5600万元，占总投资的71.79%。1.7主要经济指标项目达产年年均营业收入13066.35万元，其中新增9000万元，为企业实现年均净利润1105.24万元，其中新增720万元，上缴税收720.36万元，其中新增540万元。项目税前财务内部收益率20.70，税前财务净现值6038万元，税前投资回收期6.4年，项目税后财务内部收益率16.74，税前财务净现值2993万元，税前投资回收期7.2年，盈亏平衡率79.44，技术经济各项指标良好。主要技术经济指标如表1-2。表1-2 主要技术经济指标表序号名称单位数据备注设计规模1水泵台30000其中新增：200002电机台20000其中新增：20000建设规模272201主体工程平方米215302公用工程平方米5690经济数据万元0.00 1总投资万元7800.0 其中：固定资产投资万元5620.9 建设期利息万元179.2 流动资金万元1999.90 2资金筹措万元420.00 其中：自筹资金万元5600.01 银行借款万元2200.00 自有资金%71.79 3总成本费用万元11421.26 4销售收入万元13066.35 其中新增：90005税后利润万元1105.24 其中新增：7206税金万元720.36 其中新增：540财务评价指标1投资利润率%14.172投资利税率%19.123全部投资内部收益率（所得税前）%20.704全部投资投资