系统初始化 金蝶KIS专业版V11.0,金蝶友商电子商务服务有限公司,P1,目录,KIS专业版V11.0产品安装 KIS专业版V11.0初始化 KIS专业版V11.0易用优化 KIS专业版V11.0业务部分 KIS专业版V11.0财务部分,初始化模块流程化、基础设置分类（新）,初始化模块流程化 基础设置分类,初始化流程,分5步走,新建账套,系统设置,基础资料设置,设置计量单位、物料信息、部 门、员工等信息，权限设置,设置系统会计期间、业务参数 用户授权,软件安装、配置 新建账套,初始化流程,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,参数设置,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始化结束,会计科目引入,对账,币别,科目初始数据录入,应收应付初始数据录入,固定资产数据录入,用户授权,其他资料,新建账套,部门,客户,职员,供应商,新建账套,账套本身就是一个数据库文件 步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理” 首次进入用户名为Manager，密码为空 及时更改账套管理密码，妥善保管,名词解释： 账套：存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。,登陆KIS,第一次进入用户名manager密码为空,系统参数设置,系统信息设置 基础设置-系统参数系统信息 记账本位币信息是最核心的基础信息，只能是第一次进行系统参数设置时才更改，确定后不能再更改。,系统参数设置,引入会计科目 首先确定所用的会计科目体系 然后从模板中引入 步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”,系统参数设置,会计期间信息设置 “基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间” “财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分 注意：必须在完成会计科目引入后，指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益 选择：启用往来业务核销,用户管理,“基础设置”-“用户管理” 工具栏-“新建用户” 用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限 授权 “功能权限管理”用于用户授权 详细权限点“高级” 系统管理员不用授权,用户组是指在企业管理中拥有某一类职能的组织（或群体），这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。 用户是指有权登录系统，对应用系统进行操作的人员，即通常意义上的“操作员”。,用户管理, 用户和用户组的设置可以不分先后顺序，但对于自动传递权限来说，应该首先设定用户组，然后分配权限，最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候，选择其归属哪一个用户组，则其自动具有该用户组的所有权限，包括功能权限和数据权限。,注意,用户管理,基础资料设置,初始化包括两部分内容 初始基础资料 初始数据,总账-基础数据操作步骤,紫色：代表公共基础资料 蓝色：代表非必要资料 绿色：代表重要资料,结算方式,仓库资料,物料资料,辅助资料,备注资料,计量单位,职员资料,供应商资料,部门资料,客户资料,凭证字,币别,会计科目,初始基础资料,1 .部门 2 .职员 3 .供应商 4 .客户 5 .仓库 6.物料 其他自定义核算项目,币别,凭证字,计量单位,会计科目,核算项目,1、先部门后职员 2、先计量单位后物料及设置科目核算属性 3、总体原则：先引用则先录入,初始基础资料说明,增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之 KIS专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级 币别 必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别 凭证字 录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字 计量单位 必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复 每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位 其他计量单位通过换算系数与其换算 会计科目 一般科目 外币核算科目 带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别 数量金额的科目 损益类科目,初始基础资料说明,发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录 科目 发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改 录入下级科目时，科目类别不可更改 下级科目保存后，该科目代码不可更改,核算项目,核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称 核算项目具有的共性 具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。 是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。 本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示 共同特征 代码、名称 助记码（系统自动生成）,核算项目,核算项目可以起到和明细科目相同的效果 核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证 如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位 查询方便 如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。 多个核算项目系统有组合表 应用方便 核算项目编码可以是数字字母等 核算项目代码可以任意长 一个核算项目类别可被多个科目选择,初始数据录入,科目初始数据化录入 固定资产初始数化据录入 现金流量表初始数化据录入 出纳初始化数据录入 应收应付初始化数据录入 存货初始化数据录入 库存数据 未核销业务单据,初始数据录入科目初始数据录入,操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入” 年初启用只需要录入期初数据 年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额 几种业务处理 一般科目：直接录入 外币业务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额 数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息 下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入 普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入 启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入，同时要录入业务日期 期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义 借方科目的借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额 贷方科目的贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额 损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损益表 录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等 科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。,初始数据录入科目初始数据录入,特别提示 科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改 如果要修改，则需要按以下步骤操作 在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别） 点击平衡，再点击刷新 保存数据 如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等，则还需要将其他引用也删除 最后再修改数据，否则不成功,初始数据录入固定初始数据录入,固定资产卡片录入 先完成基础资料的设置，再录入卡片，带“*”的项目为必录项 录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账 非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据 如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能，批量引入，减轻工作量,初始数据录入固定初始数据录入,基础资料注意事项 尤其关注可能会影响到折旧计算的参数,初始数据出纳初始数据,步骤： 点击工具栏中的【引入】按钮 在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入，引入科目属性为现金、银行类科目 选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额 录入未达账 余额调节表平衡后才能启用 发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用；,启用账套,结束初始化，是进行日常业务操作的关键环节 结束初始化前提条件 财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本位币平衡才能结束初始化 所有数据已经录入，并检查、核对通过 所有单据均已审核 启用账套后，客户端重新登录 建议独立保存初始化时的备份,