TNMG-ERP-BR-系统设置文档-FIN-CE-V. 作者： 日期：铜陵有色集团ERP项目系统设置文档财务管理分册资金管理创建日期：2011-11-15文档名称：铜陵有色集团ERP系统设置文档当前版本：1.0文档控制变更记录日期作者版本更改参考2011-09-15德勤顾问V1.0审核姓名职位签字分发拷贝编号姓名位置/岗位目录文档控制2前言5文挡目的5适用范围5读者5相关文档5说明5应用设置控制清单资金6CE： 定义资金值集（全局）7资金超级用户设置 财务系统弹性域验证集7九恒星中的公司7九恒星传送ERP的数据类型8九恒星的数据来源8九恒星传ERP的数据状态9ERP传九恒星的数据状态9九恒星传ERP的数据导入ERP的模块10九恒星传ERP的数据类型10ERP传九恒星的银行地区编码11银行所在省市、地区编码说明性弹性域11类型与模块对应12ERP与九恒星系统公司对应界面13ERP与九恒星系统职责与类型对应14附表一 九恒星中的公司14附表二九恒星传送ERP的数据类型16附表三九恒星的数据来源17附表四九恒星传ERP的数据状态17附表五ERP传九恒星的数据状态17附表六九恒星传ERP的数据导入ERP的模块17附表七九恒星传ERP的票据类型17附表八ERP传九恒星的银行地区编码17附表九类型与模块对应25未决与已结问题26未决问题26已结问题26前言文挡目的设置文档记录了铜陵有色集团资产管理模块所有必须设置步骤和内容。为系统维护人员提供详细的配置信息。适用范围铜陵有色集团所有分、子公司。读者系统实施顾问、铜陵有色集团系统维护人员。相关文档铜陵有色集团ERP未来业务蓝图设计-财务-V2.0.doc铜陵有色集团ERP系统解决方案-财务管理_V2.0.doc 说明本文中的图片仅供示例，不作数据输入标准。应用设置控制清单资金环境名：机器：类型（定义、执行、或二者）：工作流设置责任人完成日期QA责任人QA完成日期审批签字设置资金CE： 定义资金值集（全局）CE： 定义资金值集（全局） 资金超级用户设置 财务系统弹性域验证集TNMGERP流程：定义九恒星与ERP接口的值集业务范围： ERP 系统 资金日期： 2011-11-22控制号： N/A优先级(H, M, L)： H流程所有者： TNMGERP资金超级用户 九恒星中的公司 九恒星传送ERP的数据类型 九恒星的数据来源 九恒星传ERP的数据状态 ERP传九恒星的数据状态 九恒星传ERP的数据导入ERP的模块 九恒星传ERP的数据类型 ERP传九恒星的银行地区编码 银行所在省市、地区编码说明性弹性域 类型与模块对应值集名称说明列表类型是否使用安全性TNMG_JHX_CO九恒星中的公司值列表无安全性TNMG_JHX_TYPE九恒星传送ERP的数据类型值列表无安全性TNMG_JHX_SOURCE九恒星的数据来源值列表无安全性TNMG_JHX_STATE九恒星传ERP的数据状态值列表无安全性TNMG_ERP_STATEERP传九恒星的数据状态值列表无安全性TNMG_ERP-MODUE九恒星传ERP的数据导入ERP的模块值列表无安全性TNMG_ERP_BILLTYPE九恒星传ERP的票据类型值列表无安全性TNMG_VB_REGIONERP传九恒星的银行地区编码值列表无安全性TNMG_ERP_MODULEMAP类型与模块对应值列表无安全性 ERP与九恒星系统公司对应界面 ERP与九恒星系统职责与类型对应 附表一 九恒星中的公司公司代码公司名称1001铜陵有色金属集团财务有限公司2001铜陵有色金属集团控股有限公司3001铜陵有色金属集团股份有限公司3015铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司3019铜陵有色金属集团控股有限公司技术中心5001铜陵有色建安钢构有限责任公司3020安徽省有色金属材料质量监督检验站有限公司5002铜陵有色建安装饰有限责任公司5003铜陵有色建安防水防腐有限责任公司5004铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司5005铜陵铜冠商品混凝土有限责任公司5006铜陵有色建安劳务有限责任公司5007铜陵金山油品有限责任公司3022安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司5009铜陵市铜冠商业广场有限公司5010铜陵中厦建筑安装工程有限责任公司3024铜陵上峰水泥股份有限公司4016张家港联合铜业有限公司5013百色融达铜业有限责任公司4001金隆铜业有限公司3025铜陵铜冠黄狮涝金矿有限责任公司3026铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司3027铜陵金润经济发展有限责任公司5014铜陵有色建安房地产开发有限责任公司4006铜陵有色股份金口岭矿业有限公司4007铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司4017铜陵有色铜都原料有限责任公司3028铜陵有色金属深圳公司5016深圳丰源电线电缆有限公司5017铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司5018铜陵金创实业有限责任公司5019铜陵中广物资有限责任公司5020铜陵金泰玻璃钢有限责任公司5021铜陵金泰电池材料有限公司5022安徽承徽房地产营销策划有限公司5023铜陵天元物业开发有限责任公司5024铜陵有色金安物业管理有限责任公司5025铜陵有色金城建筑设计有限责任公司5026铜陵金航国际船舶货物代理有限责任公司5027铜陵金德码头有限责任公司5028铜陵金城码头有限公司4018铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿4019铜陵有色股份铜山矿业有限公司5029芜湖铜冠电工有限公司5030芜湖金奥微细漆包线有限公司5031南京伏牛山铜业有限公司3002铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司3003铜陵有色金属集团铜冠运输有限公司3004铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司3005铜陵有色铜冠房地产集团有限公司3006铜陵有色设计研究院3007铜陵有色金属集团铜冠投资有限责任公司3008铜陵金泰化工实业有限责任公司3009安徽铜冠机械股份有限公司3010铜陵中都矿山建设有限责任公司3011中科铜都粉体新材料股份有限公司3012铜陵鑫铜建设监理有限责任公司3013铜陵有色金属集团铜冠建筑安装有限责任公司3014铜陵有色控股铜冠矿冶设备有限公司4002铜陵金威铜业有限公司3016铜陵有色金属集团控股有限公司矿产资源中心3017安徽工业职业技术学院3018铜陵有色金属(集团)职工总医院4003铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司4004铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司4005铜陵有色金翔物资有限责任公司4008铜陵有色股份铜冠电工有限公司4009铜陵有色金属集团股份有限公司稀贵金属分公司4010铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿4011铜陵有色金属集团股份有限公司金昌冶炼厂4012铜陵有色金属集团股份有限公司动力厂4013铜陵有色股份铜冠信息科技有限责任公司4014铜陵有色报社4015铜陵有色金属集团控股有限公司有线电视台5011铜陵有色金翔铜原料有限责任公司5012铜陵有色股份线材有限公司4020句容市仙人桥矿业有限公司4021铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司3029安徽铜冠(庐江)矿业有限公司4022合肥铜冠国轩铜材有限公司3031铜陵有色置业有限公司5032铜陵科星计算机技术有限公司3021内蒙古铜冠有色金属有限公司5008铜陵金诚招标有限责任公司3023中铁建铜冠投资有限公司5015深圳市金昱铜业有限公司3030赤峰国维矿业有限公司3032安徽金磊矿业有限责任公司3033铜陵铜冠能源科技有限公司4023铜陵有色金属集团股份有限公司国际贸易分公司2002安徽兴铜投资有限责任公司3060铜陵汇鑫商贸有限公司 附表二九恒星传送ERP的数据类型值说明B1票据登记B2到期托收B3票据贴现B4外部转让B5内部转让C1外部收款C2同一单位内转C3不同单位同转C4银行转账 附表三九恒星的数据来源值说明C九恒星的资金系统B九恒得的票据系统 附表四九恒星传ERP的数据状态值说明N新建L注销P处理中S成功F失败 附表五ERP传九恒星的数据状态值说明N未传送L注销P处理中S成功F失败 附表六九恒星传ERP的数据导入ERP的模块值说明GL总账模块AR应收模块 附表七九恒星传ERP的票据类型值说明BU商业承兑汇票BA银行承兑汇票 附表八ERP传九恒星的银行地区编码值说明11北京12天津1301河北石家庄1302河北唐山1303河北秦皇岛1304河北邯郸1305河北邢台1306河北保定1307河北张家口1308河北承德1309河北沧州1310河北廊坊1311河北衡水1401山西太原1402山西大同1403山西阳泉1404山西长治1405山西晋城1406山西朔州1407山西榆次1408山西运城1409山