采购订单的录入,一、各部门负责人向采购部门提供物资需求单，采购部门再根据仓库的库存情况编制请购单，经过审批后进行采购。 二、采购人员根据合同录入采购订单 三、采购订单的录入方法：采购管理 采购订货采购订单点击【增加】后就可以输入 新的采购订单了。 相关信息输入完毕后点击【保存】。 点击【审核】 注：1.来料加工原料直接通过其他入库单，不通过采购订 单。 2.审核后发现订单错误，需要先弃审再修改 修改/删除采购订单的方法：采购管理 采购订货采购 订单，找到需要弃审的订单，点击【弃审】 点击【修 改】/【删除】 3.备注里要输入计划到货日期,采购订单的录入,注意：4 .如果要输入A存货，此时在存货编码里面又没有， 就应该设置存货编码。在设置A存货编码时要注意在属性上面打勾。 5.采购订单中只有单价、数量、价税合计，没有金额和税额。 6.如果采购订单上面有多种物品，如氮气过滤器、氨气过滤器等，价格一样的话分不分开都可以，如果价格差距很大，则必须分开录。 7.采购人员尽量按照对应的入库单要求供应商开具整单发票，同时也要求采购人员及时要求供应商开具当月入库备品备件的发票，尽量避免出现备品备件的暂估入库。 8.原料发票开具也需要能对应入库单,入库单的生成,一、仓库根据采购合同及到货清单录入入库单 库存管理 入库业务采购入库单生单采购订单（蓝字），根据所知道的条件比如供应商等过滤就会自动生成你所需的入库单选择仓库，再核对数量点击【保存】点击【审核】 注意：采购订单应该要录入并提交后仓库方能办理入库，否则仓库有权不予入库。 二、实际到货数量小于采购订单数量时，应该在入库单上修改到货数量，下次到货在生单时还可以看见同一笔订单号，这是再按照上述方法生成入库单即可。,入库单的生成,三、入库数量超过了订单未入库数量时，需要采购部门补录差量部分的订单。 四、如果发现入库单错误时，而此时又已经生成了采购发票，此时应该先删除发票，然后取消审核，再修改入库单。 修改或删除已经审核过的入库单的方法：库存管理采购入库单找到要修改或删除的入库单点击【弃审】 点击【修改】或【删除】 五、入库单的备注里要录入到货日期。,采购发票的录入、结算,一、财务部门收到采购发票、入库单及合同审核无误后参照入库单生成采购发票。 二、采购发票的录入、结算方法：供应链采购管理专用采购发票/普通发票点击【增加】点击【生单】里的【入库单】输入过滤条件 【过滤】填写开票日期、发票号码、备注核对数量、金额点击【保存】点击【结算】 注：1.备注上要写明合同上面的账期、入库最晚的一张入库单日期、付款方式 2.录入采购发票的金额和实际的采购发票金额有尾数差异时，要注意看清楚是什么原因。如果是采购订单的价税合计数错了，应由采购人员改正，如果是系统自动算出的金额与实际发票金额有差异，这时应该在采购发票上面改正过来，切记不能再凭证上面改金额，否则在结转原材料时会出现尾数差异。 3.结算是通过设置入库单与发票的对应关系，确认采购入库单的入库成本的过程。,应付单据的生成,一、应付单据的生成 单审专用采购发票制单方法：应付款管理应付单据处理应付单据审核过滤条件：制单人 【过滤】选择所需的采购发票并双击它单击【审核】后弹出是否制单的对话框选择【是】，就会弹出凭证修改摘要和单据数等单击【保存】 借：材料采购 应交税金应交增值税（进项税） 贷：应付账款 二、也可以批量制单，批量制单时过滤出所需要的所有发票，选择采购发票，点击【审核】，在应付款管理制单处理选择制单人单击【制单】点击【保存】即可。,入库业务的处理,一、发票结算审核后，入库要将原料结转，原料结转时先把单据记账后才能生成凭证。 二、入库单记账方法：存货核算业务核算正常单据记账选择过滤条件 【过滤】选中要结转的入库单号单击【记账】 三、生成原料结转的凭证：存货核算财务核算生成凭证单击【选择】勾上采购入库单(报销记账) ，并指定仓库点击【确定】选择相应的采购入库单点击【生成】或【合成】修改摘要、单据数等点击【保存】 注：1.合成是指多张入库单生成一张凭证。 2.可以分次对入库单记账，也可以月底一次性对入库单记账，月底一次性记账时系统会自动区分已结算入库和暂估入库。 3.原料结转不要求一张张采购入库单结转，可以多张一起合并生成结转。 借：原材料 贷：材料采购,原料运费和关税发票,一、运费和关税直接计入原料的入库成本。直接在总账中填制凭证。 借：材料采购 应交税金应交增值税（进项税） 贷：其他应付款 二、填制入库调整单的方法：供应链存货核算日常业务入库调整单选择仓库，收发类别：税费进成本，存货选择相应的原料名称，金额为运费金额 三、供应链存货核算正常单据记账输入过滤条件如供应商名称等点击【确定】 选中入库调整单点击【记账】 四、供应链存货核算财务核算生成凭证单击【选择】 勾上入库调整单单击【确定】 选择相应入库调整单点击【生成】 修改摘要等。 借：原材料 贷：材料采购,原料、设备、五金暂估入库（本月办理入库但发票未到）,一、由采购部门整理一份本月暂时入库的清单交与财务（可以通过采购模块的未完成业务明细表），清单中对应的打印入库单据（两联）暂存采购部，待以后发票到时再交予财务。 二、暂估入库的基本流程：1.采购入库单正常单据记账生 成凭证（蓝字） 借：原材料（蓝字） 贷：应付账款暂估（蓝字） 2.下月发票到时，采购发票结算审核生成凭证 借：材料采购 应交税金进项税 贷：应付账款,原料、设备、五金暂估入库,3.存货核算业务核算结算成本处理暂 红字回冲单生成凭证：借：原材料 估 贷：应付账款暂估 蓝字回冲单生成凭证：借：原材料 贷：材料采购 三、具体的操作方法如下： 1.增加采购订单：进入采购管理采购订货采购订单点击【增加】，开始输入新的采购订单【保存】 【审核】 2.生成采购入库单：库存管理采购入库单生单【采购订单（蓝字）】，自动生成采购入库单后，选择仓库，再核对数量【保存】 【审核】,原料、设备、五金暂估入库,3. 存货核算业务核算【正常单据记账】 输入过滤条件如供应商名称【确定】 选中要结转的采购入库单【记账】 4.生成凭证：存货核算财务核算生成凭证单击【选择】，勾上采购入库单（暂估记账）并指定仓库【确定】 选择相应暂估采购入库单【生成】 借：原材料 贷：应付账款暂估 5.暂估回冲本月收到以前月份入库单对应的发票 a.生成采购发票：供应链采购管理采购发票专用采购发票/普通发票【增加】 【生单】 选择以前暂估的,原料、设备、五金暂估入库,入库单【确定】 填写开票日期（发票日期）、发票 号、备注，核对数量、金额【保存】 【结算】 b.审核采购发票：应付款管理应付单据处理应付单据审核过滤条件：制单人 【过滤】选择所需的采购发票并双击它单击【审核】后弹出是否制单的对话框选择【是】，就会弹出凭证修改摘要和单据数等单击【保存】 借：材料采购 应交税金应交增值税（进项税） 贷：应付账款 c.存货核算业务核算【结算成本处理】 选择暂估单据点击【暂估】,原料、设备、五金暂估入库,注：必须本月收到正常采购发票，已根据采购入库单生成专用采购发票，结算生成凭证) d.存货核算财务核算生成凭证点击【选择】 勾上红字回冲单【确定】 选择相应采购入库单【生成】 修改摘要等【保存】 借：原材料（红字） 贷：应付账款暂估（红字） e.存货核算财务核算生成凭证点击【选择】 勾上蓝字回冲单【确定】 选择相应采购入库单【生成】 修改摘要等【保存】 借：原材料（蓝字） 贷：材料采购（蓝字）,材料出库单的填制,一、当发生工程领用设备、材料、成品等业务时，仓管需要填制材料出库单。 二、材料出库单的填制方法：供应链库存管理出库业务材料出库单增加出库日期、仓库、出库类别、部门、材料编码、项目大类、项目等正确填制好后点击【保存】 点击【审核】就可以了。 如果是在建工程里的动力机修车间领用，项目大类就选工程项目，项目就选动力机修车间。 如果是生产领用，项目大类就选成本对象。 三、已经审核的材料出库单需要先弃审，在点击修改就可以修改了。 四、单价不用填制。,工程领用设备、材料、成品业务,一、出库业务一般在月底做成本结转。 二、出库单记账期末处理生成凭证 1.存货核算业务核算正常单据记账过滤出所需记账的出库单选中要记账的出库单单击记账 2.存货核算业务核算期末处理勾上要期末处理的仓库点击确定 3.存货核算财务核算生成凭证点击菜单栏的选择【全消】勾上【材料出库单】 【确定】就会生成未生成单据一览表，选择所需要的单据后点击【确定】 点击【生成】或【合成】，就自动生成凭证，在点击保存即可。 借：在建工程 贷：原材料/库存商品等,销售发货单的填制,一、销售基本流程：销售部门填制发货单并审核仓库根据发货单生成销售出库单销售业务员将发货单、形式发票一并交予财务财务在销售模块根据销售发货单填制销售发票财务在应收模块对发票进行审核并制单。 二、发货单的填制：供应链销售管理销售发货发货单点击【增加】 输入发货日期、销售类型、客户简称、销售部门、业务员、仓库名称等点击【保存】 点击【审核】 三、如果仓库已经生成出库单，则需要仓库删除相应的出库单弃审发货单点击【修改】,销售出库单的生成,一、仓库进行实物发货时，仓管员必须根据销售填制的发货单来生成销售出库单。 二、销售出库单的生成方法：供应链库存管理出库业务销售出库单点击【生单】下面的【销售生单】 输入仓库、出库类别然后把其他信息核对清楚，确认一致后点击【保存】点击【审核】。 三、如果财务已经生成销售发票，则需要财务先删除相应的销售发票弃审销售出库单点击【修改】,销售发票的录入,一、销售专用发票的录入方法：供应链销售管理销售开 票销售专用发票点击【增加】 选择过滤条件点击【过滤】 点击【生单】下面的【参照发货单】 输入开票日期（发票日期）、发票号、备注等信息核对金额、数量，确认一致后点击【保存】 点击【复核】。 注：1.发票号为增值税专用发票实物中的发票号码。 2.请不要将同一客户不同销售类型的发货单合并开票。 3.备注写合同上的付款账期及最晚一张出库单出库日期 二、外销业务：输入普通发票，发票号为形式发票中的发票号。 三、如果要修改已经生成凭证的发票，首先应该删除凭证进入销售专用发票或普通发票的界面点击【弃复】 点击【修改】。,应收制单处理,一、应收单据的生成 销售专用发票制单的方法：应收款管理应收单据处理应收单据审核过滤条件：制单人【过滤】 选择所需要的销售发票并双击它单击【审核】后弹出知否制单的对话框选择【是】就会弹出凭证修改摘要和单据等单击【保存】 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金应交增值税（销项税） 二、批量制单同应付单据生成。,结转产品成本,一、月末销售成本可以一次性结转也可以多次结转。 结转成本基本流程：出库单记账期末处理生成凭证 二、存货核算业务核算正常单据记账过滤出所需记账的出库单选中要记账的出库单单击记账 三、存货核算业务核算期末处理勾上要期末处理的仓库（成品仓库）点击确定 四、存货核算财务核算生成凭证点击菜单栏的选择【全消】勾上【销售专用发票】 【确定】就会生成未生成单据一览表，选择相应的销售发票后点击【确定】 点击【生成】或【合成】，就自动生成凭证，在点击保存即可。 借：主营业务成本 贷：原材料/库存商品等 注意：无论销售开票与销售出库是否在同一会计期间，一律以销售开票为准，销售开票在哪个月，收入成本结转就在哪个月。,付款单,一、付款单：涉及到付款给供应商应归到应付账款科目里。 二、录入付款单的方法：应付款管理付款单据录入点击【增加】输入供应商、结算科目（现金、银行存款）、 金额等点击【保存】 点击【审核】 三、发生退款业务时，应付款管理付款单据录入 点击【切换】，此时会自动切换成红字收款单点击【增加】 输入退货的结算科目、金额等点击【保存】 点击【审核】,其他应付单