模块一 现金日记账管理,经济管理系 陈健 培训TEL:020-3609333,学 习 目 标,掌握Excel电子表格的基本操作 熟练Excel常用函数的使用与计算公式的编辑 会利用Excel电子表格建立现金日记账清单 会利用Excel函数进行现金日记账的取数与计算 会利用Excel表格进行现金业务日常数据处理 会进行现金日记记账的期末处理 会对现金日记账的数据设置安全保护,预 备 知 识,1、具备计算机基础知识，熟练计算机一般操作。 2、熟练 Excel电子表格的基本操作，会运用下列 Excel函数： （1）SUM(number1,number2, .)函数； （2）IF(logical_test,value_if_true,value_if_false) 函数； （3）AND（logical1,logical2, .）函数 ； 3、具备手工会计核算的实际操作能力，懂得库存现金管理的基本知识。 4、具备会计实务知识，懂得库存现金管理的具体工作流程。,1、定义工作表及工作簿名称,双击,重命名为“1月份现金日记账”,单击保存为“2008年度现金日记账”,操作演示,工作任务一 设计现金日记账工作表,任 务 实 现 过 程,2、录入工作表项目,操作演示,工作任务一 设计现金日记账工作表,任 务 实 现 过 程,3、设置单元格格式,设置表格的单元格格式,设置表格的文字格式,定义表格边框线,设置单元格背景,操作演示,任 务 实 现 过 程,工作任务一 设计现金日记账工作表,1、设置借贷方合计计算公式 =SUM(F6:F200) 2、设置借货方向公式 =IF(I30,借,IF(I30,G70),借贷不能同时发生!,$E$3+SUM($F$6:F7)-SUM($G$6:G7),操作演示,工作任务二 设置数据计算公式,任 务 实 现 过 程,1、取消整表锁定和隐藏状态 2、设置表格部分区域为锁定和隐藏状态 3、设置工作表保护,操作演示,任 务 实 现 过 程,工作任务三 设置工作表保护,1、录入年度、使用单位 2、录入期初余额,操作演示,工作任务四 初始化数据,任 务 实 现 过 程,1、日常业务数据录入 2、查阅日记账 3、打印现金现金账,操作演示,任 务 实 现 过 程,工作任务五 现金日常业务处理,操作演示,工作任务六 设置数据安全保护,任 务 实 现 过 程,操作演示,工作任务七 日记账期末处理,任 务 实 现 过 程,操作演示,拓 展 训 练 任 务,1、创建成绩表工作簿 （1）创建一个新的工作簿，在新工作簿的工作表Sheet1中输入如表所示数据。,（2）将新建的工作簿以文件名“初一五班成绩表.xlsx”进行保存，然后关闭该工作簿。,操作演示,拓 展 训 练 任 务,（2）将新建的工作簿以文件名“初一五班成绩表.xlsx”进行保存，然后关闭该工作簿。,2、编辑工作表 （1）用填充序列数的方法产生各学生的编号20110501，20110502，20110513。 （2）计算总分（用引用单元格方式）和总评成绩（利用求平均数函数方式、保留两位小数）。 （3）利用条件格式，将各科成绩大于90分的得分设置为蓝色，小于60分的得分设置为红色。 （4）给成绩表加边框线，内细实线、外双细线。 （5）增加各科目平均分行，利用函数公式计算各科目平均分（保留两位小数）。,