国库集中支付使用说 明书预算单位版 国库集中支付子系统 (预算单位版) 操作手册 东软集团股份有限公司 2011 年 8 月 目录 目 录 2 1.系统应用框架 4 1.1 用户登录 4 1.2 操作界面 5 2.计划管理 5 2.1【计划录入】6 2.1.1【录入】7 2.1.2【查看操作日志】10 2.1.3【修改】12 2.1.4【删除】13 2.1.5【撤回】14 2.1.6【送审】14 2.1.7【查询】15 2.1.8【导出】16 2.1.9【打印】16 2.2【计划调整】16 2.2.1【计划调增】17 2.2.2【计划调减】18 2.3【计划审核】20 2.3.1【已录入】20 2.3.2【待审核】21 2.3.3【已审核】22 2.3.4【已批复】23 2.3.5【上级退回】23 2.4 分月用款计划打印 24 3.支付管理 27 3.1 支付申请录入 28 3.1.1 支付申请录入 29 3.1.2 支付申请修改 31 3.1.3 删除支付申请 33 3.1.4 支付申请撤回 35 3.1.5 支付申请送审 37 3.1.6 操作日志 39 3.2 支付申请审核 41 3.2.1【待审核】文件夹 43 3.2.2【已审核】文件夹 46 3.2.3【上级退回】文件夹 47 3.2.4【待生效】文件夹 47 3.2.5【已生效】文件夹 49 3.2.6【已作废】文件夹 50 3.3 直接支付申请打印 50 3.3.1【查询】51 3.3.2【导出】51 3.3.3【打印列表】52 3.3.4【打印申请书】52 3.4 支付凭证 53 3.4.1【未打印】文件夹 54 3.4.2【已打印】文件夹 58 3.4.3【已合并】文件夹 61 3.4.4【已支付】文件夹 62 3.4.5【已发起退款】文件夹 63 3.4.6【已作废】文件夹 63 4.系统管理 63 4.1 修改用户登录密码 63 5.控件下载 64 6.公务卡管理 71 6.1 公务卡消费记录审核 71 6.2 公务卡还款录入 73 6.3 支付凭证打印 75 6.4 查询功能 76 7.附件 77 1.系统应用框架 1.1用户登录 由于本系统是 B/S（服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装任何 客户端的应用软件，和上网一样，在浏览器中输入服务器的 IP 地址即可。 打开浏览器，在地址栏输入访问地址，如http:/服务器 IP 地址: /ifmis/portal/login.jsp，然后回车，系统自动打开用户登录主页面。在此页面， 用户录入账号、密码、年度信息后，点击【确定】 ，如果信息正确，即可进入操 作主界面。 用户登录主页面如下： 用户登录成功后，进入到门户页面，门户中高亮显示用户有操作权限的子系统 图标，如下图所示。 1.2操作界面 系统登录成功后，在门户页点击【国库集中支付】图标，进入国库集中支付操作 页面。 主页操作界面如下所示，主要包括计划管理、支付管理、用户信息维护， 及公告板信息和事务提醒等内容。 1）输入用户编 码 3）选择业务年 度 2. 计划管理 登入系统后，显示主界面后，经过下图 1） 、2）两步操作后，可以进入相 应的操作界面，如下图： 2.1【计划录入】 点击菜单项中的【计划录入】 ，进入计划录入界面： 在计划录入界面按钮区中可看到的功能有：【录入】 、 【送审】 、 【系统日志】 、 【修改】 、 【删除】 、 【撤回】等。以下分别介绍： 2.1.1 【录入】 1、选择要录入计划的指标，如下图所示 1） 、2） 、3）三步操作后，可以进 入计划录入界面。 2、计划录入界面，如下图所示： 录入计划内容，其中功能科目、经济科目可以录入编码，也可以点击后面 的按钮，在弹出的窗口中选择。 (1) 选择月份：该项为下拉条选择，默认值为当前月份； (2) 选择功能科目：单击选中某一功能科目后，点击“选定”按钮即可； (3) 选择经济科目：单击选中某一经济科目后，点击“选定”按钮即可； (4) 支付方式：为下拉菜单方式，可选项有直接支付和授权支付两种，如果 选择直接支付方式，会弹出“支付类型”下拉框，用户还要在下拉菜单 中选择相应的支付类型； 预算单位列表 区 指标对应得计 划区 1 )单击【计划管理】 (5) 支付类型：为下拉菜单方式，只有在支付方式中选择“直接支付”方式， 该选项才会出现，用户在下拉菜单中选择相应的支付类型； (6) 计划金额：录入计划金额，注意：该金额不能大于第一行所提示的“可 用计划金额” ； (7) 备注：填写备注信息。 单击【保存】按钮，系统提示保存成功，同时在录入的计划区域显示该条 计划， ）并将其自动送审。如图: 在指标栏中双击一条记录，可以看到该条指标对应的计划。如下图： 计划录入后，需要送审，下一级审核岗位才能看见该计划，送审操作详见 【2.1.6】章节。 2.1.2 【查看操作日志】 选择一条计划，点击【系统日志】可显示出该记录日志，如图： 也可以通过右键菜单查看操作日志，如下图： 操作完成后，显示操作日志，如下图所示，页面中显示了计划经过的流程 环节及每一步的处理过程和处理时间。 2.1.3 【修改】 1、如下图所示，1） 、2）步操作后可显示出该计划的修改界面。 2、进入计划修改窗口后，完成 3）至 9）步操作，就对计划进行修改 1 )选中一条计划 2 )单击【系统日志】 了，如下图。 2.1.4 【删除】 如下图所示，1） 、2）步操作后，可删除未审核的计划。 2.1.5 【撤回】 送审的计划在没有审核之前，如果录入人想将其撤回，可按照下图所示， 1） 、2）步操作后，撤回未审核的计划。 2.1.6 【送审】 一般来说，计划录入保存后，需要用户进行手工送审，如下图所示，1） 、 2）步操作后，可将未送审的计划再次送审。 2.1.7 【查询】 如下图所示，1） 、2）步操作后，根据查询条件显示指标列表。 2.1.8 【导出】 单击【导出】按钮，如下图所示： 3) 修改月份 4) 修改功能科目 6) 修改支付方式 2）单击【删除】按钮 2）单击【撤回】按钮 2）单击【送审】按钮 2）单击【查询】按钮 经过上图 1） 、2）步操作后即可将计划列表转换到 Excel 文件中。 2.1.9 【打印】 单击【打印】按钮，可直接打印计划列表。 2.2【计划调整】 如下图所示：1）步操作后，进入调整计划文件夹，该文件夹列出可进行调 整的计划列表。 在计划调整界面按钮区中可看到的功能有：【调增】 、 【调减】 、 【系统日志】 、 【查询】 、 【打印】 、 【导出】等，其中【系统日志】 、 【查询】 、 【打印】 、 【导出】 等功能之前已经介绍，在此不再赘述。以下就【调增】 、 【调减】进行介绍： 2.2.1 【计划调增】 1、如下图所示 1） 、2）步操作后，可以进入计划调增界面。 2、计划调整界面： 按上图的 1） 、2） 、3）步完成指标调增。 (1) 录入调增的金额，注意：此金额不得大于上面显示的可调增金额； (2) 录入调增说明，此项内容不是必须的，可不填写； (3) 单击【保存】按钮保存调增的金额，或者单击【关闭】按钮退出此界 1 )点击此处，可 选择保存路径， 并填写文件名 1 )单击【调整计划】 预算单位列 表区 已调整计划区 2 )录入调增说明 面。 2.2.2 【计划调减】 1、如下图所示 1） 、2） 、3）步操作后，可以进入计划调减界面。 2、计划调减界面： 按上图的 1） 、2） 、3）步完成指标调减。 (1) 录入调增的金额，注意：此金额不得大于上面显示的可调减金额； (2) 录入调减说明，此项内容不是必须的，可不填写； (3) 单击【保存】按钮保存调减的金额，或者单击【关闭】按钮退出此界 面。 2.3【计划审核】 点击菜单项中的【计划审核】 ，进入计划审核界面，如下图： 计划显示区的计划分【已录入】 、 【待审核】 、 【已审核】 、 【待下达】 、 【已下 达】 、 【上级退回】六个文件夹显示。登录时的默认文件夹是【待审核】 。 2.3.1 【已录入】 在【已录入】文件夹中显示所有当前用户录入的计划，如下图所示。 1 )选择预算单位 3)单击【调增】按钮 2 )录入调减说明 2.3.2 【待审核】 在【待审核】文件夹中显示所有等待当前用户审核的计划，如下图所示。 按上图 1） 、2）步操作后，显示计划审核界面， ，如下图所示。 1、审核通过：录入调整金额，单击【同意】按钮，审核通过；注意： 调整金额不能大于原金额，审核意见项可不填写。 2、审核不通过：必须录入审核意见后，单击【不同意】按钮，计划审 核不通过，被退回到上一环节。 2.3.3 【已审核】 在【已审核】文件夹中显示所有当前用户已经审核且未下达的计划，如图 下所示。 按上图 1） 、2）步操作后，可将选中的计划撤回到上一环节。 2.3.4 【已批复】 在【已批复】文件夹中显示所有已批复的计划，如图下所示。 2.3.5 【上级退回】 在【上级退回】文件夹中显示当前用户审核后被下一环节退回的计划，如 图下所示。 选中一条计划，单击【审核】按钮，可以将该计划再次审核。 2.4分月用款计划打印 点击菜单项中的【分月用款计划打印】 ，进入分月用款计划打印界面，如下 图。 1、【查询】 如下图所示，1） 、2）步操作后，根据查询条件显示指标列表。 2、【导出】 单击【导出】按钮，如下图所示： 经过上图 1） 、2）步操作后即可将计划列表转换到 Excel 文件中。 3、【打印列表】 单击【打印列表】按钮，可直接打印计划列表。 4、【打印用款计划汇总表】 单击【打印用款计划汇总表】按钮，可直接打印预算单位分月用款计划汇 总表，如下图所示。 5、【打印用款计划表】 单击【打印用款计划表】按钮，可直接打印基层预算单位分月用款计划表， 如下图所示。 3. 支付管理 支付管理预算单位版共分四个部分：支付申请录入、支付申请审核、直接 支付申请打印和授权支付凭证打印。登入系统后，显示主界面后，经过下图 1） 、 2）两步操作后，可以进入相应的操作界面，如下图： 1 )点击此处，可 选择保存路径， 并填写文件名 3.1支付申请录入 点击菜单项中的【支付申请录入】 ，进入支付申请录入界面，如下图所示： 在系统录入的功能菜单区主要有以下功能：录入、修改、送审、删除、撤 回、系统日志。 3.1.1 支付申请录入 支付申请录入步骤如下： 1、支付申请录入时用户要先在左边的预算单位树上选择预算单位，这时在 计划列表区就会显示出本单位符合条件的所有计划列表；用户选中一条 计划，单击功能菜单中的“录入”按扭，操作界面如下所示： 2、单击上图中的“录入”按扭后，进入录入页面，如下所示： (1)支付申请金额：在上图中第一行文字提示计划的可用金额，提醒录入人 员录入支付申请金额时不能大于该值，也就是支付申请金额的有效值是 0 和计划可用金额之间。 (2)支付方式：支付方式是继承的计划的，不能修改，也就是计划是直接支 付的话，该计划对应的所有支付申请都是直接支付的。 (3)结算方式：如果支付方式是直接支付，则结算方式只能是转帐；如果支 预算单位 列表区 计划对应的支付申请区 1)选择【支付管理】菜单项 选择图标 付方式是授权支付，则结算方式可以是转帐，也可以是现金。 (4)收款人信息：录入该支付申请的收款人的具体信息。 (5)摘要：摘要信息可填可选，如果是填写，可选中“写入常用摘要表”前 面的复选框，保存后填写的摘要信息会增加到常用摘要信息表中；若选 择摘要信息，可单击摘要后面的选择图标，操作界面如下所示： 在上图中选则一条摘要信息，并单击选定按钮，选择的摘要信息就在支付 申请录入页面的摘要信息中显示出来。 3、在支付申请的录入页面信息填写完整后，单击页面上的【保存】按钮， 相应的对支付申请主要字段进行校验，例如支付申请金额不能为负数等。 保存记录后系统提示“保存成功！” ，单击“确定” ，录入的支付申请就