实验报告课程名称 ERP软件 实验课所在班 A班 班级与班级代码 3-302 xxxxxxxxx 专 业 xxxxxx 指导教师： xxx 学 号： xxxxxxxxxxx姓 名： xxxxxx 提交日期： 20xx年x月x日 广东商学院教务处 制姓名 xxxx 实验报告成绩 评语： 指导教师（签名） 年 月 日说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心办公室保存ERP圆珠笔财务部分的实验实验内容概述：（一）实验业务内容介绍ERP企业典型业务综合实验，按照题目的基本信息资源及要求，模拟经营一个生产圆珠笔企业，旨在培养学生的知识应用能力，提高学生在沟通、合作方面的综合素质。通过置身于制造业企业的虚拟环境中，分析组织架构决策运营方向，进行为期一个月的采购、生产、销售、财务等经营业务处理，并完成相关单据以及编制会计报表。以及利用ERP系统，实现企业经营管理中生产、供应链、财务等方面的变动与业务流程。各职位人员分工协助，合理使用用友系统对整个生产过程进行管理。（二）会计主管业务介绍作为企业会计主管，我的主要工作是负责代记账凭证的填制以及记账，以及与财务主管共同负责公司财务资料和数据，共同对财务管理系统中的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理等几个子系统进行初始化。一、实验目的1、了解ERP软件整体架构和管理思想，了解企业业务流程以及业务之间内在逻辑关系。2、掌握ERP软件系统总账系统中期末对账和结账业务处理的内容及方法。3、掌握ERP软件系统固定资产、应收款系统、应付款系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。二、实验内容企业典型业务综合实验按照业务类型构建组织跨专业学生团队。参加本次实验的专业包括市场营销专业、财务管理专业、审计学专业以及工商管理专业。我在A59组，我们小组成立了一间名为蓝精灵有限公司。公司一共分为六个部门，其中包括财务部、生产部、销售部、物流部、采购部和信息部。我所在的部门是财务部，职务是会计主管，主要工作是：负责代记账凭证的填制以及记账，以及与财务主管共同负责公司财务资料和数据，共同对财务管理系统中的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理等几个子系统进行初始化。三、实验步骤（一）组建模拟公司，建立管理团队以小组为单位组建模拟企业，注册公司名称，建立管理团队（每组5人）。首先，选定企业总裁，然后根据企业生产经营管理的需要进行职能分工，确定销售主管、采购主管、生产主管、物控主管、会计主管、财务主管和信息主管等岗位人选，并明确各自具体职责。（二）代记账凭证的填制以及记账与财务主管共同负责公司财务资料和数据，共同对财务管理系统中的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理等几个子系统进行初始化。根据资料及其他部门的业务处理，在财务管理系统各个子系统进行凭证的填制以及记账。（三）经营模拟公司，开展会计活动填制老师发下的有关会计电子版和纸质版的相关单据，然后在ERP系统完成下列操作：1.设置操作员设置操作员的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。操作步骤：(1)单击“开始”按钮，依次指向“程序” | “用友ERP-U8”| “系统服务” | “系统管理”，打开“系统管理”窗口。(2)在“系统管理”窗口中，单击“系统”|“注册”，出现“注册系统管理”对话框。(3)在“注册系统管理”对话框中，确保操作员为“Admin”，单击“确定”按钮。(4)单击“权限” |“用户”，打开“用户管理”对话框。(5)在“用户管理”对话框中，单击“增加”按钮，出现“增加用户”对话框(6)单击“增加”按钮。依此方法依次设置其他的操作员。2建立账套建立账套的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。操作步骤：(1)在系统管理窗口中，单击“账套”|“建立”，打开“账套信息”对话框。(2)录入账套号：259,账套名称“蓝精灵有限公司”。（3）单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框。(4)录入单位信息。（具体信息资料参照该实验的“实验资料”部分。）(5)单击“下一步”按钮，打开设置“基础信息”对话框。(6)在“基础信息”对话框中，分别单击选中“存货是否分类”及“客户是否分类”前复选框。(7)单击“完成”后单击“创建账套”对话框中的“是”按钮，打开“分类编码方案”对话框。(8)按所给资料修改分类编码方案。(9)在“数据精度定义”对话框中单击“确认”后，出现“创建账套”的提示对话框。(10)单击“否”，结束建账过程。3设置操作员权限设置操作员权限的工作应由系统管理员(Admin)或该账套的主管，在“系统管理”功能中的权限功能中完成。在权限功能中既可以对角色赋权又可以对用户赋权。4设置系统参数操作步骤：(1)在“用友ERP-U8门户”中，双击“财务会计”中的总账，打开总账系统。(2)在总账系统菜单中，单击“设置”|“选项”，打开“选项”窗口。(3)在“选项”窗口中，单击“编辑”按钮。(4)单击“允许修改、作废他人填制的凭证”前的复选框；单击“凭证审核控制到操作员”前的复选框；再单击“可以使用应收受控科目”和“可以使用应付受控科目”前的复选框；(5)单击“确定”按钮。5增加会计科目操作步骤：（1）在总账系统中，单击“设置”|“会计科目”，打开“会计科目”窗口。（2）单击“增加”按钮，打开“会计科目新增”窗口6输入期初余额操作步骤：(1)单击“设置”|“期初余额”，打开“期初余额录入”窗口。(2)在“期初余额”窗口中依次录入金额。(3)单击“试算”按钮，系统进行试算平衡。(4)单击“确认”按钮。7、代记账凭证的填制以及记账（1）对蓝精灵有限公司2011年1月的业务处理进行填制。（2）对蓝精灵有限公司2011年1月的所有凭证进行记账。四、实验成果编号：1代记账凭证(截取一部分)序号业务日期经济业务内容摘要会计科目金 额附件及编号借方贷方11.1收回应收账款银行存款75,000.00财务费用25,000.00应收账款100,000.0021.1向银行贷款银行存款100,000.00短期借款100,000.0031.1出售交易性金融资产银行存款120,000.00交易性金融资产120,000.0041.1支付账款应付账款120,000.00银行存款120,000.0051.3第一批原材料采购材料采购41，701.6应交税费/应交增值税/进项税额7,089.27 财务费用487.91 银行存款33,812.07应付账款14,490.8961.3第一批原材料入库原材料/笔盖989.00原材料/笔芯头3,520.50原材料/笔芯杆3,384.00 原材料/笔套8,285.60原材料/笔芯油25,522.50 材料采购 41,701.6071.4生产领料第一次生产成本/圆珠笔110,552.00原材料/笔盖1,952.35 原材料/笔套8,179.25 原材料/笔芯100,420.40 生产成本/笔芯48,127.71 原材料/笔芯头3,539.95 五、收获与体会ERP是企业资源计划系统，使建立在信息技术基础上，利用现代企业的现金管理思想，全面集成企业的所有资源信息，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。ERP系统集中信息技术与先进的管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。通过对ERP综合实验圆珠笔的实训，将我们掌握的理论与处理企业实际经济业务相结合，全方位体验和实践，感受经营环境的复杂性和多变性。同时，真切地感受到成功与失败，体验到团队精神的重要性；因为团队精神是一个团队成败的关键。在实践过程中，让我感受最深的就是团队之间的相互工作。如果各成员在各方面的交流比较少，都是各自为政，各自做自己的计划导致大家做出来的不能对接，那么该实验很难继续做下去。只有发挥团队精神，加强内部的交流，合作才能够完成任务。这次的实验操作，加深了我对专业知识在用友软件运用的体会，巩固了专业基础知识，了解了ERP财务管理系统在企业的实际应用的操作流程。在实验的过程中，我也有小小的体会的感悟。在做实验的过程中，我们往往会遇到很多困难和问题，所以我们要尽量的更正过来，每次做完都要检查一遍，看录入的数据是否有错。而有些问题你后来检查发现了，但却不能修改了。因此，在ERP实验有很多细节都是必须引起重视的。总之，这次实践使我受益匪浅，让我渐渐地解了企业的相关运作，知道企业内部是如何运作，如何制定可行的生产计划，如何使企业的生产成本降到最低。可以让我们检验和巩固专业知识，也可以接触其他专业的同学，了解他们的专业对应的职位情况。同时也提高我们的综合素质和能力，特别是与人沟通能力，让我们更加成熟与认真负责。这次ERP实践使我们提高综合素质，提高我们的动手能力，解决实际问题的能力，沟通和协调能力，使我们积累经验，为以后的实际工作打下坚实的基础。- 7 -