财务管理预算编制单据年电网基建工程投资预算草案编制手册概述21总投资初始录入（概估算录入）21.1启动编制21.2导出导入51.3单据传递62估算数调整82.1启动估算数调整82.2导出导入102.3单据传递113概算数调整123.1启动概算数调整123.2导出导入143.3单据传递164一上项目清单维护1652017年草案编制（单据）175.1启动编制175.2手工编制185.3导出导入215.4单据传递236预算查询256.1总投资预算查询256.2年度预算查询296.3预算单据信息查询326.4一上项目清单查询326.5年度预算拆包查询337其他：337.1常见问题337.2校验规则34概述本次草案预算编制工作，分为两部分：总投资预算维护和年度预算编制。(一) 总投资预算编制：总投资预算作为日常管理功能，无需在年度或年中备案时统一发起，在日常工作中总投初始录入或调整，可随时填报对应录入、调整单据。初始录入功能没有变化，按照原有方式处理即可。概算（估算）数调整，按照电压等级划分审批流程也不同，其中电压等级为330KV及以上项目、其他需报国网审批；330KV以下项目本单位审批即可。(二) 年度预算的编制：2017年草案预算编制，国网要求，可按照输变电项目粒度或者单项+明细费用粒度进行编制，为减少草案编制工作量，所有单位暂定选择按照按照输变电粒度进行编制编制。1总投资初始录入（概估算录入）1.1启动编制1）总投资预算初始数据维护分为估算数录入/概算数录入,操作说明以估算数录入为例,概算类似.估算数录入的入口:2）点击”总投资预算初始录入”菜单,进入估算数/概算数录入流程启动界面:3）进单据后,请先保存单据:4）新增输变电项目:注：若输变电未维护预规版本，则不允许添加，弹出提示选中输变电项目,点击确定按钮后,单据上显示所选输变电项目的信息,双击后进入单项工程明细费用编辑界面.若输变电没有单项工程,则直接加载各费用科目;若输变电项目有单项工程,则需手工添加单项工程,如下:5）单项工程加载成功后,显示如下，根据单项工程分类及输变电的预规版本自动加载显示不同科目模板，内控系数上限、内控系数、税率上下限、税率，都根据单项工程分类及输变电的预规版本自动带出默认值，其中内控系数和税率可修改，但不可超过限制6）单项工程界面点击保存后,自动跳转至上一界面:注：计算公式如下:总投资预算(含税)=估算数*内控系数*0.9总投资预算(含税)=概算数*内控系数总投资预算(不含税)=总投资预算(含税)/(1+税率)”其中:业务招待费”的内控系数自动获取”项目法人管理费”的内控系数。以上公式作用于估算数录入/概算数录入1.2导出导入1)导出模板：根据实际数据选择对应的导出模板（需要区分按项目还是按输变电）2）导入数据在导出模板中编制数据,使用导入功能导入数据:(单项工程使用单项明细费用导入,输变电项目使用项目明细导入)。导入时只读取必录字段的值：估算数导入：只识别内控系数、税率、估算数3列数据；概算数导入：只识别内控系数、税率、概算数3列数据；其中内控系数、税率导入有值则已导入为准，导入为空，则自动根据预规版本和单项工程分类从内控系数管理中获取。导入时校验：当导入输变电或单体，在系统中不存在，不允许导入当导入输变电或单体，当前责任中心未被分配权限或被停用，不允许导入当导入数变电未维护预规版本，不允许导入当导入单体未维护单项工程匪类，不允许导入费用编码不存在或才重复，不允许导入必录字段值存在负数，不允许导入1.3单据传递先点击校验，校验数据的合理性，校验通过后点击传递，可直接通过，如果没有校验通过，点击传递则会重复进行校验控制【校验】和【传递】校验内容一致：1、内控系数必须小于等于内控系数上限;2、“其中:业务招待费”的总投资预算(含税)/(不含税)必须小于等于【”项目法人管理费”*0.1】3、税率超过税率上下限4、在途数据相关校验点击传递按钮,进入流程传递界面:2估算数调整2.1启动估算数调整1）入口:登陆财务管控系统，基建财务-工程投资预算管理，打开任务：选择需要编制的责任中心,选择菜单【总投资预算维护】-【总投资预算调整】单据进行录入，支持手工输入或模板导入。2）选择需要的启动的单据,点击”启动”,进入估算数调整单3）启动单据后,首先点击”保存”生成单据编号才能进行后续操作4）编制估算数调整单据添加项目添加完项目后,双击项目,进入明细页面明细页面无单项的项目会自动带出虚拟单项,数据直接编制到项目层级上有单项的项目需要手动添加单项,数据编制到单项层级上全貌展示:会自动带出已经编制过数据的单项备注：根据国网要求，估算数调整，需有依据，必须上传合规性可研文件。（有考核指标）2.2导出导入1）导出模板：根据实际数据选择对应的导出模板（需要区分按项目还是按输变电）2）导入数据在导出模板中编制数据,使用导入功能导入数据:(单体工程使用单项明细费用导入,输变电项目使用项目明细导入)。单项明细费用导入模板：输变电下面有单体工程的时候就必须使用这种模板导入。输变电项目导入模板：输变电下面没有单体工程或打包项目必须使用这种模板导入。单项明细费用模板导入时必须输入的字段信息如下：单体工程编码费用编码内控系数可抵扣增值税比率估算数调整后项目明细费用模板导入时必须输入的字段信息如下：项目工程编码费用编码内控系数可抵扣增值税比率估算数调整后导入校验：校验对象校验项目校验逻辑提示语输变电项目项目编号项目编号必须输入且存在项目库中。xxx项目不存在项目库中，请再检查一下。项目数据权限导入用户必须有项目数据权限。无xxx项目使用权限，请分配权限。项目停用依据项目对象停用标志进行判断。xxx项目已被停用，请再确认项目状态是否正确。预规版本检查项目是否维护预规版本。xxx项目未维护预规版本，请先维护预规版本后再操作。地市单位检查项目是否维护地市单位。xxx项目未维护地市单位，请先维护地市单位后再操作。电压等级检查项目是否维护电压等级。xxx项目未维护电压等级，请先维护电压等级后再操作。建设阶段检查项目是否维护建设阶段。xxx项目未维护建设阶段，请先维护建设阶段后再操作。单体工程单体工程编号单体工程是否存在xxx单体工程不存在，请再检查一下。单体工程停用依据单体工程对象停用标志进行判断。xxx单体工程已被停用，请确认单体工程状态是否正确。单体工程分类检查单体工程是否维护单体工程分类。xxx单体工程未维护单体工程分类，请先维护单体工程分类后再操作。费用科目科目编码检查科目编码是否正确导入科目编码错误，请使用系统导出模板。数据校验估算数调整后数值必须大于等于0，且最大小数位为6位，超过6位小数，只取到第六位小数。估算数调整后必须大于等于0。2.3单据传递先点击【校验】，校验数据的合理性，校验通过后，点击【传递】，可直接传递过去，如果没有校验通过，点击【传递】则会重复进行校验控制。【校验】和【传递】校验内容一致：1、内控系数必须小于等于内控系数上限;2、“其中:业务招待费”的总投资预算(含税)/(不含税)必须小于等于【”项目法人管理费”*0.1】3、税率超过税率上下限4、在途数据相关校验3概算数调整3.1启动概算数调整1）入口:登陆财务管控系统，基建财务-工程投资预算管理，打开任务：选择需要编制的责任中心,选择菜单【总投资预算维护】-【总投资预算调整】单据进行录入，支持手工输入或模板导入。2）选择需要的启动的单据,点击”启动”,进入概算数调整单3）启动单据后,首先点击”保存”生成单据编号才能进行后续操作4）编制概算数调整单据添加项目添加完项目后,双击项目,进入明细页面明细页面无单项的项目会自动带出虚拟单项,数据直接编制到项目层级上有单项的项目需要手动添加单项,数据编制到单项层级上全貌展示:会自动带出已经编制过数据的单项备注：根据国网要求，概算数调整，需有依据，必须上传合规性可研文件。（有考核指标）3.2导出导入1）导出模板：根据实际数据选择对应的导出模板（需要区分按项目还是按输变电）2）导入数据在导出模板中编制数据,使用导入功能导入数据:(单体工程使用单项明细费用导入,输变电项目使用项目明细导入)。单项明细费用导入模板：输变电下面有单体工程的时候就必须使用这种模板导入。输变电项目导入模板：输变电下面没有单体工程或打包项目必须使用这种模板导入。单项明细费用模板导入时必须输入的字段信息如下：单体工程编码费用编码内控系数可抵扣增值税比率概算数调整后项目明细费用模板导入时必须输入的字段信息如下：项目工程编码费用编码内控系数可抵扣增值税比率概算数调整后导入校验：校验对象校验项目校验逻辑提示语输变电项目项目编号项目编号必须输入且存在项目库中。xxx项目不存在项目库中，请再检查一下。项目数据权限导入用户必须有项目数据权限。无xxx项目使用权限，请分配权限。项目停用依据项目对象停用标志进行判断。xxx项目已被停用，请再确认项目状态是否正确。预规版本检查项目是否维护预规版本。xxx项目未维护预规版本，请先维护预规版本后再操作。地市单位检查项目是否维护地市单位。xxx项目未维护地市单位，请先维护地市单位后再操作。电压等级检查项目是否维护电压等级。xxx项目未维护电压等级，请先维护电压等级后再操作。建设阶段检查项目是否维护建设阶段。xxx项目未维护建设阶段，请先维护建设阶段后再操作。单体工程单体工程编号单体工程是否存在xxx单体工程不存在，请再检查一下。单体工程停用依据单体工程对象停用标志进行判断。xxx单体工程已被停用，请确认单体工程状态是否正确。单体工程分类检查单体工程是否维护单体工程分类。xxx单体工程未维护单体工程分类，请先维护单体工程分类后再操作。费用科目科目编码检查科目编码是否正确导入科目编码错误，请使用系统导出模板。3.3单据传递先点击【校验】，校验数据的合理性，校验通过后，点击【传递】，可直接传递过去，如果没有校验通过，点击【传递】则会重复进行校验控制。【校验】和【传递】校验内容一致：1、内控系数必须小于等于内控系数上限;2、“其中:业务招待费”的总投资预算(含税)/(不含税)必须小于等于【”项目法人管理费”*0.1】3、税率超过税率上下限4、在途数据相关校验4一上项目清单维护（1）按照国网公司要求，所有草案编制项目均需在项目清单范围才可以进行编制，各单位请将草案需编制项目整理后，通过邮件形式，统一发送至NDCWGK（农电财务管控/信息通信工程中心/河南省电力公司信息通信公司/河南省电力公司;）邮箱，由项目组统一添加。模板如下：（2）如果在编制时，选不到项目，请通过【预算查询】-【一上项目清单查询】功能，检查是否在清单范围内，如果不在，请按照（1）提供清单。52017年草案编制（单据）5.1