填表指引填表指引 本表为可研目标成本、计划目标成本、目标控制成本、预目标成本和目标成本测算的统一格 式。 本表填报的主要责任部门为成本控制部。其中规划指标集团规划部确认，建造标准按营销、 设计、成本、工程等相关的部门的讨论结果确定并经集团规划部确认；报批报建费根据集团 发展部或规划设计部提供的报批报建费用清单、项目相关“问题清单”及当地优惠政策 进行填写，具体项目可根据当地的政策自行增加或删减。 管理费用、财务费用、营业税金及附加、所得税等非工程成本，请财务部提供或集团领导确 认。 第一级的成本项目（显示为红字）及其下的第二级成本项目（显示为蓝字）为集团统一设 定，第三级（显示为黑字）以下的成本项目可根据实际情况进行调整。 成本测算时应明确各成本项目的工作界面和工作内容，保存在电子文档中，在文件打印时， 成本测算时应根据量价分离的原则进行计算，并注明量、价的计算思路。新项目或项目定位 时的成本测算如无法细分时，可根据当地已结算的同类工程直接填写总价和单价，但应注明 参考项目的成本情况。 项目规模较大或分期开发时，目标成本测算中的地价宜按各期或各产品类型的占地面积 分摊（当期中的公共用地按各产品类型的可售面积比例分摊），以免因后期规划调整对已完 工程的成本核算造成影响。 项目成本测算时，表中与规划有关的数据尽量从规划指标中引用采用公式计算，便于规划改 变时自动计算。 单体建安造价表、单体综合造价需结合项目的具体建设内容和子目的划分进行完善，保证和 成本表中的数值一致 电梯 10、未考虑商业转让费用及商业部分的税金 11、所得税：按照销售收入的5预征 5、酒店开办费：按照30003000万元 6、销售费用：按照销售收入的3，含销售大厅、面积测量和交易手续费 7、财务费用：按照贷款10亿，期限2年，贷款利率8。 8、预备费：按照工程成本（扣除土地价款，且不含三费及税）的3 3 9、土地增值税：按照销售收入的1 1预征或按汇算清缴7.987.98% 9、考虑招商费用及旺场费用1000万元，开业庆典费用200万元 内装修 百货：全部精装，按照建筑面积630元/m2 超市：地面水磨石，其他简单装修，按照建筑面积220元/m2 室内步行街：步行街店内部分50%简装按照建筑面积300元/m2，50%清水房；公共部分精装修按照 施工面积（地面800元/m2墙面800元/m2吊顶200元/m2），玻璃顶按照投影面积1800元/m2 KTV：1000万元的装修费用（含陈设、设备） 写字楼：公共部位精装，按照建筑面积800元/m2 小户型公寓：全部精装，按照建筑面积600元/m3 白金五星酒店：全部精装，按照建筑面积3500元/m2（不含酒店厨房和洗衣设备） 其他业态及单体建筑：仅公共部位（电梯厅、楼梯间，公共卫生间等）的精装修 通风空调 住宅、公寓：不考虑中央空调 写字楼：按照建筑面积350元/m2 白金五星酒店：合资品牌合资品牌电梯并考虑轿箱精装费用 项目成本测算编制说明项目成本测算编制说明 1、土地价款：土地出让金 亿(含契税、基础设施配套费） 2、政府行政性事业收测算费：参考调研依据测算 3、前期工程准备费：酒店、步行街、百货装修设计费平均按照200元/m2建筑面积 4、建安费用: 外装饰 住宅、公寓、写字楼外窗：断桥铝中空玻璃，按照施工面积650元/m2 商业外墙：石材为主、局部铝板和玻璃幕墙，按照施工面积650650元/m2 住宅外墙：保温、12层为石材干挂，3层以上为涂料，按照施工面积180元/m2 公寓外墙：保温、12层为石材干挂，3层以上为涂料，按照施工面积350元/m3 底商外墙：保温、石材、玻璃门，按照施工面积650元/m2 5A写字楼外墙：保温、幕墙和石材为主、局部仿石涂料，按照施工面积650元/m2 白金五星酒店外墙：保温、幕墙、石材，按照施工面积1000元/m2 项目名称地块位置单位数量备注 一、规划用地 m 项目名称地块位置单位数量备注 一、规划用地 m2 2 70000 二、总建筑面积 m 70000 二、总建筑面积 m2 2 230000.00230000.00 1、持有部分总建筑面积 m2 150000.00 1.1 商业社区m2120000.00 1.2 戴斯酒店m2 1.3 政府酒店m2 1.4 地下车库m230000 2、销售部分总建筑面积 m2 80000 三、地上总建筑面积 m 三、地上总建筑面积 m2 2 160000.00160000.00 1、商业社区 m2 80000.00 2、滨江商业 m2 3、戴斯酒店 m2 4、政府酒店 m2 5、高层住宅 m2 80000 四、地下建筑面积 m 四、地下建筑面积 m2 2 6000060000 1、商业社区 m2 30000 2、酒店部分 m2 0 3、地下停车场 m2 30000.00 五、停车位个五、停车位个 1、城市广场个个 2、酒店部分个个 3、高层住宅个个 4、多层住宅个 六、容积率 七、覆盖率 八、总户数户 个 六、容积率 七、覆盖率 八、总户数户 1、高层住宅户656.00户656.00 2、多层住宅户户 商业业态业态明细楼层分布面积（m2）备注 1、百货地上六层 2、超市地下一层 3、建材超市 小计 数码地上一层 项目规划经济技术指标项目规划经济技术指标 购物中心面积分布明细购物中心面积分布明细 电游地上二层 KTV地上三层 影城地上四层 夹层地上四层 小计 地上一层 地上二层 地上三层 物业管理用房 6、地下部分 地上部分小计 地下部分小计 总计 4、娱乐广场 5、室内步行街 序号 预征汇算清缴预征 序号 预征汇算清缴预征 420#REF!420 219255.72582#REF!19255.72582 3339.6054503#REF!4813.931454 418916.12037#REF!14441.79436 50.4649914010.4649914010.464991401 60.450383818#REF!0.343852247 70.831687141#REF!0.634963958 8-34102.9041#REF!-38577.23014 1 项目项目 项目投资分析项目投资分析 项目净收入 所得税预征所得 项目净收入 所得税预征所得税税 土地增值税 销售部分利润总额 销售部分所得税 销售部分净利润 销售毛利率 销售净利润率 投资净利率 土地增值税 销售部分利润总额 销售部分所得税 销售部分净利润 销售毛利率 销售净利润率 投资净利率 汇算清缴汇算清缴 #REF! #REF! #REF! #REF! 0.464991401 #REF! #REF! #REF! 税税清缴清缴 编制日期： 大商业酒店写字楼大商业酒店写字楼 4200042000 4200042000 0 75,763 22,470 43,992 #REF!11,014 3,550 1,235 1,852 - 463 3,550 1,235 1,852 - 463 - - - - 2,061 880 880 #REF!240 63,006 16,635 35,990 #REF!8,916 1,269 441 607 #REF!165 38,396 10,737 22,359 #REF!6,436 16,188 3,119 9,437 #REF!1,362 805 280 385 #REF!105 1,946 677 931 #REF!254 2,251 783 1,077 #REF!294 253 88 121 #REF!33 1,898 510 1,074 #REF!267 92 32 44 #REF!12 - - - #REF!- 2,002 696 957 #REF!261 13 4 6 #REF!2 2,310 803 1,105 #REF!301 2,310 803 1,105 #REF!301 420 146 201 #REF!55 19,530 4,882 14,647 0.46 0.348743551 19.33% -38,646 14,647 -43,992 #REF!-11,014 黄色部分不填写， 仅填写白色部分 . 土地费用 土地费用 . 回迁房抵地价 回迁房抵地价 营业税金及附加营业税金及附加 . 预备费 预备费 酒店开办费 物业启动与商业招商费 酒店开办费 物业启动与商业招商费 . 前期工程准备费 前期工程准备费 . 园林环境工程费 园林环境工程费 . 配套设施费 政府行政事业性收费 土地增值税 七、销售净利润率 配套设施费 政府行政事业性收费 土地增值税 七、销售净利润率 管理费用 管理费用 营销费用 财务费用 六、销售毛利率 五、销售部分净利润 三、销售部分利润总额 四、销售部分所得税 营销费用 财务费用 六、销售毛利率 五、销售部分净利润 三、销售部分利润总额 四、销售部分所得税 . 主体建筑工程费 八、投资净利率 九、项目净收入 主体建筑工程费 八、投资净利率 九、项目净收入 建设项目投资计划表建设项目投资计划表 编制单位： 项项 目目 一、项目总收入 金额（万元） 持有物业 土地费用 一、项目总收入 金额（万元） 持有物业 土地费用 . 主体安装工程费 主体安装工程费 . 其他建设工程支出 备注 销售物业整个项目 其他建设工程支出 备注 销售物业整个项目 . 社区管网工程费 二、各项支出总额 建造成本 社区管网工程费 二、各项支出总额 建造成本 1销售收入 销售收入 2税收返还税收返还 编制日期：2010-12-24 - - 28,000 80,000 3,500.00 住宅 - 14,000 14,000 10,000.00 住宅车库 底商 42,000 94,000 销售总收入 2高层住宅收入 3小高层住宅收入 5车库收入 6其他收入 4商业收入 1多层住宅收入 建设项目销售计划表建设项目销售计划表 编制单位： 按可售面积 销售价格 （元/m2) 备注 总金额 （万元） 可售面积