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资源描述
采购管理系统(PO),部门:研发本部/E产品处/产品开发中心/服务部,课程大纲,基础数据设置 请购和分配 订单采购 到货检验 采购退货 委外采购 集团采购 内部采购 VMI采购,2,基础数据设置,3,维护采购域,采购订单、到货单、退货单上默认收货工厂/储运,公司B,公司A,采购域,工厂,储运中心,基础数据设置,4,维护采购域参数,【审核日依据】:采购域为组织的单据类型,审核时默认的日期 (系统日期、单据日期),【供应商供料到货单据类型】:工单委外自动领料批次上默认的到货单据类型 【供应商供料退货单据类型】:工单委外自动退料批次上默认的退货单据类型 【供应商供料领/退料单据类型】: 工单委外自动领/退料批次上默认的领/退料单据类型,【税区】:采购域默认所属税区,【统计币种所属公司】:币种单价取位若找不到对应的公司信息时,可以通过该参数公司来取位,基础数据设置,5,维护单据性质,【使用未生效和已失效品号】:此单据类型是否可使用未生效品号及已失效的品号,【更新核价】: 此单据类型审核后,是否将价格更新至供应商料件价格档(32.询价单、33.议价审核、34.采购合同、35.采购订单、36.到货、37.直接到货、3E.期初开账到货单),【核对合同】:此采购订单单据类型必须核对前置单据采购合同,【核对采购订单】:此单据类型必须核对前置采购订单(36.到货、37.直接到货、38.拒收退货、39.采购退货、3A.直接退货),基础数据设置,6,维护单据性质,【内部交易】:此单据类型是否用于内部交易(36.到货、37.直接到货、39.采购退货、3A.直接退货),【VMI到/退货】: 此单据类型是否是VMI业务的交易单据(36.到货、37.直接到货、39.采购退货、3A.直接退货),【自动审核】:此单据类型保存后是否自动审核,【零售转采】:此单据类型是否用于零售所使用的采购订单,【直接结账应付单据性质】:到货单与退货单直接结账功能中使用,【采购入库单】:直接到货单所设置的下推采购入库单单据类型,【采购退货出库单】:直接退货单所设置的下推采购退货出库单单据类型,基础数据设置,7,维护供应商料件价格,【类型】:一般采购、工单委外、工艺委外,【取价顺序】: 先按照:采购域+供应商+品号+特征码+币种+计价单位+税种+税率+含税+类型+工艺+日期+数量; 上面未取到则按照: 采购域+供应商+品号+特征码+币种+计价单位+类型+工艺+日期+数量; 工艺委外时,若上面两种情况任未取到,则按照: 采购域+供应商+币种+计价单位+税种+税率+含税+类型+工艺+日期+数量;,集团,供应商,A公司,A1工厂,A2工厂,B公司,B1工厂,B2工厂,A采购域,B采购域,供应商,供应商,供应商信息为 集团所有组织共享,供应商管理,基础数据设置,结算信息 银行信息,结算信息 银行信息,基本信息 属性,供应商通用信息,公司,集团(公司),采购域,业务信息 地址信息 联系人信息,供应商业务信息,供应商财务信息,业务信息 地址信息 联系人信息,供应商业务信息,业务信息 地址信息 联系人信息 属性,供应商业务信息,供应商财务信息,结算信息 银行信息,供应商财务信息,公司,采购域,1:N,1:N,供应商主数据架构,基础数据设置,基础数据设置,10,维护供应商信息,基础数据设置,11,维护供应商信息,通用属性在供应商通用属性信息里面维护属性值,基础数据设置,12,维护供应商信息,非统一设置的通用业务属性在供应商业务属性信息里面维护属性值,基础数据设置,13,维护供应商信息,统一设置的通用业务属性在供应商通用属性信息里面维护属性值,会同步更新到供应商业务属性信息中。,请购和分配,14,请购来源: 1.计划:来自采购计划 2.再补货建议表:来自再补货建议表 3.BOM自动请购:来自BOM展料 4.订单转请购:来自销售订单 9.其他:手工开立,请购和分配,15,请购来源: 1.计划:来自采购计划,请购和分配,16,请购来源: 2.再补货建议表:来自再补货建议表,请购和分配,17,请购来源: 3.BOM自动请购:来自BOM展料,请购和分配,18,请购来源: 4.订单转请购:来自销售订单,请购和分配,19,请购来源: 9.其他:手工开立,请购和分配,20,END,STAR,分配请购信息,维护采购订单,请购单凭证,维护请购单,采购单凭证,审核产生一笔供应商为空的未分配记录,维护请购单,请购和分配,21,END,STAR,分配请购信息,维护采购订单,请购单凭证,维护请购单,采购单凭证,分配请购信息,请购和分配,22,请购分配,请购和分配,23,生成采购订单,请购和分配,24,生成采购订单,请购和分配,25,可以是已分配或者未分配的请购明细,可以合并品号进行采购,手动开立采购订单,拒收退货单凭证,维护拒收退货单,到货单凭证,订单采购:一段式收货,26,END,STAR,维护到货单,采购订单凭证,预计进货表,维护采购订单,订单采购:一段式收货,27,维护采购订单,默认供应商业务信息相应的栏位,订单采购:一段式收货,28,维护采购订单,多收货时,在收货信息中维护不同的收货机构,订单采购:一段式收货,29,维护采购订单,采购类型为1.一般采购时,采购来源有:请购单、采购合同、询价单、其他 采购类型为2.工单委外时,采购来源有:委外工单、委外供料 采购类型为3.工艺委外时,采购来源有:工单工艺 采购类型为5.VMI采购时,采购来源有:请购单、其他 单头采购类型为2.工单委外时,单身来源为委外工单,则单身采购类型为2.工单委外;单身来源为委外供料,则单身采购类型为4.供应商供料,订单采购:一段式收货,30,维护采购订单,数量推算逻辑: 单身业务数量、业务单位、计价单位改变时,推算计价数量 子单身业务数量改变时,推算计价数量、库存单位数量、第二数量 单身品号改变后,清空单身和子单身的相关数量;若子单身没有数据,则新增一笔数据到子单身 单身业务数量、计价数量改变,若子单身只有一笔,则修改子单身业务数量、计价数量,订单采购:一段式收货,31,维护采购订单,金额处理逻辑: 1.折扣后单价=单价*折扣率, 原币采购单价取位。 2.折扣额=(单价*计价数量)-(折扣后单价*计价数量),原币采购金额取位。 3.金额= 折扣后单价*计价数量, 原币采购金额取位。 4.呼 计税服务 传入 币种汇率税率含税金额, 取得原币未税金额原币税额本币未税金额本币税额,, 原币/本币采购金额取位 5.修改折扣率,重计折扣后单价,折扣额,金额。并Call 计税服务 6.修改折扣后单价,要回推折扣率,重计折扣额,金额。并Call 计税服务 7.修改折扣额,要回推折扣后单价,折扣率,重计金额。并Call 计税服务 8.修改金额,要回推折扣后单价,折扣率,折扣额。并Call 计税服务 9.修改原币税额,且含税 =Y,要回推原币未税金额 = 计价金额 - 原币税额 10.修改本币税额,且含税 =Y,要回推本币未税金额 = (金额 * 汇率)- 本币税额,END,STAR,维护到货单,采购订单凭证,预计进货表,维护采购订单,拒收退货单凭证,维护拒收退货单,到货单凭证,订单采购:一段式收货,32,单据性质直接到货,事先维护好下推采购入库单,仓库必填;库位批号已经仓库与品号的设置来决定,订单采购:一段式收货,33,直接到货单审核后自动产生采购入库单,可以通过查询入库单按钮来查询,拒收退货单凭证,END,STAR,采购订单凭证,预计进货表,维护入库单,维护拒收退货单,到货单凭证,维护采购订单,维护到货单,订单采购:两段式收货,34,单据性质一般到货,仓库、库位、批号非必填,END,STAR,采购订单凭证,预计进货表,维护入库单,到货单凭证,维护采购订单,维护到货单,拒收退货单凭证,维护拒收退货单,订单采购:两段式收货,35,拒收退货单凭证,END,STAR,采购订单凭证,预计进货表,维护入库单,维护拒收退货单,到货单凭证,维护采购订单,维护到货单,订单采购:两段式收货,36,37,到货检验:应用场景,到货单类型分为:一段式和二段式 到货检验质检模式支持2种:执行质检流程和仅记录检验结果 质检模式以品号工厂信息的质检模式为准 一段式到货单不支持“执行质检流程”的品号,END,STAR,维护到货单,维护到货单信息,并在到货单审核前在其单身录入质检业务信息.,到货检验:一段式仅记录检验结果,39,END,STAR,维护到货单,到货检验:一段式仅记录检验结果,维护到货单信息.,40,END,STAR,维护到货单,到货检验:一段式仅记录检验结果,到货单审核前,在单身录入检验数量信息. 到货单审核后,会自动生成质检业务记录,可以通过“维护采购质检业务”作业查看。,END,STAR,维护到货单,维护到货单信息,再维护采购质检业务信息.质检业务信息维护有两种方式: (1)通过“维护采购质检业务”作业; (2)通过采购入库单上TOOLBAR功能钮“补入质检信息”.,维护采购质检业务,到货检验:二段式仅记录检验结果,42,到货检验:二段式仅记录检验结果,维护到货单,且审核.,END,STAR,维护到货单,维护采购质检业务,END,STAR,维护到货单,维护到货单信息,再分别维护到货检验单和采购质检业务信息。检验单审核时系统自动生成质检业务信息。质检业务信息有2种维护方式: (1)通过“维护到货检验单”作业TOOLBAR维护业务判定信息; (2)通过“维护采购质检业务”作业;,到货检验流程(二段式执行质检流程),维护采购质检业务,维护到货检验单,44,到货检验:二段式执行质检流程,维护到货检验单,END,STAR,维护到货单,维护采购质检业务,维护到货检验单,请检源单信息,检验数量、判定结果信息,检验项目、抽样数量、不良原因等信息,45,到货检验:二段式执行质检流程,到货检验单审核,执行动作: 1 回写到货单合格不合格破坏数量栏位 2 生成质检业务信息 3 回写品号宽严程度档,检验数量和业务判定数量对应关系,到货检验:二段式执行质检流程,采购退货:一段式,47,维护采购退货单,END,STAR,采购退货单凭证,单据性质直接退货,事先维护好下推采购退货出库单,仓库必填;库位批号已经仓库与品号的设置来决定,采购退货:一段式,48,直接退货单审核后自动产生采购退货出库单,可以通过查询退货出库单按钮来查询,采购退货:两段式,49,END,STAR,采购退货单凭证,维护采购退货 出库单,维护采购退货单,单据性质一般退货,仓库、库位、批号非必填,采购退货:两段式,50,END,STAR,采购退货单凭证,维护采购退货 出库单,维护采购退货单,厂供料,委外采购-工单委外,51,工单委外分配,END,STAR,委外工单 开立流程,维护采购订单,维护到货单,维护入库单,维护入库单,维护到货单,维护领料单,委外工单 发料流程,委外采购-工单委外,工单开立,委外采购-工单委外,工单委外分配,委外采购-工单委外,工单委外分配,委外采购-工单委外,生成采购订单,委外采购-工单委外,生成采购订单,委外采购-工单委外,手动开立采购订单,如果工单上工作中心为空,采购订单审核后会将采购订单的供应商回写工作中心上,委外采购-工单委外,到货入库,委外采购-工单委外,供应商供料入库领用,委外采购-工单委外,供应商供料入库领用,供应商供料的明细会产生对应的直接到货入库单、领料单;自动扣料的明细会产生领料单。,委外采购-工单委外,供应商供料出库退领,委外采购-工单委外,供应商供料出库退领,供应商供料的明细会产生对应的直接退货单、退货出库单、退料单;自动扣料的明细会产生退料单。,委外采购-工艺委外,63,B工艺(委外),工艺委外采购,委外到货,加工,制造,采购,加工商,A工艺,C工艺,委外采购-工艺委外,工单开立,委外采购-工艺委外,维护工单工艺,委外采购-工艺委外,工艺委外分配,委外采购-工艺委外,工艺委外分配,委外采购-工艺委外,生成采购订单,委外采购-工
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