*开展财政资金安全检查的 自查报告 根据转发财政部关于开展地方财政资金安全检查工作的通知的通知的 要求，*党政领导高度重视，认真领会到加强财政资金安全管理，既是财政管 理的重要措施， 也是财政部门开展党风廉政建设的核心内容。 我*于 4 月 1 日至 4 月 5 日完成了财政资金安全自查工作，具体内容如下： 组织领导方面。 *党政领导充分重视财政资金的安全管理工作，并对加强财政资金安全管理提 出了要切实做到思想上认识到位、 行动上落实到位， 把抓收支与抓管理结合起来， 把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并采取了有效措施，不断完善 和改进财政资金安全管理制度，确保了我*财政资金的安全，确保了我*财政干部 的安全。 在日常工作中，*党政领导时时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的 思想动态，以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金安全 管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项重要内容， 定期开展财政资金安全 管理方面的教育和培训。近几年我*每年年终都按照党风廉政建设的有关要求， 由*纪委组织一次针对我*的财政资金安全性的财务大检查。 制度建设和内控管理方面。 *财政*按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金安全管理 相关制度;实行严格的内部稽核制度;建立了规范的内部制衡和纠错机制;建立了相 关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度;从事资金收付管理的工作人员也实行 回避制度。 岗位设置和人员配备方面。 *财政*按规定业务流程设置满足财政资金安全管理需要的岗位;财政资金拨付 管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制;按 照工作任务明确规定各岗位的职责权限;明确规定了拨款人员不得同时负责稽 核、账务或档案管理工作;财政总预算会计人员的录用经过了严格的综合考评;财 政总预算会计人员持有会计从业资格证。 资金收付管理方面。 *财政*建立了科学规范的财政资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目进 度等进行审核;对财政直接支付业务要求单位按照规定提供票据、合同等相关附 件;拨款人员对各类拨款凭证及其附件的*有要素进行全面规范审核，复核人员对 拨款人员提交的凭证、单据进行全面复核;实行会计集中核算的地方，已将会计 核算实有资金账户改为零余额账户;财政汇缴专户、非税收入归集性账户等非税 收入收缴账户中资金能及时进行清算，对收缴账户资金进行严格监控。 账务处理方面。 *财政*办理资金支付的相关原始凭单及报表能及时转交记账人员保管，记账 人员全面核对后按日及时登录账务;相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他 会计资料，都按规定建立档案，妥善保管;在岗位变动后，*财政*严格按照有关 规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册;我*按照规 范化要求进行年终结账。 对账管理方面。 *财政*建立了财政内部相关职能之间的定期对账制度， 定期进行账证、 账账、 账实核对;建立了财政*银行之间的定期对账制度;银行之间对账， 做到银行存款余 额与资金收付明细账全部核对相符。 财政资金专户管理方面。 *财政*的财政资金专户是在规定的银行范围开设的;新增设财政资金专户严格 执行规定的审批程序;按照有关要求对财政资金专户进行了清理、归并和撤销;财 政资金专户全部纳入财政国库部门统一管理;建立了财政资金专户管理档案制度; 建立了财政资金专户管理年度报告制度。 印鉴和票据管理方面。 *财政*负责核算和管理账务建立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章安排 专人负责管理，实行了分人分印管理;对印章的保管采取了必要的安全措施，做 到人走章锁;资金收付相关票据、凭证安排了专人负责保管，采取了必要的安全 保护措施，建立了严格的领用和核销制度。 信息系统管理方面。 *财政*资金收付管理全面纳入信息系统管理;明确规定了系统维护人员不得办 理资金收付业务;根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限;信息系统相关操作 环节都设置了安全密码，安全密码由专人分别保管;安全密码采取了定期更改等 安全保护措施。 绵竹市招商局绵竹市招商局 财政资金安全检查自查报告财政资金安全检查自查报告 市财政局： 按照绵竹市财政局文件精神，我局在近日对局内财政资 金和财务工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下： 一、成立了财政资金安全检查工作领导小组 成立了以招商局局长王道彬为组长，分管财务、纪检工 作的副局长罗雪菲为副组长财务人员为成员的财政资金安 全检查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。 二、检查内容 （一）内部控制制度 1、建立健全单位内部控制制度：招商局财务管理制 度、人员岗位职责资金管理制度经费、物质、 固定资产、票据管理办法差旅费报销管理办法财 务印章管理财务档案管理等各项制度。 2、财政票据专人管理，建立了台帐，年底清零并按财政 票据管理要求进行注销。 3、印鉴按要求进行管理和使用。 4、财政、财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗 位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。 5、监督检查机制健全。 （二）财务管理 1、严格按照行政事业单位会计制度进行核算和管理。 2、现有账户按要求进行管理和使用，无违规开设账户现 象。坚持每月对账制度落实有效。 （三）资金管理 1、财政资金严格按相关规定管理和实用； 2、财政资金拨付流程严格按照要求科学、规范和完善； 3、财政资金审核到位，资料齐全、完善。 4、无财政自己未纳入国库集中支付现象。 附：绵竹市财政资金安全检查自查表