第 1 页 共 19 页 公司财务部门年度工作总结( 三篇 ) 与公司财务部门管 理工作总结汇编 公司财务部门年度工作总结( 三篇 ) 篇一 20 xx 年财务部认真执行公司各项制度，围绕中心，突出重点，狠 抓落实，注重实效，在自己分管工作方面认真履行职责，较好地完成 了工作任务，取得了一定的成绩。全年工作总结如下： 一、20 xx 年度工作情况 做为公司财务经理，根据年初工作计划，认真做好对内财务管 理，对外工商、税务对接工作。 (一)建章立制，完善核算管理 一是做好基础工作，按时上交报表。进一步加强日常财务工作的 管理，完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设，从粘 贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财 务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工 作，逐步完善财务部的财务管理体系。 二是组织财务活动，处理财务关系。财务部每天都离不开资金的 收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作。及时 为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要 求。公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认 真、仔细、严谨”的工作作风, 各项资金收付安全、准确、及时，没有 出现差错。公司的各项经济活动最终都能准确以财务数据的方式展现 第 2 页 共 19 页 出来。在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为 公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 三是规范资金管理，提高专业能力。随着公司精细化管理水平的 不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。部门以此为契机，根据 财务管理的特点以及财务管理的需要，及时制定公司固定费用管理 办法、资金管理办法等一系列相关制度，从而使每项工作有计 划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面： 1. 采取定额报销的方式，将手机费、电话费、办公费、车辆油料 费、维修费等定额控制，培养了员工的节约意识。 2. 采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批， 没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金 预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付， 超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。通过预算管 理这一有效的管理手段，员工的规范意识进一步增强，从而有力地带 动了财务其他各项工作的开展。 全年财务核算工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会 计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时 有效的完成。 (二)统筹兼顾，规整资金管理 为了规范财务资金管理，确保财务资金安全，实现资源优化配 置，提高财务资金使用效益，我财务部严格按照公司规章制度对财务 进行管理。 按月及时将各项指标进行审查核对，保障数据的准确性。 第 3 页 共 19 页 对存放的购销合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。对合 同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况 等做出详细准确的反映。 (客户：你好 ! 由于我实在不清楚您公司性质，并且上段我已阐述 大量财务管理。这段您自己可根据工作情况自己做适量添加。) (三)及时足额，保证税款缴纳 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极 配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题 并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得支持与指导。 (四)严格原则，对员工进行绩效考核近年来，公司以科学发展观 为统领，切实树立以人为本，以员工为本的理念，公司得到长足的发 展和进步。绩效考核就是使员工岗位报酬与岗位贡献有机结合起来， 形成劳有所得、多劳多得、不劳不得的利益分配格局，最大程度地激 发广大干部员工的工作热忱和创造活力。 今年，我公司严格以原则办事，对所有员工进行了绩效考核： 一是必须坚持公开、公平、公正的原则，加强考核监督进程，实 现阳光考核，透明考核，满意考核。 二是考核必须用事实说话，用数据说话，实事求是，杜绝弄虚作 假和行业潜规则。 三是必须坚持以人为本，高度认识考核工作的严肃性和重要性， 提升企业执行效率。 四是领导要有大局意识，团结意识，务实精神，充分发挥表率作 用 五是多管齐下、多措并举，形成工作合力. 第 4 页 共 19 页 事实胜于雄辩。通过绩效考核，用目标和数据说话，谁贡献大， 谁效率高，谁付出多，清晰明了，为员工晋级晋职提供了科学依据， 使那些想干事、能干事、干成事，成绩突出、业务精湛、品德高尚的 员工脱颖而出，从而为公司的可持续发展奠定坚实的基础。 (五)价格管控，争取利润最大化 由于不同厂商和产品不同，其价格往往差异巨大，性能和价格对 产品适用性的影响也比较大，部门在价格管控时考虑厂商的技术和产 品同质化问题进行管控，保证了零售价和结算价的双向跟进，争取了 利润最大化。 二、工作中的不足 一年来，虽然取得了一定的成绩，但是仍然存在一些不足，管理 制度仍需完善，内部基础管理有所放松。重点是对部门内部运行的规 范化、程序化管理有所松懈，造成部分工作运行缓慢。 三、20 xx 工作计划 (一)积极推进财务信息化建设。着重建立集财务核算、资金监 控、财务核心业务管理、财务稽核分析于一体的财务管理信息系统， 在基本实现财务数据集中的基础上，全方位发掘与利用集中的数据， 实现财务数据的层层穿透查询、即时汇总、数据分析、重大财务业务 实时监控等功能。通过财务信息化建设，可集中财务，提高公司对业 务的制约管理，有助于整改公司资源的有效使用。 (二)加强财务预算管理。借助信息化技术的全面预算管理系统， 在实施过程中，通过多次自上而下、自下而上、以及上下结合的编制 流程，使企业各级管理者、各层面员工逐渐在公司总战略目标之下达 第 5 页 共 19 页 成共识，形成一种思维方式、一种行为方式，最终在公司形成一个全 面有效的管理控制体系。 (三)搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。合理高效的财 务分析思路与方法，是公司管理和决策水平提高的重要途径，并将使 我的工作事半功倍，在公司成本分析上，做好保本点与规模效益、销 售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合公司总体战略， 为公司决策和管理提供有力的财务信息支持。 (四)争先创优，扎实推进财务工作发展 确立“分工协作、密切配合、互相补台”的理念，要求大家明确 职责，又团结协作，做到不论份内份外，不论是常规性工作还是临时 性任务，都要不折不扣的完成，发现问题及时沟通，不让工作出现真 空。 弘扬“甘于奉献、乐守清贫”的精神。财务人员要都能从大局出 发，主动化解和消除不良情绪，显示了较高的政治素质，加班加点、 自觉奉献，使财务工作更加有序、协调、高效。 (五)加强团队建设，提升服务意识 20 xx 年，我部的工作重点，要树立就优质服务的理念，提升服务 意识，加强团队建设。在工作中提倡“先服务人，再处理事”的概 念，以“真心关怀，轻松体验”的服务宗旨，以诚心诚意的服务意识 为中心，以精益求精的专业技术为基础，以环境行为流程规范为重 点，全面开展各项工作。 今年，虽然在政治思想和业务上有了很大的提高，取得了较好的 工作成绩，但是与上级领导的要求相比，还是存在一些不足和差距， 需要努力提高和改造。今后，要继续加强学习，提高自身综合素质， 第 6 页 共 19 页 围绕财务工作的目标任务，以科学发展观的要求对照自己，衡量自 己，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻 坚破难，把各项工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出自己应 有的贡献。 篇二 财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各 部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成 了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工 作，现主要从以下几个方面予以总结 一、财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会 计核算 , 管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司 的发展方向与经营动态 ,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司 提供优质服务的同时 , 认真组织会计核算 , 规范各项财务基础工作，加 强财务管理。比如 ,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础 上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的 情况下，利用电子表格汇总数据资料; 在成本费计算上，财务成本会计 应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直 接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据 一一复核计算价格 ;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对， 确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核 中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 第 7 页 共 19 页 在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案， 以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注 滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。 在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增 加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日 进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计 工作量均会有大幅增加。 及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但 毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整; 资金筹措压力 ;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及 会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调 等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。 对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方 式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档 随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费 用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部 将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个 人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核 算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进 行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保 公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的 一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现 在以下方面 (一)在财务分析方面。 第 8 页 共 19 页 我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目 进行分解，上报各级财政，统计部门; 编制资产负债表、损益表 ; 汇总 表; 真实费用明细、汇总表; 客户、供应商往来明细表; 合同进度明细表 ; 业务员回款滞纳金计算表; 税负表、在制作表格的格式上尽量明了直 观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。 (二)在资产管理方面。 1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结 算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔 细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。 2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、 对帐，并定时 (月报) 不定时 (随时提供 )提供业务报表，便于业务员掌 握业务情况 ; 采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务 员回款是公司的首要任务; 并配合业务员找客户催收款。 保证公司货款的及时收回和正常运转。 3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的 各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备 查询; 才能做到有效控制成本 ; 敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年 终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。 4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作 量，公司领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部 门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料; 部分银行 贷款准备资料 ;政府财政拨款准备资料 ; 加之其他部门配合资料如农产 品创新投标报表、社保