管理信息化信息化方案电信行业 财务信息化解决方案 doc91 页 管理信息化信息化方案电信行业 财务信息化解决方案 doc91 页 电信行业财务信息化解决方案电信行业财务信息化解决方案 -财务综合管理信息化系统（FIS）-财务综合管理信息化系统（FIS） 版本：1.0版本：1.0 目录目录 1 解决方案摘要 81 解决方案摘要 8 2 解决方案提出背景 82 解决方案提出背景 8 2.1 现状分析 82.1 现状分析 8 2.1.1 总体现状 8 2.1.2 具体需解决的问题 9 2.2 解决方案预期 102.2 解决方案预期 10 3 解决方案总体设计 113 解决方案总体设计 11 3.1 解决方案总体目标 113.1 解决方案总体目标 11 3.2 信息系统总体设计思路 123.2 信息系统总体设计思路 12 3.3 信息系统设计开发原则 123.3 信息系统设计开发原则 12 3.3.1 技术上的可行性 12 3.3.2 充分考虑财务部门的特点和现状并利用已有的资源 13 3.3.3 系统安全性 14 3.3.4 系统开放性 14 3.3.5 系统运行的稳定、可靠性 15 3.3.6 系统亲和性 15 3.3.7 可维护性、可升级性 15 3.3.8 增强的管理功能 16 3.4 系统设计开发遵守规范 163.4 系统设计开发遵守规范 16 3.5 信息系统体系结构 173.5 信息系统体系结构 17 3.5.1 系统整体模型 17 3.5.2 系统整体物理架构 20 3.5.3 系统整体数据模型 21 4 组成系统功能概况 244 组成系统功能概况 24 4.1 WFS 帐务系统 254.1 WFS 帐务系统 25 4.2 集中帐务（并帐）系统 254.2 集中帐务（并帐）系统 25 4.2.1 系统功能概述 25 4.2.2 系统实施体系 32 4.2.3 系统实施效果预期 34 4.3 集中式帐务系统 354.3 集中式帐务系统 35 4.3.1 系统设计思想 35 4.3.2 系统特点 35 4.3.3 系统约束 36 4.3.4 系统功能 36 4.4 报表处理系统 404.4 报表处理系统 40 4.4.1 系统功能概述 41 4.4.2 系统实施体系 44 4.4.3 系统实施效果预期 46 4.5 应收管理系统 464.5 应收管理系统 46 4.5.1 系统概述 46 4.5.2 系统功能特点 47 4.5.3 系统框架图 47 4.5.4 具体实现功能 48 4.5.6 基础核算软件基本功能 48 4.6 应付管理系统 524.6 应付管理系统 52 4.6.1 系统概述 52 4.6.2 系统架构图 53 4.6.3 系统功能特点 53 4.6.4 具体功能 54 4.6.5 基础核算软件基本功能 54 4.7 固定资产系统 564.7 固定资产系统 56 4.7.1 系统概述 56 4.7.2 系统特点 58 4.7.3 系统总体架构体系 59 4.7.4 具体功能 60 4.7.5 基础核算软件基本功能 61 4.8 工程管理系统 634.8 工程管理系统 63 4.8.1 系统概述 63 4.8.2 系统特点：63 4.8.3 系统总体架构体系 64 4.8.4 系统功能：65 4.9 有价卡管理系统 664.9 有价卡管理系统 66 4.9.1 系统目标 66 4.9.2 系统功能 66 4.10 合同管理系统 714.10 合同管理系统 71 4.10.1 系统概述 71 4.10.2 系统特点 71 4.10.3 系统体系结构 73 4.10.4 具体功能 73 4.11 发票管理系统 744.11 发票管理系统 74 4.11.1 系统概述 74 4.11.2 系统特点 75 4.11.3 系统体系结构 76 4.11.4 主要功能 76 4.12 税务会计系统 774.12 税务会计系统 77 4.12.1 系统概述 77 4.12.2 系统特点 78 4.12.3 系统架构图 79 4.12.4 具体功能 79 4.13 统计信息管理系统 804.13 统计信息管理系统 80 4.13.1 系统概述 80 4.13.2 系统特点 81 4.13.3 系统体系结构 82 4.13.4 具体功能 82 4.14 财务分析系统 844.14 财务分析系统 84 4.14.1 系统概述 84 4.14.2 系统特点 84 4.14.3 系统体系概述 85 4.14.5 系统功能简介 87 5 信息系统性能规划 895 信息系统性能规划 89 6 信息系统运行环境 906 信息系统运行环境 90 6.1 网络及设备类型配置建议 906.1 网络及设备类型配置建议 90 6.2 硬件选型建议 916.2 硬件选型建议 91 6.3 操作系统及数据库系统选型建议 926.3 操作系统及数据库系统选型建议 92 上海新逸科技有限公司定位于邮电、通信行业专业财务、管理信息系 统产品、解决方案供应商，拥有丰富、全程的专业开发力量和广泛的 行业资源支持， 有能力为广大行业用户提供丰富、 高质的产品及服务。 自 1999 年以“WFS 财务管理软件” 一举中标中国电信全国统一财务软 件的开发和实施，上海新逸科技有限公司步入了快速的成长期，并坚 定的确定了 “电信行业产品及解决方案供应商” 的发展规划。 2001 年， 伴随着“Xin-eI按数据详略程度分,包括 汇总单表、分户报表、一览表等。 4.4.1 系统功能概述 “报表处理系统”可完成报表的编制、储存管理、分析等操作，支持 表组设置 表组下发 表组接收 按业务及管理需求分类报表 表组发送给报表编制单位 接收表组发送单位发来的表组 数据集中及数据分布环境下的集团企业报表编制业务。 表组表组 “表组”主要实现表组 的设置、表组的下发、 表组的接收等操作。 表组设置 表组下发 表组接收 表样表样 “表样” 实现各种报表样式、取数及运算模板的制作，主要功能包括 ： 表样设置 表样编辑 表样导入 表样导出 公式导出 公式导入 表内审核公式 表间审核公式 表内计算公式 取数据公式 平衡公式 舍位设置 数据编制 基层单位接收 生 成 汇 总 报 表 定义指标 管理系统 定义公式 审 核 软件 数据编制 表样下发 数据上报 数据汇总 用户登录 管理系统 编制表样 指标分析 查询输出 数据分布环 境下报表编 制 数据集中环 境下报表编 制 指标设置 新建过渡表 新建分析表 定义指标并编辑指标运算、取数公式 分析过程中生成各种中间结果分析表 设置分析结果报表 编辑数据在分析结果报表中录入分析参数实现分析 图形分析将分析结果以图形形式展现 数据数据 “数据”包括一系列最终编制报表的功能，如： 数据编辑 导出数据 导入数据 正表计算 舍位平衡 表内审核 表间审核 汇总 分析分析 指标设置 新 建 过 渡 表 新 建 分 析 表 编辑数据 图形分析 4.4.2 系统实施体系 县分公司不设 WFS 帐务服务器时， “报表处理系统”的实施体系如下 图： 当县分公司设置 WFS 服务器，且有必要进行本地报表编制、分析操作 时， “报表处理系统”的部署结构如下图所示： 4.4.3 系统实施效果预期 “报表处理系统”配合“集中帐务（并帐）系统”的实施，所产生的 最大效果便是可以改变现有的报表制作模式， 不必再向下级单位表组、 表样，可以直接在地市分公司或省公司生成各单位或全部单位的各种 报表，不但提升了报表制作效率，节约了人力投入，同时还增强了报 表信息的准确性。更加强大的报表分析功能，还为深入挖掘、探查企 业经营中存在的各种机遇与风险提供了更多的信息支持参考，助推企 业财务管理水平的提升。 4.5 应收管理系统 4.5.1 系统概述 应收管理系统在基础核算软件提供的原始数据的基础上工作，应收管 理系统在汇集基础数据的基础之上，汇总本单位应收账款管理的全部 情况，全面掌握应收款项（包括应收账款、其他应收款、应收票据） 集中帐务系统 集中帐务系统 省公司 地市分公司 县分公司“报表处理系统”客户端 “报表处理系 统”客户端 “报表处理系 统”服务器 “报表处理系 统”客户端 “报表处理系 统”服务器 WFS 帐务 WFS 帐务 数据，实现指导和督促各个单位的应收款管理工作，预计坏账损失和 预测现金流量情况。 应收系统与财务系统的集成做到了真正的自动结转功能；通过实施过 程对企业业务流程的规范和调整， 理顺了原来不是很合理的业务流程 ； 通过各模块集成，减少人为因素的影响，使企业管理更加准确。保证 应收账款与销售收入的合理配比，为负责信用管理、变现能力计划等 的会计工作人员提供很好的支持。 4.5.2 系统功能特点 加强的权限管理系统提供权限设置，企业可以根据自身的客观实际为 每一个操作人员设置不同的权限。 完善的查询功能在不退出账簿查询状态下，即可显示账簿记录相关的 凭证及其它资料，在一个屏幕上就能了解相关的完整会计资料，并能 根据要求显示和打印各种样式的分析表。 灵活的打印功能要实现在任意位置、宽度、高度和行数的打印,可以 根据打字纸的大小自动调整打印的宽度和高度,使打印结果达到最佳 程度。 良好的安全性系统要提供完备的操作日志查询功能。 4.5.3 系统框架图 4.5.4 具体实现功能 可以对应收账款进行账龄分析。 可以提供多种外币处理。 设 置 系统初始化 期初金额 科目初始化 日常业务 冲销处理 坏账处理 月末结账 综合查询 批量打印 管 理 供应商管理 合同管理 客户管理 发票管理 统计分析 可以提供超过付款期限的客户名称、账龄记录和客户的历史平均付款 期限，区别不同情况组织人员催收。 可以提供超过规定年限（一般为三年）的应收账款处理措施（作坏账 损失注销或是债务重整等） ，及处理结果。 可以自定义预警时间，提供即将到期的应收账款客户、具体金额，以 便及时提醒客户付款，做出相应催讨措施。 系统提供计提坏账的方法要有销售收入百分比法、应收账款百分比法 和账龄分析法三种。 4.5.6 基础核算软件基本功能 4.5.6.1 系统设置 计提坏账准备设置。 提供账龄范围设置，即对应收账款进行账龄分析，应首先在此设 置账龄区间（起始天数到结束天数） 。 提供报警级别的设置，按客户欠款余额与其信额度的比例分为不 同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。 提供多币别处理。 提供凭证模板。选择或自定义要生成的记账凭证的格式及有关信 息。 4.5.6.2 期初设置 可录入应收账、普通发票、增值税发票、支票、提供到应收票据、 合同结算数据等录入。录入有关应收往来单位期初余额数字。 4.5.6.3 日常业务 从计费系统提取应收款数据，自动生成凭证。 能化分本账套和非本账套的应收账款。 多币种处理：每张销售发票都可以用任何一种货币开票。每个客 户均可以采用不同的货币结账。 针对收支两条线、报账制管理办法： 在本账套的上级单位拨款后自动生成凭证，并通过网上发布提示下级 单位，在下级单位收到款项确认后，自动生成凭证。 系统提供本账款内单位间的结算核对功能。 （自动、手工） 在本账套的下级单位缴款后自动生成凭证，并通过网上发布提示上级 单位，在下级单位收到款项确认后，自动生成凭证。 提供超过付款期限的客户名称、账龄记录和客户的历史平均付款 期限，区别不同情况组织人员催收。 提供超过规定年限（一般为三年）的应收账款处理措施（作坏账 损失注销或是债务重整等） ，及处理结果。 可以自定义预警时间，提供即将到期的应收账款客户、具体金额， 以便及时提醒客户付款，作出相应催讨措施。 对逾期的应收款项，根据账龄以不同颜色来警示。 4.5.6.4 坏账处理 系统提供计提坏账的方法主要有销售收入百分比法、应收账款百 分比法和账龄分析法三种。 系统中发生了坏账，在制作凭证的主界面要详细输