库存盘点,U9全产品培训教程 版本号：V3.0SP,2015 出品,1、掌握库存盘点的流程 2、掌握库存盘点调整,1、为保证学习效果，需要深入学习CBO的基本组件 2、在课后加强练习，巩固学习成果,课程目标与要求,课程目标,学习要求,场景描述,企业在经营过程中，为了加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，企业需要定期或不定期的对存货进行盘点，以确保账实相符。 盘点过程中遇到资产增加或减少的，需要查明原因，同时财务做相应的盘亏盘盈处理。,应用模式,库存盘点 静态盘点 也叫冻结盘点，仓库停止收发料，冻结仓库进行按物料种类进行全面清点后实物与帐面数比较差异。 动态盘点 也叫循环盘点，仓库因盘点时间过长，盘点过程中存在收发料作业。,要点说明,勾选需要快照，则必须建立快照，可以动态盘点。该参数在盘点过程中不允许修改,可按料设定：即优先选料品档案上的盘点参数，如料品无设置，则取期末盘点方案，主要要是盘点允差和零账存盘点。 可空白盘点：如果这里不勾选，则盘点时无法使用空白盘点单。空白盘点单可以删除。,零账存盘点：账面为零（在手量不能为空）的存货可以生成盘点单。 显示账存、显示成本：在盘点单界面显示。,要点说明,根据核销允差原则决定复盘建议。 如果选择不检查允差，则无法进行复盘检查。 检查允差比率和绝对允差值：则只要有一个不满足，就需要复盘。 检查允差比率或绝对允差值：需要两个均不满足方进行复盘建议。 例如：账存为100，允差数量设置为10，允差比为5%。当设置为检查允差比率或绝对允差值时，则盘点数量在90-110范围内不需要复盘。,要点说明盘点单类型,盘点单类型分“空白”和“普通” “普通”类型的盘点单只要创建就不允许删除，所以“普通”类型的盘点单可以忠诚纪录盘点过程，一般用来盘点贵重料品。 “空白”类型的盘点单可以删除,要点说明,生成的盘点单排序规则,要点说明,当多个仓库，多个库管员盘点时，建议录入盘点号，以便于快捷查询你出自己的盘点单。如人员编码+仓库编码+盘点日期 【账存日期】：可以指定时间来取当时时点的账存。 【更新库存日期】：当有盘亏盘盈时，更新库存异动的日期。,动态盘点快照： 由于期末盘点的时间可能比较长，为不影响库存收发业务的准确性和处理效率，保证盘点结果的正确性，而采取的一种技术措施。 执行了快照功能之后，系统自动记录盘点起始时的账面库存，将盘点过程中所有的库存收发记录单独记录。进行盘点结果处理时，可依据实盘数和上述的账面数据，快速准确的计算盘点差异。,要点说明,盘点差异单：盘亏盘盈的结果调整账面数量和金额,要点说明,根据调整类型设置是盘盈还是盘亏。 库存盘亏盘盈数量，可以与成本单位数量不一致。 *使用该功能可以调整双单位应用造成的单一单位存在结存的情况。,要点说明,盘点转换业务财务处理 1、盘亏 借：待处理财产损溢 贷：存货 2、盘盈 借：存货 贷：待处理财产损溢,要点说明,盘点差异处理的其他方式： 通过杂收、发单处理 ：建立单独的单据类型，方便财务处理。,产品方案-静态盘点,生成盘点单,盘点需求,打印盘点卡,盘点审核,初盘,盘点方案,盘点准备,初盘录入,复盘,财务核算,复盘录入,复盘提交,快照,生成盘点,盘点需求,打印盘点卡,盘点审核,初盘,盘点方案,盘点准备,初盘录入,复盘,财务核算,产品方案动态盘点,复盘录入,复盘提交,清除快照,库存盘点 静态盘点 动态盘点,系统实现,系统实现：基础配置(期末方案),系统实现：基础配置（料品盘点方案）,系统实现：盘点单产生,盘点产生方法可以根据条件多种纬度实现：按库管员、存储地点，料品分类等。,当多个仓库，多个库管员盘点时，建议录入盘点号，以便于快捷查询你出自己的盘点单。如人员编码+仓库编码+盘点日期 账存日期：可以指定时间来取当时时点的账存。 更新库存日期：当有盘亏盘盈时，更新异动的日期。,系统实现：取账存,取账存：盘点对象的账面结存数量（库存单位）注意盘点方案选中显示账存时，才可显示,系统实现：开始盘点,根据取到的账存数量可以自动产生初盘及复盘数。,系统实现：初盘数量录入,系统实现：复盘检查,根据料品盘点方案：核准允差方案，判定差异-17个需要复盘，系统给出复盘建议。,系统实现：录入复盘数据,录入复盘数，并把处理建议从复盘修改为空。意思是该盘点单从复盘到不再后续处理。,系统实现：录入复盘数据,复盘完成后，保存、提交、审核即完成盘点。,库存盘点 静态盘点 动态盘点,系统实现,系统实现：基础设置（盘点方案）,系统实现：盘点卡及快照,系统实现：盘点中发生业务单据（杂收单）,系统实现：盘点中发生业务单据（杂发单）,系统实现：初盘录入,系统实现：初盘录入快照,快照取账存不变：初盘数量自动将盘点期间发生异动单据杂收杂发数据纳入结果数量2+15-5=12，如果盘点数量为10，则盘亏2,系统实现：库存明细帐及快照清除,1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。20.9.2620.9.26Saturday, September 26, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。11:06:2011:06:2011:069/26/2020 11:06:20 AM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。20.9.2611:06:2011:06Sep-2026-Sep-20 4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。11:06:2011:06:2011:06Saturday, September 26, 2020 5、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。20.9.2620.9.2611:06:2011:06:20September 26, 2020 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2020年9月26日星期六上午11时6分20秒11:06:2020.9.26 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。2020年9月上午11时6分20.9.2611:06September 26, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020年9月26日星期六11时6分20秒11:06:2026 September 2020 9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。上午11时6分20秒上午11时6分11:06:2020.9.26 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。9/26/2020 11:06:20 AM11:06:202020/9/26 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。9/26/2020 11:06 AM9/26/2020 11:06 AM20.9.2620.9.26 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。26-Sep-2026 September 202020.9.26 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Saturday, September 26, 202026-Sep-2020.9.26 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。20.9.2611:06:2026 September 202011:06,谢谢大家,