资源预览内容
第1页 / 共67页
第2页 / 共67页
第3页 / 共67页
第4页 / 共67页
第5页 / 共67页
第6页 / 共67页
第7页 / 共67页
第8页 / 共67页
第9页 / 共67页
第10页 / 共67页
亲,该文档总共67页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
广发货币市场基金 2016 年年度报告 广发货币市场基金广发货币市场基金 2016 年年度报告年年度报告 2016 年年 12 月月 31 日日 基金管理人:广发基金管理有限公司基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:报告送出日期:二一七年三月二十八日二一七年三月二十八日 广发货币市场基金 2016 年年度报告 第 2 页共 67 页 1 重要提示及目录重要提示及目录 1.1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 22 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 广发货币市场基金 2016 年年度报告 第 3 页共 67 页 1.2 目录目录 1 重要提示及目录重要提示及目录 . 2 1.1 重要提示 . 2 2 基金简介基金简介 . 5 2.1 基金基本情况 . 5 2.2 基金产品说明 . 5 2.3 基金管理人和基金托管人 . 6 2.4 信息披露方式 . 6 2.5 其他相关资料 . 6 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 . 7 3.1 主要会计数据和财务指标 . 7 3.2 基金净值表现 . 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 . 12 4 管理人报告管理人报告 . 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 . 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . 18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 . 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . 19 5 托管人报告托管人报告 . 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . 20 6 审计报告审计报告 . 20 6.1 管理层对财务报表的责任 . 20 6.2 注册会计师的责任 . 21 6.3 审计意见 . 21 7 年度财务报表年度财务报表 . 21 7.1 资产负债表 . 21 7.2 利润表 . 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 . 24 7.4 报表附注 .
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号