附件： 国库集中支付电子化管理国库集中支付电子化管理 接口报文规范（2017）接口报文规范（2017） 中华人民共和国财政部中华人民共和国财政部 中国人民银行中国人民银行 目录目录 修订说明 .1修订说明 .1 1适用范围.21适用范围.2 2文件依据.22文件依据.2 3术语和接口说明.23术语和接口说明.2 4数据类型及处理规则.34数据类型及处理规则.3 4.1 数据类型定义.3 4.1.1 字符集.3 4.1.2 符号约定.3 4.2 数据处理规则.4 5报文格式说明.45报文格式说明.4 5.1 报文规范原则.4 5.2 报文结构说明.4 5.3 报文节点说明.4 5.4 报文头数据项说明.5 5.5 电子凭证数据项说明.5 5.6 报文 Schema 说明.7 5.7 报文格式示例.9 6凭证类型列表.116凭证类型列表.11 6.1 凭证类型编号说明.11 6.2 额度类凭证.12 6.3 支付类凭证.12 6.4 划款类凭证.13 6.5 收入类凭证.13 6.6 对账类凭证.14 6.7 基础数据类凭证.15 7交易流程说明.157交易流程说明.15 8全国通用报文.208全国通用报文.20 8.1 支付业务.20 8.1.1 财政与人民银行支付业务.20 8.1.2 财政与代理银行支付业务.44 8.1.3 代理银行与人民银行支付业务.82 8.2 收入业务.87 8.2.1 一般缴款书（5408）.87 8.2.2 收入入库流水（3409）.89 8.2.3 更正（调库）通知书（5407）.91 8.2.4 国库往来票据（3403）.95 8.2.5 国债（地方债）发行明细回单（3419）.97 8.3 公务卡业务.99 8.3.1 公务卡基本信息.99 8.3.2 公务卡消费信息.105 8.4 报表业务.107 8.4.1 财政与人民银行报表业务.108 8.4.2 财政与代理银行报表业务.123 8.5 对账业务.129 8.5.1 财政与人民银行对账.12