东风汽车公司信息系统建设方案 集团财务系统（GFM）解决方案 提交日期：2001年09月10日 拷贝份数：* 东风汽车公司集团财务系统解决方案 2 文档控制 文档更新记录文档更新记录文档更新记录文档更新记录 文档审核记录文档审核记录文档审核记录文档审核记录 文档去向记录文档去向记录文档去向记录文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 日期 更新人 版本 备注 日期 审核人 职务 备注 东风汽车公司集团财务系统解决方案 3 目 录 文档控制文档控制文档控制文档控制.2 文档说明文档说明文档说明文档说明.5 1.项目背景项目背景项目背景项目背景 .6 2.财务体系管理现状财务体系管理现状财务体系管理现状财务体系管理现状.7 2.1财务体系管理现状综述.7 2.2财务管理现状存在的主要问题 .8 2.2.1财务体系组织.8 2.2.2财务体系流程.9 2.2.3应用技术手段.9 2.2.4财务核算.9 2.2.5资金管理资金管理资金管理资金管理 .9 2.2.6预算管理预算管理预算管理预算管理 .10 3.财务体系需求理解财务体系需求理解财务体系需求理解财务体系需求理解.11 3.1财务体系总体需求 .11 3.1.1各核算主体财务数据的共享与安全 .11 3.1.2财务系统与业务系统数据的共享与安全 .11 3.1.3财务对业务的实时监控.11 3.1.4多公司、多行业、多组织会计.11 3.1.5立体化、能满足各部门分析需求的科目结构 .12 3.1.6财务分析功能 .12 3.2财务管理需求.12 3.2.1总帐.12 3.2.2应收管理 .13 3.2.3应付管理 .15 3.2.4固定资产管理 .16 3.2.5现金管理 .16 3.3采购管理需求.17 3.4库存管理需求.18 4.总体解决方案总体解决方案总体解决方案总体解决方案 .19 4.1财务集成信息系统蓝图.19 核心数据.20 核心模块.20 计划与管理.20 决策支持.20 4.2核心管理软件产品选型建议.20 4.3财务管理总体解决方案.21 4.3.1财务核算体系的建立.21 4.3.2日常帐务处理 .