精品办公范文荟萃 公司财务部工作计划文本 财务部需要公司的会计核算、会计监督工作; 公司会计 档案管理及合同 ( 协议 ) 、有价证券、抵 ( 质)押法律凭证的保 管。下面是xxxx 为您精心整理的。 1 一、 情况分析 回顾过去，展望未来，* 房地产公司在恢复中逐渐步 入欣欣向荣， 新的 xx，财务部在保证工作顺利进展并取得长 足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持xx 年的昂扬斗 志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司 核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一 个新的层次 ! 因此，财务部对充满激情的xx 年作出了如下的 展望和规划 一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支 的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接 分管经理的管理是分不开的; 同时，财务部将加强对新职工 的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把* 严 格借支， 节约费用， 7 天冲账的优良作风延续下去; 对于项目 的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销 精品办公范文荟萃 严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准 外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款 或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力 配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财 务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书 按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部 每月 5 日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资 金收付计划。 三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目 前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原 则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及 成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计 划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的 绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往 来款项的清欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三 个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出 纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查 兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理， 董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查 精品办公范文荟萃 询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人 将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就 均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计 忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对 账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效 性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工 明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资 金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。 五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申 报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行 收支，提成核算发放， 账务核对和往来款项催收等日常工作， 保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。 六、 其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。 2 XX年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里， 财 务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部 门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深 知 XX 年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加 强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务 工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好 环境中更好地发挥作用。特拟订了XX 年财务工作计划。在 精品办公范文荟萃 国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风 险 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范 化管理工作， 提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。 具体从 8 个方面抓起：会计基本规定; 会计核算质量 ; 会计报 表质量 ; 计算机管理 ; 联行结算管理; 会计档案管理; 信用社 网点管理及其它; 会计经营管理。特别是会计档案管理历年 来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管 理办法归类整理，需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理， 力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提 下，实现利润xxx 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县 信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标， 制定出台xx 县农村信用社XX 年增盈创利实施方案，围绕增收、节支 两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优 化增量， 拓宽增收渠道， 千方百计应收尽收。内抓财务管理， 降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费 用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资 产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支 精品办公范文荟萃 操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了 “ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额， 超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之 内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规 定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按 比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约 使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设 备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格 按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水 电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定 包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分 扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和 营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全 无事故 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力 度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要 凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，xx 年 5 月份我们要组织人员对XX年 5 月至 XX年 4 月的重要空白凭 证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社 使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会 精品办公范文荟萃 计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真 登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。 四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作 去年 12 月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股 入股起点为xxx 元，法人股入股起点为xxxx 元，投资股比 例 xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难， XX年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需 要进一步规范。 XX年底投资股比例xxx%, 还差 xx 个百分点 , 需在一季内达到比例。XX年要大力开展增资扩股工作，虽然 XX年底县信用社的资本充足率已达到xxx%,但如果按票据兑 付考核办法 , 我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票 据, 还需进一步加大增资扩股的力度, 确保专项票据兑付时 不受影响。 五、按标准开展信息披露工作 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3 月 份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披 露，具体对XX 年度的各项经营指标完成情况、股金分红情 况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息 披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益 相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实 情况。 精品办公范文荟萃 1、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础, 因此 , 必须 在巩固会计核算改革的基础上, 进一步规范会计基础工作, 提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建设 我们将在20 xx 年制度建设的基础上，进一步制定和完 善一些校内财务规章制度，诸如：清华大学非贸易非经营 性外汇财务管理办法、清华大学二级核算单位会计工作 制度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中 的作用 ; 进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常 发布工作，方便教师查询，提高办公效率; 完善内部报表制 度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。 4、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结20 xx 年后勤改革的经验，修订和 完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实 现良性循环 ; 设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管 校长进行后勤理财; 扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中 心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤 精品办公范文荟萃 改革推向深入。 5、加强会计人员的业务培训, 提高会计人员的整体核算 水平 20 xx 年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出 现的问题对会计人员进行业务培训。结合20 xx 年的决算和 总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 XX 年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用 的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系 统。 7、管好、用好各种专项经费 做好 211 工程的验收检查及财务文件的归档以及财务 数据和财务统计分析工作。掌握985 经费的使用计划( 规 划), 加强平日管理、检查、分析和控制工作。 8、清理会计档案库, 开发票据管理软件 对所有的会计档案进行整理、清查和分类, 开发票据管 理软件 , 加强票据的管理和监督。 9、完成助学金一级核算工作 在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动 精品办公范文荟萃 员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方 面的工作 , 实现助学金的银行代发, 从而提高助学金管理的 运行效率。 10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作 进一步加强平安互助基金的管理, 落实财务处、校医院 和工会三方面的责任, 建立科学、现代化的平安互助基金管 理体系。 11、拓宽结算中心业务, 实现金融创新 恢复结算中心对公( 主要指后勤资金) 部分核算业务; 配 合校园卡工程, 研究落实校园卡 小钱包 结算功能方案; 研 究资金增值方案及方式; 参与全国结算中心工作的研究; 在 总结 20 xx 年学生学费收取工作的基础上, 进一步做好20 xx 年的收费工作。 12、进一步做好部门预算工作, 探索基层单位预算管理 规律 按照教育部、财政部的要求，总结 大口径 预算工作的 规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校 部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等 基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水 平的提高。 精品办公范文荟萃 13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作 鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点, 20 xx 年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性 合并工作 , 合理调配校内资源, 实现资源共享, 为进一步实现 财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础 3 一、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须 在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作， 提高会计核算的水平。 二、完善财务制度建设 我们将在20 xx 年制度建设的基础上，进一步制定和完 善一些校内财务规章制度，诸如：清华大学非贸易非经营 性外汇财务管理办法、清华大学二级核算单位会计工作 制度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。 三、进一步加强财务系统信息化建设 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中 的作用 ; 进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常 发布工作，方便教师查询，提高办公效率; 完善内部报表制 精品办公范文荟萃 度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。 四、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结20 xx 年后