目 录某有限公司腌清生姜加工扩建项目可行性研究报告2010年6月目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况31.3可行性研究报告编制依据61.4综合评价7第二章 背景及必要性102.1项目区社会经济状况102.2本行业及关联产业发展现状102.3项目建设的必要性11第三章 建设条件143.1建设地点选择143.2建设条件15第四章 市场分析与销售方案194.1市场分析194.2营售策略、方案和营销模式214.3市场风险分析23第五章 建设方案255.1产品方案和建设规模255.2建设规划和布局255.3建设标准和产品标准265.4工艺方案275.5设备选型方案315.6主体工程方案325.7辅助工程及其它工程方案335.8实施进度安排33第六章 环境保护及节能减排措施356.1环境影响356.2节能减排措施366.3环境影响评价及审批37第七章 项目组织与管理397.1组织机构和职能划分397.2劳动定员407.3管理措施417.4技术培训427.5劳动安全、卫生与消防43第八章 投资估算与资金来源448.1投资估算依据448.2投资概算448.3资金来源458.4资金使用与管理45第九章 财务评价479.1评价依据479.2销售收入、销售税金和附加估算479.3总成本及经营成本估算489.4财务效益分析509.5不确定性分析509.6财务评价结论52第十章 社会效益分析5310.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响5310.2与农户利益联结机制分析5310.3带动农户及农民增收效果分析55第一章 总论第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位：某某某某有限公司企业性质：外商独资有限责任公司发展历程：某某某某有限公司成立于2002年，主营果蔬深加工及出口业务，主导产品包括腌渍生姜等。公司总部位于某某省某某市闽东工业园区，占地面积60多亩，员工约120人，其中中高级专业技术职称人员15人，年产值3000多万元人民币，年出口创汇300多万美元。企业主要从事生姜、青梅、黑梅等农产品生产加工，产品全部出口日本、美国、加拿大、法国、德国、奥地利、韩国等国家，是全国双优外商投资企业、某某市农业产业化龙头企业。公司自成立以来，本着“以高品质满足世界客户，提供有品质保证的商品”方针，不断引进日本先进食品加工技术，并以ISO9001:2000、HACCP、A级绿色食品等标准规范公司采购、生产、品保和销售管理运作，产品符合销售国相关法律要求，且品质优良，深受世界客户欢迎。几年来，公司着力做大做长产业链，切实发挥龙头企业带动和辐射作用，采取“公司+合作社+基地+农户”等方式，大力发展订单农业，先后根据出口要求发展2000多亩各类蔬菜基地，并大力引进推广台湾大肉姜新品种，带动农民参与基地建设，为农村脱贫致富做出积极贡献，得到当地政府和群众好评。企业于2002年获中国外商协会“双优”奖；2003年起获某某市农业产业化龙头企业称号；2004年获某某省质量协会质量管理先进单位称号；2005年获某某省山海协作先进企业称号；2006年获某某省五一劳动奖状；2007年获某某省山海协作重点骨干项目称号。人员结构：公司始终坚持“以人为本，科技兴企”原则，不断吸收优秀人才加盟，现有员工117人，其中各类专业人才37人（高级职称技术人员5人、中级职称技术人员10人、初级职称技术人员22人）。1.1.2财务状况2008年资产总额2521.11万元，固定资产净值681.78万元、流动资产1788.89万元、所有者权益1131.07万元、实收资本450.00万元、营业收入2614.44万元、上缴税金20.02万元、净利润63.07万元、净资产收益率5.6%、资产负债率55.1%。银行信用等级A级。2009年资产总额2660.3万元，固定资产净值641.49万元、流动资产1968.97万元、所有者权益1307.39万元、实收资本450.00万元、营业收入3006.6万元、上缴税金59万元、净利润176.3万元、净资产收益率13.5%、资产负债率50.86%。1.1.3法人代表基本情况法人代表某某，59岁，高中文化程度，某某市某某区政协委员；于1993创立某某市丰胜蔬果食品有限公司；2002年与日本某某株式会社合作成立某某某某有限公司，主要从事腌渍生姜的加工与销售，带领公司积极进取，公司业务蒸蒸日上。为人诚实守信，工作认真负责，事业心强，个人、企业均无破产、银行欠资记录。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：某某市某某区1600吨腌渍生姜加工扩建项目建设性质：扩建建设地点：某某市某某工业集中区1.2.2产品方案及规模产品方案：项目产品为腌渍生姜(Salted Ginger)，终端产品包括寿司姜片(Sushi Ginger)、甘酢生姜(Pickled Ginger)等系列产品。项目拟按季节安排生产，丰收季节大量收购生姜，并采用新工艺腌渍贮存，提供周年生产原料需求。腌渍生姜开袋即食，具有脆嫩爽口、色泽清新、营养美味、去腥解腻、增进食欲等优点。建设规模：项目建设年总产腌渍生姜2793.1吨的现代农产品加工企业。企业原有生产规模为年产腌渍生姜1193.1吨；项目实施将新增腌渍生姜1600吨/年。1.2.3技术、设备方案技术来源及先进性（可行性）：项目技术来源于日本某某株式会社“生姜腌渍新工艺及风味剂调配”技术。2009年，项目建设单位与日本某某株式会社签订生姜腌渍新工艺及风味剂调配技术协议书，取得对方授权，无偿使用日本某某株式会社新开发的“生姜腌渍新工艺及风味剂调配技术”15年，作为交换，项目建设单位输日淹渍果蔬产品由该会社全权代理。“生姜腌渍新工艺及风味剂调配”技术通过研究腌渍方法、盐分、温度等对腌渍姜品质、风味的影响；掌握不同条件下，腌渍过程中姜块氨基酸、糖、脂肪等的变化规律，解决生姜腌渍加工工艺技术中风味、含盐量、肉质、保持期等方面关键问题，进一步提高产品成品率，提高腌渍产品品质。该技术达到国内领先水平。设备名称数量：项目新增设备仪器19台套，详见表1-1 设备购置明细表。表1-1 设备购置明细表序号项目单位数量备注1主要设备19 1.1 滚筒式清洗机台2 GQ1.2 高压清洗机台2 ZT-CR900 1.3 气泡清洗机台2 WH30001.4 切姜（丝）机台2 KR5701.5 半自动充填包装机台5 HP-E-21.6 冷库制冷机组及材料套1 1.7 金属探测仪台2 诺鼎500qd1.8 自动捆扎机台3 JX-102A合计19 1.2.4土建工程项目扩建2号车间：三层钢筋混凝土框架结构长度为90.2 m，宽度为30.2 m，建筑占地面积2871.8 m2，总建筑面积6000m2。第一层为冷库，第二层为制品车间、第三层为包装车间，新建配电室80.00m2。见表1-2 土建投资明细表。表1-2 土建投资明细表序号项目建设性质单位工程量备注(新建/改扩建)1主体工程6000.001.1 制品车间扩建平方米2500.00钢筋混凝土框架结构1.2 包装车间扩建平方米2000.00钢筋混凝土框架结构1.3 冷库扩建平方米1500.00钢筋混凝土框架结构2辅助工程80.00 2.1 配电室扩建平方米80.00 砖混结构合计6080.001.2.5建设期限建设期限：建设期限1年。从2010年9月到2011年8月。1.2.6投资结构及资金来源投资概算：项目总投资744.91万元，建设投资600万元（其中土建工程费用424.8万元、设备投资164.64万元，工程建设其他费用2.88万元、科技投资7.68万元）；铺底流动资金144.91万元。资金来源：申请中央财政资金60万元；地方财政配套36万元；建设单位自筹648.91万元（含铺底流动资金）来源于公司历年未分配利润及股东筹资。1.2.7项目效益经济效益：达产年份项目增量投资销售收入4032万元、利润总额385.32万元、所得税96.33万元、净利润288.99万元。所得税后项目增量投资财务内部收益率32.5%，所得税前项目增量投资财务内部收益率43.16%；所得税后项目增量投资财务净现值（IC=8.00%）1213.17万元，所得税前项目增量投资财务净现值（IC=8.00%）1745.93万元；所得税后项目增量投资回收期4年6个月，所得税前项目增量投资回收期3年9个月。项目财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期；从敏感性分析看，项目抗风险能力较强；从盈亏平衡分析看，项目具备一定抗风险能力。项目财务效益可行，经济效益合理。社会效益：项目实施充分壮大地方农业主导产业，有效促进当地大宗农产品生产专业化、基地化、规模化发展进程。项目采用“公司+合作社+基地+农户”运作模式，与合作社、基地、农户形成利益共享、风险共担的利益联结机制，通过组织分散农户进行专业合作生产，直接带动当地1570户发展无公害生姜生产基地2000亩。此外项目还辐射带动800户农户发展无公害生姜基地800亩, 户均增收7000多元。扎实引导基地技术改造并促进生姜产业升级，具备较强辐射带动农户辐射带动基地能力；项目直接新增80个就业岗位，充分缓解当地农村社会就业压力。项目社会效益明显。此外，项目发展作物种植，有利于环境保护，能够促进生态环境优化，项目生态效益良好。1.3可行性研究报告编制依据国家发改委投资项目可行性研究指南（中国电力出版社出版）。国家发改委建设项目可行性研究经济评估方法与参数（第三版）（中国计划出版社出版）。中共某某省委、省政府关于加快农业产业化经营的意见(闽委发20036号) 国家农业综合开发办公室关于印发2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知(国农办2010186号)。某某省农业综合开发办公室关于印发某某省2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（闽农综办201057号）。某某省人民政府关于印发某某省农业科技发展纲要（2005-2015）的通知（闽政2005文257号）2011年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲国家、省市农业产业化发展规划、发展农业现代化经营有关方针政策以及行业相关技术规定和标准。有关部门提供的基础数据和有关资料；业主单位提供的有关资料和原始数据；协作单位提供的原始设计资料和其他基础资料。1.4综合评价表1-3 项目综合指标项目指标单位说明基本指标总投资744.91万元建设投资600.00万元铺底流动资金144.91万元年新增销售收入4032.00 万元/年达产年税金及附加96.33万元/年