新疆新捷股份有限公司赛里木湖服务区天然气合建站项目建议书项目名称：赛里木湖服务区天然气合建站项目申报单位：新疆新捷股份有限公司申报日期： 二一二年十一月目 录 一、项目概述及编制依据3（一）项目概述3（二）编制依据3二、项目建设的背景和必要性4（一）项目建设的背景4（二）项目建设的必要性7三、资源供应8（一）气源落实8（二）运输方式9（三）土地选址情况9四、市场分析10（一）现有市场分析10(二) 项目建成后市场开发计划10(三)项目建成后销售量预测12五、技术方案13（一）工艺技术流程13（二）LNG设备与软件配置15（三）工艺流程示意图16六、项目建设内容与投资估算17（一）建设内容与规模17（二）投资估算17（三）资金筹措18七、财务评价18（一）销售收入及税金19（二）总成本费用19（三）财务指标20八、项目风险20九、结论与建议21(一)结论21(二)建议21一、项目概述及编制依据（一）项目概述1、项目名称：赛里木湖服务区天然气合建站项目2、建设地点：赛里木湖服务区3、建设内容及规模：建设CNG加气站、LNG撬装站两座（对站），设计规模为CNG加气站2万方/日、LNG撬装站2万方/日、设民用调压撬，可满足1.2户居民使用。4、项目投资：1座站投资1500万元人民币。5、投资方式：本项目由新疆新捷股份有限公司独家投资。6、效益分析： 财务指标： 所得税后 所得税前财务内部收益率 23.53% 27.93%投资回收期 5.1年 4.7年7、项目前期进展情况：新疆新捷股份有限公司已向赛里木湖管委会提交了建设赛里木湖服务区天然气合建站的申请报告，赛管委大力支持我公司以CNG、LNG多种形式向城市居民、车用、工业、商业及其他用户供应天然气及液化石油气、人工煤气及其他气体作为燃料的独家企业。（二）编制依据1、博乐市国民经济和社会发展十二五规划纲要2、建筑设计防火规范GB 50016-20063、城镇燃气设计规范GB50028-20064、汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-20065、石油天然气工程设计防火规范GB50183-20046、液化天然气（LNG）生产，储存和装卸标准GB/T 20368-20067、撬装式液化天然气（LNG）汽车加气站设计与施工规范新B6500/7005-20098、液化天然气（LNG）汽车加气站设计与施工规范新B6500/7006-2009二、项目建设的背景和必要性（一）项目建设的背景赛里木湖位于中国新疆维吾尔自治区西部伊宁市西面，丝绸之路的北道，博乐市西南90余公里天山西段的高山盆地中，乌鲁木齐-伊犁公路沿湖南岸穿过。赛里木湖以神奇秀丽的自然风光享誉古今中外。赛里木湖湖面海拔2073米，东西长约30公里，南北宽约25公里，周长90公里，水域面积455460平方公里，呈椭圆形，最大水深92米，蓄水总量210亿立方米。赛里木湖风景区入口临近312国道，距离乌鲁木齐532公里，距博乐市92公里，距离伊宁市143公里。为了管好这个区域，2005年1月，经自治区编委批准成立赛里木湖风景区管理委员会(简称“赛管委”，新机编字【2004】111号文件)，为自治区人民政府派出机构，正县级，授权行驶县及人民政府的管理权限和职能。随着国家对大气污染的不断重视，以及国家治理污染考核制度的建立，各级政府也非常重视大气污染的治理，根据有关资料统计，城市大气环境污染60%来自机动车辆的尾气排放，公路路网的大气环境污染100%来自机动车辆，而车用LNG产业属新兴环保能源，可大量减排大气污染物，因此，大力发展车用LNG市场符合国家产业政策。由于成品油价格的不断攀升，天然气与成品油差价不断拉大，以及运费的不断走低，运输市场为节约成本，寻找新的价格较低能源已成为必然。近年来，赛里木湖所在的新疆博尔塔拉蒙古自治州安排专项资金260万元，编制了赛里木湖风景名胜区总体规划，完成了赛里木湖国家湿地公园总体规划赛里木湖风景名胜区综合服务接待基地、三台古驿风貌景区控制性详细规划赛里木湖风景名胜区“环湖九点”详细规划等湖区旅游产业开发规划，为赛里木湖景区的分级分区保护、基础设施建设提供了科学依据和法律保障。 当地政府还先后投入千万元对赛里木湖核心景区进行拆迁整治；累计投入3460余万元完成了赛里木湖景区综合服务接待基地、临时民俗接待点、游客服务中心、景区旅游公厕、标识系统等工程建设；还投入2000多万元对赛里木湖景区综合管理中心、景区公安分局110指挥中心、旅游服务基地35KV引电工程等基础设施进行建设改造，为游客提供了良好的旅游服务环境。CNG、LNG汽车是以天然气作为原料的绿色环保汽车，最大特点是“清洁”，与燃油汽车相比，燃气汽车尾气排放中的污染物：一氧化碳减少97%、碳氢化合物减少72%、氮氧化合物减少60%、导致人体呼吸道疾病及癌症的苯、铅、粉尘减少100%。近年来，车用天然气发动机技术得到了迅速发展，LNG天然气发动机已经广泛应用于城市公交汽车和载重汽车。博州政府、赛里木湖风景区管委会对景区环境非常重视，为了加强赛里木湖生态保护，赛里木湖景区景区的供热系统、综合服务接待基地、游客服务中心、景区宾馆、餐馆等所有场所，燃料必须是节能环保的天然气。为了风景区的景色再上一个台阶，赛里木湖风景区管委会对建设CNG、LNG、商服用气合建站项目的愿望非常迫切。（二）项目建设的必要性 1、符合中石油集团公司积极开展下游天然气利用适应中国石油的战略调整，根据中国石油天然气股份公司关于开展新疆地区城市燃气业务有关工作的通知（石油计字【2007】338 号）的文件精神，中国石油将进一步发展下游产业链，贯彻股份公司战略发展意图，提高当地人民生活质量，促进地方经济快速发展，实现企业与地方互惠双赢。2、符合天然气利用政策为缓解天然气供需矛盾，优化天然气使用结构，促进节能减排。我国出台了天然气利用政策，用以引导和规范天然气下游利用市场。该政策将天然气利用领域归为四大类，即城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工。根据不同用户用气的特点，将天然气利用分为优先类、允许类、限制类和禁止类。符合天然气利用政策的主旨精神。3、随着人类生存环境污染问题的日益突出，调整能源结构，增加绿色能源（天然气）的使用量是必然选择。目前，世界正处在天然气取代石油而成为首要能源的过渡时期，预计2020年后世界天然气的产量将要超过煤炭和石油，成为世界主要能源。发展天然气工业，不但能改善能源结构，提高能源利用率，促进工业生产，而且还可以缓解我国能源运输压力和改善保护生态环境，对于实施21世纪可持续发展具有重大战略意义。赛里木湖服务区是来往伊犁哈萨克自治州、博尔塔拉蒙古自治州两地的必经之路，市场对天然气的需求量较大，天然气产业具有很好的发展前景。拟建的赛里木湖服务区天然气合建站距离精河县高速公路加气站130公里，距离伊犁清水河加气站95公里。此站的建设，不仅符合公司的产业政策，迅速推动车用天然气的发展，而且此站的建设在北疆区域将形成网络化，覆盖延312国道汽车用户。三、资源供应（一）气源落实1、赛里木湖服务区CNG、民用气拟从博州城市燃气分公司博乐市母站取气，以拖车供应。博乐市母站设计能力为20万方/日，可以为赛里木湖服务区CNG、民用气提供充足的气源。2、赛里木湖服务区LNG加气站拟从巴音郭楞蒙古自治州轮台县的新疆博瑞能源有限公司LNG工厂取气，以LNG拖车运输。可以作为赛里木湖服务区LNG加气站的临时气源。待我公司克拉玛依LNG工厂建成后，可为赛里木湖服务区LNG加气站提供长期的气源。（二）运输方式1、赛里木湖服务区CNG、民用气拟采用拖车运输方式，根据与公司相关职能部门进行沟通后，CNG的运输价格为0.2元/方。即：运输费用=销售量（方）*0.2元。2、为节约投资、降低管理成本、降低管理风险，拟将公司LNG运输业务交予专业运输公司承运。据调查，中国石油天然气运输公司，愿意以0.82元/方的价格承运，即：运输费用=销售量（方）*0.82元。（三）土地选址情况赛里木湖服务区天然气合建站项目拟选址位于赛里木湖服务区内，占地面积16亩，可满足赛里木湖服务区合建站的建设需要。拟建加气站的水、电，可依托赛里木湖服务区的服务区内水、电供给。四、市场分析（一）现有市场分析赛里木湖管委会于2008年完成了赛里木湖总规和景区景点详细规划的编制并通过国务院的审批，按照批准的规划，对核心景区的设施实行了拆迁整治，大大改善了景区的面貌。赛管委投入上亿元资金，修建了环湖公路，新建了综合服务接待基地等设施，正在为更好地恢复赛里木湖景区的自然风光做着积极努力的工作。根据赛里木湖景区规划，近期将建成6000平方米别墅区（400平方米/栋*15栋），6000平方米赛管委办公区域，并将建成游客中心，大型停车场等旅游综合服务区，建成三、四星级酒店各一个，使游客规模达到2000名/天的目标，以优美的风光、良好的设施及服务打响赛里木湖这张旅游名片。远期将建成特色买卖街，民族演艺中心，建成五星级酒店一个，积极发展旅游经济，目前景区常住人口约100人。 (二) 项目建成后市场开发计划CNG市场开发计划：赛里木湖服务区天然气合建站拟建目标客户主要是途径312国道往返于伊犁州、博州、乌鲁木齐等地的车辆和进出赛里木湖风景区旅游区的车辆。因赛里木湖风景区对于污染有着严格的控制，随着风景区内综合服务区、别墅区和酒店的陆续建成，可大力发展此类潜在用户，以和建站带风景区的居民和商业用户。LNG市场开发计划：由于该站位于赛里木湖服务区，主要考虑途径312国道车流量大，可满足LNG车辆加气需求。 市场预测依据：根据天然气燃烧特性和运行试验结果，燃烧热量：1升柴油约等于1.1Nm3的天然气。根据中石油对天然气和成品油销售规划，即在今后10年内（2020年）使油、气销售量各占50%，为使项目早日达产，按照车用LNG市场梯度开发的原则，计划用5年时间使博州五台工业园区区内车用LNG气化率逐步达到50%。根据实地调研，重型货车平均百公里耗气量按60方估算,疆内平均单车载重量70吨计算，年用气时间按350天计算。以保守预测为原则，按国家平均20年（1988-2008年）GDP增速10%，作为货运量及货运车流量增长的依据，预测赛里木湖过往货运车LNG潜在市场容量。2、市场开发计划按照保守原则，市场开发计划以赛里木湖服务区现有货运车源，为车用LNG市场的基础车源，在此基础上，按照经济与运输量同比增长的原则，以国家20年平均GDP增长率10%，为赛里木湖服务区运输次数增长率，进行车用LNG运输车次、市场容量增长的预测。(三)项目建成后销售量预测1）CNG加气站销量预测：赛里木湖天然气合建站车用天然气销售总量预测表CNG车源百公里耗气量（方）日行驶公里数（KM）改装率（%）出车率（%）13年14年15年16年17年车源数量(台)日消耗量(方)车源数量(台)日消耗量(方)车源数量(台)日消耗量(方)车源数量(台)