中国票据交易系统中国票据交易系统 用户操作手册用户操作手册 （计费缴费分册）（计费缴费分册） 20202020 年年 4 4 月月 1 目录 第 1 章 计费缴费.2 1.1 票据有偿服务费查询.2 1.1.1 费用账单查询.2 1.1.2 机构费用清单查询.5 1.1.3 会员费用清单查询.7 1.1.4 计费基础表查询.9 2 第第 1 1 章章 计费缴费计费缴费 1.1.1 1 票据有偿服务费查询票据有偿服务费查询 功能描述功能描述 为系统参与者提供票据有偿服务费相关的计费缴费信息查询、下载和打印功能。 1.1.11.1.1 费用账单查询费用账单查询 功能描述功能描述 1.法人机构操作员可以查询本会员费用账单，包含已出账单和未出账单，系统提 供已出账单打印功能。 2.非法人产品操作员可以查询单个产品的费用账单，包含已出账单和未出账单， 系统提供已出账单打印功能。 注：仅限法人机构操作员和非法人产品操作员查询会员账单，分支机构操作员， 以及无非法人产品权限的操作员无法查询。 菜单位置菜单位置 计费缴费-票据有偿服务费查询-费用账单查询 模块页面模块页面 输入域输入域 一、已出账单查询一、已出账单查询 1.账单起始周期：必输项，默认为当前系统月份的前两个月。 2.账单结束周期：必输项，默认为查询当月，且不能大于查询当月。账单起始周 期和账单结束周期之间不能超过三个月。 3.会员名称：非必输项，灰显，不可修改，默认显示当前会员。 4.机构名称：非必输项，只可输入非法人产品名称。（仅限资管类会员） 5.扣费状态：非必输项，下拉框，可选择，已扣费、未扣费、排队处理中和扣费 失败。 3 二、未出账单查询二、未出账单查询 1.查询起始日：必输项，不能早于当前账单周期开始日期。 2.查询截止日：必输项，不能晚于当前系统日期的前一日。 3.会员名称：非必输项，灰显，不可修改，默认显示当前会员。 4.机构名称：非必输项，操作员可输入本级或下辖系统参与者。 操作步骤操作步骤 1. 在“费用账单查询”页面中点击“查询”按钮，显示已出账单或未出账单相关 信息。 1）已出账单查询：系统已生成的账单。 a)账单日：待查询账单周期的最后一日。 b)账单到期扣费日：默认显示每月 15 日，如遇交易系统节假日，扣款顺延 至下一个工作日。 c)最近扣费日：交易系统最近一次的扣费日期。 d)计费总额(元):按收费标准计算的费用金额（含调整金额）。 e)优惠金额（元):所有收费项目享受的优惠金额。 f)应缴利息（元): 已出账单在扣费顺延日后仍然扣费失败的，计收账单扣 费失败利息。 g)应缴金额（元）：计费总额-优惠金额+应缴利息=应缴金额。 选中需要打印的账单，点击“打印”按钮，进入打印界面。（每次只允许打印 一条） 2）未出账单查询：显示当前账单费用，查询截止当前系统日的前一日数据。 4 a)点击查询按钮，显示机构列表信息。 b)点击列表信息中的记录，展示系统参与者的分项费用信息。 c)点击“打印”按钮，进入打印界面。 5 1.1.21.1.2 机构费用清单查询机构费用清单查询 功能描述功能描述 机构操作员查询本级或下辖系统参与者已出账单详情。 菜单位置菜单位置 计费缴费-票据有偿服务费查询-机构费用清单查询 模块页面模块页面 输入域输入域 1.账单周期：必输项，账单周期应小于系统当前月份。 2.机构名称：必输项，可输入本级或下辖系统参与者。 操作步骤操作步骤 1.在“机构费用清单查询”页面中输入查询条件,点击“查询”按钮。点击“重置” 按钮，对查询条件进行重置。 2.计费金额(元）：按收费标准计算的费用金额（不含调整金额）。 优惠金额（元）：收费项目享受的优惠金额。 应缴金额（元）：应缴金额=计费金额调整金额-优惠金额。 6 1.1.31.1.3 会员费用清单查询会员费用清单查询 功能描述功能描述 机构操作员查询本级或下辖系统参与者费用明细和汇总情况。 菜单位置菜单位置 计费缴费-票据有偿服务费查询-会员费用清单查询 模块页面模块页面 7 输入域输入域 1 1.账单周期：必输项，选择月份应早于当前账单。 2.会员名称：必输项，灰显，默认为当前会员。 操作步骤操作步骤 1.在“会员费用清单查询”页面中点击“查询”按钮，进行查询。点击“下载” 按钮，下载查询结果，下载模板详见。选中需打印的账单条目，点击“打 memberCostList Cl.xls 印”按钮，进入打印界面。注：查询结果为本级及下辖机构的汇总金额，列表信息中 可查看单个机构的费用明细。 2.计费总额（元）：按收费标准计算的费用金额（含调整金额）。 优惠金额（元）：收费项目享受的优惠金额。 应缴金额（元）：计费总额扣除优惠金额后的应缴纳金额。 8 1.1.41.1.4 计费基础表查询计费基础表查询 功能描述功能描述 机构操作员可查询本级或下辖系统参与者的收费子项目详情。 菜单位置菜单位置 计费缴费-票据有偿服务费查询-计费基础表查询 模块页面模块页面 9 输入域输入域 1.收费项目：必输项，可选择，账户维护费、交易手续费、结算过户费和其他结 算费。 2.会员名称：必输项，默认当前会员，不可修改。 3.机构名称：必输项。可输入本级或下辖系统参与者。 4.查询起始日期：必输项。 5.查询结束日期：必输项，不能晚于当前系统日期的前一日。 注：起始日期和结束日期之间不能超过 1 个月。 操作步骤操作步骤 1.在“计费基础表”页面中点击“查询”按钮，进行查询。2.计费金额(元):按收 费标准计算的费用金额（不含调整金额）。 优惠金额（元）：收费项目享受的优惠金额。 应缴金额（元）：计费金额扣除优惠金额后的应缴纳金额。 注：列表信息中，转贴现、买断式回购（7 天含以内）和买断式回购（其他期限） 统计买卖双方的票面总额。质押式回购（7 天含以内）和质押式回购（其他期限）统计 回购金额。 10 11