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电力公司内蒙古分公司财务管理制度12020 年 4 月 19 日山西漳泽电力股份有限公司内蒙古分公司规章制度发布通知第 1 号已经于 6月 21 日经过 , 现予发布 , 自发布之日起施行。总 经 理文档仅供参考二九年六月二十一日规章制度控制表山西漳泽电力股份有限公司内蒙古分公司制度名称财务管理制度制度ZZNMGYW-02-01编号版本签发日期起草人下次评审日期部门审核分管领导核签签发人是否修订.6范旭波.6吴美春张玮王爱华否22020 年 4 月 19 日文档仅供参考此次修订的主要内容解释部门制度实施及完善执行人山西漳泽电力股份有限公司内蒙古分公司财务管理制度( 试行 )1 目的规范山西漳泽电力股份有限公司内蒙古分公司( 以下简称公司) 及各代管单位财务管理和会计核算工作, 严肃财经纪律, 有效利用资产, 提高经济效益 , 防范经营风险 , 保证会计信息的真实、合法、完整。2 适用范围本办法适用于山西漳泽电力股份有限公司内蒙古分公司各代管单位32020 年 4 月 19 日文档仅供参考财务管理工作。3 总则3.1公司全体要从思想上切实加强财经法规意识, 遵守财经纪律, 坚决执行会计法规。3.2财务人员必须按照以及国家有关的财经制度办理各项经济业务 , 严格执行财务计划, 认真遵守财经纪律, 掌握各项费用开支范围和开支标准, 划清资金渠道 , 合理使用资金。3.3公司各项费用实行预算管理, 由公司总经理负责审批。4 财务管理规定4.1严格费用报销审批手续。凡需填制费用报销单据的经济业务,其费用报销单据上必须要有经办人、公司领导的签字, 属购买实物的应有验收、证明人签字。4.2严格执行现金管理条例。凡在本市一切经济业务金额在1000元以上的, 应当使用转账支票; 外地采购零星物品使用现金时, 金额不得超过5000元。确因急需时, 经公司领导批示另行核定。单笔现金支出超过元( 含 元 ) 时, 需提前一天通知出纳。4.3办公费用管理4.3.2固定电话费由公司统一管理, 并根据各专业的业务量情况核定话费金额。4.3.3印刷费、计算机耗材将根据各专业的业务情况核定每台计算机所需计划, 由综合管理部统一管理。4.3.4严格控制报刊费支出, 娱乐性报刊一律不予订购。42020 年 4 月 19 日
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