汉十超市财务岗位工作内容及要求一、收银员岗位任职资格：1、思想素质好，金钱价值观清晰；2、了解超市的各项规章制度及工作流程；3、熟悉收银流程及收银机的操作；4、具备一定的服务意识和销售技巧，服从管理、协作性强；5、具备基本的电脑知识及财务知识；6、具备识别假钞的常识；二、收银员岗位职责：1、为顾客提供快速、优质的结算服务；2、防止商品从收银通道流失；3、保证收款的准确及账目清楚；4、保证资金的安全无误。三、收银员操作流程：（一）收银前的准备1、每日上班领取备用金，并在备用金领用登记本上签名，兑换各面值零钞，当面点清;2、做好收银前的准备，打开电源、显示屏、收银机主机，将显示屏及顾客屏调至最佳 位置；3、输入密码，进入销售状态，打开钱箱，将备用金按面值大小顺序放好；4、认真检查收银机、扫描器是否正常，如异常，及时通知相关人员维修、调试；5、将收银所需物品准备好并摆放整齐；6、检查各规格购物袋是否齐备；（二）收银中的流程1、顾客临柜及时接待并使用礼貌用语，按顾客所购物品多少选择合适的购物袋，并迅速打开塑料袋放在收银台上，然后熟练地将物品逐一扫描入机并装袋；2、商品输入机时要求正确、规范扫描，按扫描器箭头方向在扫描器最敏感的地方将商 品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不得将商品在扫描器上摩擦或不停地晃动）3、当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示屏上所显的品名、条码、规格、数量、价格是否一致；4、当电脑显示的资料与商品不符时，应及时向查明原因；5、如遇商品品名、条码、规格不符或商品无条码，应委婉地向顾客解释，并及时通知营业员更换；6、收银员应将收银台旁边的商品或易碎商品，以及小孩手中所拿的商品先扫描入机，以免漏输或打坏商品；7、对于自编码销售的商品，收银员根据实际金额，先输入数量，再按设定键或用手工输入基本码的方法输入电脑；8、当扫描不出的商品条码时，应将商品暂放一边，待其他商品扫描完毕后，一起改用手工输入，不得用不同条码的同价商品代替入机；9、商品全部输入电脑后，收银员要询问顾客是否还有其他商品，同时要留意顾客手上或身上是否还有商品未入机；10、经询问顾客再无遗漏商品后，进入结算，查看电脑显示商品结算金额并告诉顾客；11、及时接过顾客递交的现金并唱收唱付，同时在收银机上输入实收现金打印出销售小票，连同找零一并递交顾客；12、 如遇顾客刷卡，应注意在pos机上正确输入顾客消费金额，提醒顾客在流水单上签名；13、结算完毕，提醒顾客拿好商品、找赎及消费单据小票。并同时使用礼貌用语。（三）交接班流程1、当班收银员下班必须将自己的工号退出，接班收银员将工号输入，进入收银状态；2、交班收银员同时将收银机钱箱的现金按票面大小整理好，清点金额，留下备用金；2、收银员将现金营业款及银行刷卡pos流水单交给出纳；4、将备用金交给保管员入库；5、出纳（店长）在收银机上将早班收银员的营业款结账。二、出纳岗位工作内容及要求：1、根据国家现金管理条例及银行结算制度的规定，妥善管理现金；2、按照公司财务制度的规定，做好现金、存款、卡币类资金的收入、支出的登记工作；3、根据公司费用管理规定及经审批无误后的费用报销单据给予报销；4、现金、银行存款要做到日清日结，必须做到收有凭、付有据，各项收入及支出凭证要及时登记账本，并每日结出余额，以掌握资金状况；5、所经管的现金必须与现金账余额核对相符，如不符必须当天查出原因；6、每月必须到银行取得银行对账单，与银行账进行核对相符，若有不符必须查明原因，并编制银行对账单调节表上交至银行；7、随时掌握银行存款资金动态，不得签发空头支票，不得出租或出借银行账户为其他单位办理结算或套现；8、对公账户未经允许，不得随意调拨资金，此账户仅限于开具税务发票的单位结付货款、发放员工工资及福利、以及相应的费用；9、妥善保管银行空白支票及印鉴、税务发票；10、发票的购买及使用要进行登记，每天按发票的顺序登记所开发票金额、单位，按月度进行汇总；11、空白支票要视同现金保管，使用时必须登记领用号码及签名；作废支票必须全联次钉在一起并注明作废字样，在登记本上注明作废号码；12、根据收银员所交营业款在后台查询、打印当班收银小结进行核对，经核对无误后将货款投入收银箱，如有误，必须当天查明原因；13、 每日必须查询pos机到账情况，核对每笔货款是否到账，如未到，要及时打电话与银联、银行取得联系，查明未到账原因；14、所有的收、支凭证登账后及时交给会计做账，月末必须与会计核对银行存款、库存现金日记账余额；15、负责对公交卡充值业务的存款记账及核对工作，各班次公交卡收入及每笔支出的单据要登记现金日记账，发现问题及时查明原因；16、准备好各面值的零钞，以备收银找零所需之用；17、每月根据工资计算资料，编制工资表；18、完成经理交办的其他突击性、边缘性工作。三、 会计岗位工作内容及要求1、根据国家规定的财务管理制度，以会计法为依据，进行会计核算、管理及报 表的编制工作；2、根据出纳转来的各项原始凭证，经审核无误后，在财务软件系统编制记账凭证，做到科目使用正确，数据真实、准确；3、根据前期开办发生的各项费用，按期摊销开办费；4、每日在收银系统查询、核对销售，每月编制销售收款表，分别列明现金、刷卡、手续费等数据，作为编制销售收入的依据；5、每月根据收银系统导出的销售成本，作为编制销售成本的依据；6、月末待所有凭证编制完毕后，在系统里进行汇总、登账、编制各种报表；7、每月根据盘点表编制应付账款明细表，列明供货单位、应付款金额，以备超市负责人安排资金付款；8、不定期与总部会计衔接，核对公司与超市往来账，确保数据准确无误，如有误，及时查明差异产生的原因；9、根据出纳编制的工资表进行复核，以确保工资发放数据准确；10、每月按超市负责人的要求，根据店员盘存的盘点表，按类别抽查盘点表数据，以保证盘点数据的真实性；11、做好空白收据的保管、使用及回收工作；12、购回收据必须在收据上方编写册号，领用时须登记册号及收据起止号码；13、作废收据必须完整保留，并注明作废字样；14、回收使用后的收据，必须进行销号手续；15、每月将会计凭证装订成册，并填写封面；16、 根据固定资产低值易耗品的管理要求，做好资产的登记造册工作，以监督资产的购进、使用、以旧换新工作，确保资产的完整性。费用报销规定及办理手续1、由于经营工作的需要必须配置的办公物品，须由使用人提出申请，报超市负责人同 意后，由指定人员集中购买；2、所购物品必须取得销售方提供的购物发票或凭证，填写支出证明单（费用报销单）同时在支出证明单上填写经办人姓名，由超市负责人审批后办理入库手续，由专人保管，并建立物品台账，领用时办理登记手续；3、定期对办公用品进行盘点；4、外出公干一般乘坐公汽，填写支出证明单必须注明外出时间、事由、证明人，经超市负责人签名审批后方可报销；5、现金采购借款，必须经超市负责人同意后填写借支单，注明用途、金额，由借款经办人、超市负责人、会计签名后，方可到出纳处领取现金；6、出纳付款后，在借款单上盖上现金付讫章，登记账本后转给会计做账；7、借款人采购商品后，按照验收流程办理商品入库手续，经实物负责人验收无误后， 在采购凭证上签名确认；8、 由借款人填写支出证明单，注明经办人（将进货凭证粘贴在支出证明单后），交由超市负责人签批后，交给出纳开具转账收据，以作为会计冲减借款的依据；9、每月支付供应商货款，必须先由会计对账，以确认付款在正常范围内；10、由经办人填写支出证明单并签名、会计审核、超市负责人签名后方可付款；11、 如付款流程手续齐全， 但尾款未付清，由会计开具下欠金额的支出证明单，出纳签 字证明后，会计保存单据，以作为下期付款的依据；12、下期由经办人、超市负责人签名后即可付款；13、 每月由出纳根据上月考勤资料及其他资料，编制员工工资表，经会计复核、超市负 责人审核后，于15日发放工资。